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中欧多元价值三年持有混合C - 基金主页(代码:014405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8474 -0.0032 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 -0.0045 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8474
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6087亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.43%	-3.75%	-7.91%	-1.72%	-23.12%	31.60%	3.35%	6.62%
同类排名	4745/4982	4827/5419	5009/5423	1458/5376	4386/4741	3169/4208	2934/3661	-

中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8446	-0.33%
2026-09-16	0.8474	-0.38%
2026-09-15	0.8506	-0.83%
2026-09-14	0.8577	0.00%
2026-09-11	0.8577	-1.15%
2026-09-10	0.8677	-1.46%

中欧多元价值三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
689009	九号公司-	0.0000	10.22%	-3.56%
600519	贵州茅台	0.0000	6.14%	-0.05%
01797	东方甄选	0.0000	6.04%	7.83%
02419	德康农牧	0.0000	5.75%	-6.34%
02097	蜜雪集团	0.0000	4.98%	6.14%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.32%	4.20%
300972	万辰集团	0.0000	4.14%	-0.17%
002594	比亚迪	0.0000	3.90%	-0.92%
002541	鸿路钢构	0.0000	3.69%	2.57%

中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金档案

基金代码	014405	基金简称	中欧多元价值三年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁维德	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.22亿	最近份额	6.6087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%