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中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

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今天最新净值 0.8506 -0.0071 -0.83% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8506
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6087亿
  • 最近资产：7.22亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：袁维德
近一年中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率-22.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8506 0.8506 -0.0032 -0.38%
2026-09-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8577 0.8577 -0.0071 -0.83%
2026-09-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2026-09-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8677 0.8677 -0.0100 -1.15%
2026-09-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8804 0.8804 -0.0127 -1.46%
2026-09-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8940 0.8940 -0.0136 -1.54%
2026-09-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2026-09-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9029 0.9029 -0.0102 -1.14%
2026-09-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9029 0.9029 0.8905 0.8905 0.0124 1.39%
2026-09-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8811 0.8811 0.0094 1.07%
2026-09-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8879 0.8879 -0.0068 -0.77%
2026-09-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8856 0.8856 0.0023 0.26%
2026-08-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8856 0.8856 0.9287 0.9287 -0.0431 -4.87%
2026-08-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9305 0.9305 -0.0018 -0.19%
2026-08-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9322 0.9322 -0.0017 -0.18%
2026-08-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9239 0.9239 0.0083 0.90%
2026-08-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9199 0.9199 0.0040 0.43%
2026-08-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9253 0.9253 -0.0054 -0.58%
2026-08-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9304 0.9304 -0.0051 -0.55%
2026-08-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9244 0.9244 0.0060 0.65%
2026-08-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9301 0.9301 -0.0057 -0.61%
2026-08-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9174 0.9174 0.0127 1.38%
2026-08-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9202 0.9202 -0.0028 -0.30%
2026-08-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9258 0.9258 -0.0056 -0.60%
2026-08-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9381 0.9381 -0.0123 -1.31%
2026-08-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9382 0.9382 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9326 0.9326 0.0056 0.60%
2026-08-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9116 0.9116 0.0210 2.30%
2026-08-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9135 0.9135 -0.0019 -0.21%
2026-08-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9263 0.9263 -0.0128 -1.40%
2026-08-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9217 0.9217 0.0046 0.50%
2026-08-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9217 0.9217 0.9321 0.9321 -0.0104 -1.12%
2026-08-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9332 0.9332 -0.0011 -0.12%
2026-07-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9332 0.9332 0.9390 0.9390 -0.0058 -0.62%
2026-07-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9304 0.9304 0.0086 0.92%
2026-07-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9085 0.9085 0.0219 2.41%
2026-07-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9085 0.9085 0.8984 0.8984 0.0101 1.12%
2026-07-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8811 0.8811 0.0173 1.96%
2026-07-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8933 0.8933 -0.0122 -1.37%
2026-07-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8915 0.8915 0.0018 0.20%
2026-07-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8915 0.8915 0.9021 0.9021 -0.0106 -1.18%
2026-07-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9021 0.9021 0.9080 0.9080 -0.0059 -0.65%
2026-07-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9080 0.9080 0.8834 0.8834 0.0246 2.78%
2026-07-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8834 0.8834 0.9079 0.9079 -0.0245 -2.70%
2026-07-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9079 0.9079 0.8781 0.8781 0.0298 3.39%
2026-07-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8781 0.8781 0.8517 0.8517 0.0264 3.10%
2026-07-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8443 0.8443 0.0074 0.88%
2026-07-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8443 0.8443 0.8513 0.8513 -0.0070 -0.82%
2026-07-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8411 0.8411 0.0102 1.21%
2026-07-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8517 0.8517 -0.0106 -1.26%
2026-07-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8484 0.8484 0.0033 0.39%
2026-07-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8484 0.8484 0.8648 0.8648 -0.0164 -1.90%
2026-07-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8519 0.8519 0.0129 1.51%
2026-07-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8408 0.8408 0.0111 1.32%
2026-07-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8408 0.8408 0.8206 0.8206 0.0202 2.46%
2026-07-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8137 0.8137 0.0069 0.85%
2026-06-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8284 0.8284 -0.0147 -1.81%
2026-06-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8284 0.8284 0.8090 0.8090 0.0194 2.40%
2026-06-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8074 0.8074 0.0016 0.20%
2026-06-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8097 0.8097 -0.0023 -0.28%
2026-06-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8184 0.8184 -0.0087 -1.07%
2026-06-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8300 0.8300 -0.0116 -1.40%
2026-06-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8300 0.8300 0.8235 0.8235 0.0065 0.79%
2026-06-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8448 0.8448 -0.0213 -2.59%
2026-06-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8622 0.8622 -0.0174 -2.06%
2026-06-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8858 0.8858 -0.0236 -2.74%
2026-06-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8858 0.8858 0.8925 0.8925 -0.0067 -0.75%
2026-06-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8790 0.8790 0.0135 1.54%
2026-06-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8807 0.8807 -0.0017 -0.19%
2026-06-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8743 0.8743 0.0064 0.73%
2026-06-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8818 0.8818 -0.0075 -0.85%
2026-06-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8879 0.8879 -0.0061 -0.69%
2026-06-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8924 0.8924 -0.0045 -0.50%
