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南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询(024315)

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今天最新净值 0.9139 -0.0010 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9139
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近一季南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证全指家用电器指数发起A(024315)基金累计收益率-3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9075 0.9075 0.9139 0.9139 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9139 0.9139 0.9149 0.9149 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 0.9149 0.9223 0.9223 -0.0074 -0.80%
2026-09-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9223 0.9223 0.9277 0.9277 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9277 0.9277 0.9279 0.9279 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9279 0.9279 0.9351 0.9351 -0.0072 -0.77%
2026-09-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2026-09-04 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9302 0.9302 0.9344 0.9344 -0.0042 -0.45%
2026-09-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9344 0.9344 0.9242 0.9242 0.0102 1.10%
2026-09-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 0.9242 0.9326 0.9326 -0.0084 -0.90%
2026-09-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9326 0.9326 0.9345 0.9345 -0.0019 -0.20%
2026-08-31 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9345 0.9345 0.9247 0.9247 0.0098 1.06%
2026-08-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9295 0.9295 0.9248 0.9248 0.0047 0.51%
2026-08-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9248 0.9248 0.9241 0.9241 0.0007 0.08%
2026-08-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9241 0.9241 0.9094 0.9094 0.0147 1.62%
2026-08-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9094 0.9094 0.9185 0.9185 -0.0091 -0.99%
2026-08-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2026-08-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9178 0.9178 0.9151 0.9151 0.0027 0.30%
2026-08-19 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9151 0.9151 0.9327 0.9327 -0.0176 -1.89%
2026-08-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9286 0.9286 0.0041 0.44%
2026-08-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9286 0.9286 0.9205 0.9205 0.0081 0.88%
2026-08-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2026-08-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9225 0.9225 0.9252 0.9252 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9252 0.9252 0.9261 0.9261 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9261 0.9261 0.9247 0.9247 0.0014 0.15%
2026-08-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 0.9247 0.9186 0.9186 0.0061 0.66%
2026-08-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9186 0.9186 0.9192 0.9192 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9192 0.9192 0.9222 0.9222 -0.0030 -0.33%
2026-08-05 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9222 0.9222 0.9136 0.9136 0.0086 0.94%
2026-08-04 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9136 0.9136 0.9114 0.9114 0.0022 0.24%
2026-08-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9114 0.9114 0.9185 0.9185 -0.0071 -0.77%
2026-07-31 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.9185 0.9084 0.9084 0.0101 1.11%
2026-07-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9084 0.9084 0.9108 0.9108 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9108 0.9108 0.8998 0.8998 0.0110 1.22%
2026-07-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8998 0.8998 0.9011 0.9011 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9011 0.9011 0.8859 0.8859 0.0152 1.72%
2026-07-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8859 0.8859 0.9048 0.9048 -0.0189 -2.09%
2026-07-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9048 0.9048 0.9080 0.9080 -0.0032 -0.35%
2026-07-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9080 0.9080 0.9129 0.9129 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9129 0.9129 0.8937 0.8937 0.0192 2.15%
2026-07-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8937 0.8937 0.9056 0.9056 -0.0119 -1.31%
2026-07-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9056 0.9056 0.9327 0.9327 -0.0271 -2.91%
2026-07-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9436 0.9436 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9436 0.9436 0.9353 0.9353 0.0083 0.89%
2026-07-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9353 0.9353 0.9242 0.9242 0.0111 1.20%
2026-07-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 0.9242 0.9364 0.9364 -0.0122 -1.30%
2026-07-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9364 0.9364 0.9308 0.9308 0.0056 0.60%
2026-07-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9308 0.9308 0.9208 0.9208 0.0100 1.09%
2026-07-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9208 0.9208 0.9368 0.9368 -0.0160 -1.71%
2026-07-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9368 0.9368 0.9521 0.9521 -0.0153 -1.61%
2026-07-06 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9521 0.9521 0.9561 0.9561 -0.0040 -0.42%
2026-07-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9561 0.9561 0.9362 0.9362 0.0199 2.13%
2026-07-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9362 0.9362 0.9408 0.9408 -0.0046 -0.49%
2026-07-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-06-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9407 0.9407 0.9272 0.9272 0.0135 1.46%
2026-06-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9272 0.9272 0.9149 0.9149 0.0123 1.34%
2026-06-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 0.9149 0.9327 0.9327 -0.0178 -1.91%
2026-06-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9328 0.9328 0.9400 0.9400 -0.0072 -0.77%
2026-06-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9400 0.9400 0.9534 0.9534 -0.0134 -1.41%
2026-06-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9534 0.9534 0.9467 0.9467 0.0067 0.71%
2026-06-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9467 0.9467 0.9524 0.9524 -0.0057 -0.60%
2026-06-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9524 0.9524 0.9532 0.9532 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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