嘉实优势精选混合A基金净值查询(012225)

今天最新净值 0.9112 -0.0008 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9112
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.7583亿
最近资产：6.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一月嘉实优势精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优势精选混合A(012225)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012225	嘉实优势精选混合A	0.9027	0.9027	0.9112	0.9112	-0.0085	-0.93%
2026-09-14	012225	嘉实优势精选混合A	0.9112	0.9112	0.9120	0.9120	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	012225	嘉实优势精选混合A	0.9120	0.9120	0.9214	0.9214	-0.0094	-1.02%
2026-09-10	012225	嘉实优势精选混合A	0.9214	0.9214	0.9273	0.9273	-0.0059	-0.64%
2026-09-09	012225	嘉实优势精选混合A	0.9273	0.9273	0.9251	0.9251	0.0022	0.24%
2026-09-08	012225	嘉实优势精选混合A	0.9251	0.9251	0.9270	0.9270	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	012225	嘉实优势精选混合A	0.9270	0.9270	0.9293	0.9293	-0.0023	-0.25%
2026-09-04	012225	嘉实优势精选混合A	0.9293	0.9293	0.9277	0.9277	0.0016	0.17%
2026-09-03	012225	嘉实优势精选混合A	0.9277	0.9277	0.9234	0.9234	0.0043	0.47%
2026-09-02	012225	嘉实优势精选混合A	0.9234	0.9234	0.9350	0.9350	-0.0116	-1.24%

2026-09-01	012225	嘉实优势精选混合A	0.9350	0.9350	0.9394	0.9394	-0.0044	-0.47%
2026-08-31	012225	嘉实优势精选混合A	0.9394	0.9394	0.9457	0.9457	-0.0063	-0.67%
2026-08-28	012225	嘉实优势精选混合A	0.9457	0.9457	0.9472	0.9472	-0.0015	-0.16%
2026-08-27	012225	嘉实优势精选混合A	0.9472	0.9472	0.9432	0.9432	0.0040	0.42%
2026-08-26	012225	嘉实优势精选混合A	0.9432	0.9432	0.9315	0.9315	0.0117	1.26%
2026-08-25	012225	嘉实优势精选混合A	0.9315	0.9315	0.9314	0.9314	0.0001	0.01%
2026-08-24	012225	嘉实优势精选混合A	0.9314	0.9314	0.9406	0.9406	-0.0092	-0.98%
2026-08-21	012225	嘉实优势精选混合A	0.9406	0.9406	0.9373	0.9373	0.0033	0.35%
2026-08-20	012225	嘉实优势精选混合A	0.9373	0.9373	0.9290	0.9290	0.0083	0.89%
2026-08-19	012225	嘉实优势精选混合A	0.9290	0.9290	0.9406	0.9406	-0.0116	-1.23%
2026-08-18	012225	嘉实优势精选混合A	0.9406	0.9406	0.9399	0.9399	0.0007	0.07%
2026-08-17	012225	嘉实优势精选混合A	0.9399	0.9399	0.9253	0.9253	0.0146	1.58%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%