2026-06-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8924 0.8924 0.9088 0.9088 -0.0164 -1.84%
2026-06-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9255 0.9255 -0.0167 -1.84%
2026-06-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9300 0.9300 -0.0045 -0.48%
2026-06-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9300 0.9300 0.9173 0.9173 0.0127 1.38%
2026-05-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9173 0.9173 0.8996 0.8996 0.0177 1.97%
2026-05-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9071 0.9071 -0.0075 -0.83%
2026-05-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9239 0.9239 -0.0168 -1.82%
2026-05-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9192 0.9192 0.0047 0.51%
2026-05-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9198 0.9198 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9255 0.9255 -0.0057 -0.62%
2026-05-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9326 0.9326 -0.0071 -0.76%
2026-05-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9473 0.9473 -0.0147 -1.58%
2026-05-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9518 0.9518 -0.0045 -0.47%
2026-05-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9737 0.9737 -0.0219 -2.30%
2026-05-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9837 0.9837 -0.0100 -1.02%
2026-05-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9820 0.9820 0.0017 0.17%
2026-05-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9957 0.9957 -0.0137 -1.40%
2026-05-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9957 0.9957 1.0131 1.0131 -0.0174 -1.75%
2026-05-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2026-05-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0194 1.0194 -0.0041 -0.40%
2026-04-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0424 1.0424 -0.0200 -1.96%
2026-04-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0277 1.0277 0.0147 1.43%
2026-04-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0260 1.0260 0.0017 0.17%
2026-04-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0298 1.0298 -0.0038 -0.37%
2026-04-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0388 1.0388 -0.0083 -0.80%
2026-04-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0486 1.0486 -0.0098 -0.94%
2026-04-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0399 1.0399 0.0087 0.84%
2026-04-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0481 1.0481 -0.0082 -0.78%
2026-04-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0641 1.0641 -0.0160 -1.53%
2026-04-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0460 1.0460 0.0181 1.73%
2026-04-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0432 1.0432 0.0028 0.27%
2026-04-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0409 1.0409 0.0023 0.22%
2026-04-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2026-04-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0308 1.0308 0.0098 0.95%
2026-04-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0341 1.0341 -0.0033 -0.32%
2026-04-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0218 1.0218 0.0123 1.20%
2026-04-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0275 1.0275 -0.0057 -0.55%
2026-04-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0356 1.0356 -0.0081 -0.78%
2026-04-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2026-04-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0330 1.0330 0.0035 0.34%
2026-03-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0377 1.0377 -0.0047 -0.45%
2026-03-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0395 1.0395 -0.0018 -0.17%
2026-03-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0357 1.0357 0.0038 0.37%
2026-03-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0484 1.0484 -0.0127 -1.21%
2026-03-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0544 1.0544 -0.0060 -0.57%
2026-03-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0467 1.0467 0.0077 0.74%
2026-03-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0610 1.0610 -0.0143 -1.35%
2026-03-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0543 1.0543 0.0067 0.64%
2026-03-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0650 1.0650 -0.0107 -1.00%
2026-03-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0758 1.0758 -0.0108 -1.01%
2026-03-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-03-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0662 1.0662 0.0095 0.89%
2026-03-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2026-03-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0656 1.0656 1.0638 1.0638 0.0018 0.17%
2026-03-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0524 1.0524 0.0114 1.08%
2026-03-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0434 1.0434 0.0090 0.86%
2026-03-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0548 1.0548 -0.0114 -1.08%
2026-03-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0493 1.0493 0.0055 0.52%
2026-03-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0539 1.0539 -0.0046 -0.44%
2026-03-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0608 1.0608 -0.0069 -0.65%
2026-03-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0764 1.0764 -0.0156 -1.45%
2026-03-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0820 1.0820 -0.0056 -0.52%
2026-02-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2026-02-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0966 1.0966 -0.0156 -1.42%
2026-02-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0941 1.0941 0.0025 0.23%
2026-02-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0869 1.0869 0.0072 0.66%
2026-02-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0869 1.0869 1.1047 1.1047 -0.0178 -1.61%
2026-02-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1089 1.1089 -0.0042 -0.38%
2026-02-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1017 1.1017 0.0072 0.65%
2026-02-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1017 1.1017 1.0975 1.0975 0.0042 0.38%
2026-02-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0931 1.0931 0.0044 0.40%
2026-02-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0844 1.0844 0.0089 0.82%
2026-02-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0677 1.0677 0.0167 1.56%
2026-02-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0534 1.0534 0.0143 1.36%
2026-02-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0534 1.0534 1.0766 1.0766 -0.0232 -2.15%
2026-01-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0866 1.0866 -0.0100 -0.92%
2026-01-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0831 1.0831 0.0035 0.32%
2026-01-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2026-01-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0921 1.0921 -0.0080 -0.73%
2026-01-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0891 1.0891 0.0030 0.28%
2026-01-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0916 1.0916 -0.0025 -0.23%
2026-01-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0896 1.0896 0.0020 0.18%
2026-01-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0909 1.0909 -0.0013 -0.12%
2026-01-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-01-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0860 1.0860 0.0048 0.44%
2026-01-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0945 1.0945 -0.0085 -0.78%
2026-01-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0909 1.0909 0.0036 0.33%
2026-01-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0978 1.0978 -0.0069 -0.63%
2026-01-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0978 1.0978 1.1018 1.1018 -0.0040 -0.36%
2026-01-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1073 1.1073 -0.0055 -0.50%
2026-01-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1018 1.1018 0.0055 0.50%
2026-01-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1034 1.1034 -0.0016 -0.15%
2026-01-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1148 1.1148 -0.0114 -1.03%
2026-01-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1017 1.1017 0.0131 1.19%
2026-01-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1017 1.1017 1.0925 1.0925 0.0092 0.84%
2025-12-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0960 1.0960 -0.0035 -0.32%
2025-12-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0938 1.0938 0.0022 0.20%
2025-12-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0938 1.0938 1.1034 1.1034 -0.0096 -0.87%
2025-12-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1021 1.1021 0.0013 0.12%
2025-12-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1030 1.1030 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.36%
2025-12-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1116 1.1116 -0.0046 -0.41%
2025-12-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1130 1.1130 -0.0014 -0.13%
2025-12-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1043 1.1043 0.0087 0.79%
2025-12-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1077 1.1077 -0.0034 -0.31%
2025-12-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1077 1.1077 1.0989 1.0989 0.0088 0.80%
2025-12-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1079 1.1079 -0.0090 -0.81%
2025-12-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-12-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1078 1.1078 1.0944 1.0944 0.0134 1.22%
2025-12-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0944 1.0944 1.1008 1.1008 -0.0064 -0.58%
2025-12-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0968 1.0968 0.0040 0.36%
2025-12-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0968 1.0968 1.1056 1.1056 -0.0088 -0.80%
2025-12-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1150 1.1150 -0.0094 -0.84%
2025-12-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18%
2025-12-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1081 1.1081 0.0049 0.44%
2025-12-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1090 1.1090 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1102 1.1102 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1076 1.1076 0.0026 0.23%
2025-11-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1076 1.1076 1.1062 1.1062 0.0014 0.13%
2025-11-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1086 1.1086 -0.0024 -0.22%
2025-11-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1037 1.1037 0.0049 0.44%
2025-11-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2025-11-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0947 1.0947 0.0069 0.63%
2025-11-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0947 1.0947 1.1015 1.1015 -0.0068 -0.62%
2025-11-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0973 1.0973 0.0043 0.39%
2025-11-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0973 1.0973 1.1031 1.1031 -0.0058 -0.53%
2025-11-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1169 1.1169 -0.0138 -1.24%
2025-11-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1277 1.1277 -0.0108 -0.96%
2025-11-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1250 1.1250 0.0027 0.24%
2025-11-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1207 1.1207 0.0043 0.38%
2025-11-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1252 1.1252 -0.0045 -0.40%
2025-11-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1140 1.1140 0.0112 1.01%
2025-11-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2025-11-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1094 1.1094 0.0065 0.59%
2025-11-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1140 1.1140 -0.0042 -0.38%
2025-11-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1069 1.1069 0.0071 0.64%
2025-10-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-10-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1074 1.1074 -0.0007 -0.06%
2025-10-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1157 1.1157 -0.0083 -0.74%
2025-10-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1135 1.1135 0.0022 0.20%
2025-10-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1160 1.1160 -0.0025 -0.22%
2025-10-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1127 1.1127 0.0033 0.30%
2025-10-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1168 1.1168 -0.0041 -0.37%
2025-10-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1104 1.1104 0.0064 0.58%
2025-10-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1146 1.1146 -0.0042 -0.38%
2025-10-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1258 1.1258 -0.0112 -0.99%
2025-10-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1309 1.1309 -0.0051 -0.45%
2025-10-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1264 1.1264 0.0045 0.40%
2025-10-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1327 1.1327 -0.0063 -0.56%
2025-10-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1279 1.1279 0.0048 0.43%
2025-10-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1409 1.1409 -0.0130 -1.14%
2025-10-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1409 1.1409 1.1233 1.1233 0.0176 1.57%
2025-09-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1222 1.1222 0.0011 0.10%
2025-09-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1064 1.1064 0.0158 1.43%
2025-09-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1090 1.1090 -0.0026 -0.23%
2025-09-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1140 1.1140 -0.0050 -0.45%
2025-09-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1091 1.1091 0.0059 0.53%
2025-09-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1091 1.1091 1.0981 1.0981 0.0110 1.00%
2025-09-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0841 1.0841 0.0140 1.29%
2025-09-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0841 1.0841 1.1030 1.1030 -0.0189 -1.71%
2025-09-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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