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嘉实优势精选混合A基金净值查询(012225)

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今天最新净值 0.9112 -0.0008 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9112
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7583亿
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一年嘉实优势精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实优势精选混合A(012225)基金累计收益率-11.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9027 0.9027 0.9112 0.9112 -0.0085 -0.93%
2026-09-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9120 0.9120 0.9214 0.9214 -0.0094 -1.02%
2026-09-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9214 0.9214 0.9273 0.9273 -0.0059 -0.64%
2026-09-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9273 0.9273 0.9251 0.9251 0.0022 0.24%
2026-09-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2026-09-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9277 0.9277 0.9234 0.9234 0.0043 0.47%
2026-09-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9234 0.9234 0.9350 0.9350 -0.0116 -1.24%
2026-09-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9457 0.9457 -0.0063 -0.67%
2026-08-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9457 0.9457 0.9472 0.9472 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9472 0.9472 0.9432 0.9432 0.0040 0.42%
2026-08-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9432 0.9432 0.9315 0.9315 0.0117 1.26%
2026-08-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
2026-08-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9314 0.9314 0.9406 0.9406 -0.0092 -0.98%
2026-08-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2026-08-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9373 0.9373 0.9290 0.9290 0.0083 0.89%
2026-08-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9406 0.9406 -0.0116 -1.23%
2026-08-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9399 0.9399 0.0007 0.07%
2026-08-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9399 0.9399 0.9253 0.9253 0.0146 1.58%
2026-08-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9253 0.9253 0.9290 0.9290 -0.0037 -0.40%
2026-08-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9387 0.9387 -0.0097 -1.03%
2026-08-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9387 0.9387 0.9364 0.9364 0.0023 0.25%
2026-08-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9364 0.9364 0.9495 0.9495 -0.0131 -1.38%
2026-08-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9495 0.9495 0.9414 0.9414 0.0081 0.86%
2026-08-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9414 0.9414 0.9349 0.9349 0.0065 0.70%
2026-08-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9349 0.9349 0.9394 0.9394 -0.0045 -0.48%
2026-08-05 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9263 0.9263 0.0131 1.41%
2026-08-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9263 0.9263 0.9284 0.9284 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9284 0.9284 0.9337 0.9337 -0.0053 -0.57%
2026-07-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2026-07-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2026-07-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9365 0.9365 0.9215 0.9215 0.0150 1.63%
2026-07-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9215 0.9215 0.9276 0.9276 -0.0061 -0.66%
2026-07-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9276 0.9276 0.9135 0.9135 0.0141 1.54%
2026-07-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9270 0.9270 -0.0135 -1.46%
2026-07-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2026-07-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9200 0.9200 0.9192 0.9192 0.0008 0.09%
2026-07-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9192 0.9192 0.9097 0.9097 0.0095 1.04%
2026-07-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9097 0.9097 0.8896 0.8896 0.0201 2.26%
2026-07-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.8896 0.8896 0.9093 0.9093 -0.0197 -2.17%
2026-07-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9093 0.9093 0.9128 0.9128 -0.0035 -0.38%
2026-07-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9128 0.9128 0.9036 0.9036 0.0092 1.02%
2026-07-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9036 0.9036 0.8918 0.8918 0.0118 1.32%
2026-07-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.8918 0.8918 0.8986 0.8986 -0.0068 -0.76%
2026-07-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.8986 0.8986 0.9040 0.9040 -0.0054 -0.60%
2026-07-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32%
2026-07-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9011 0.9011 0.9041 0.9041 -0.0030 -0.33%
2026-07-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.9135 0.9135 -0.0094 -1.03%
2026-07-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9041 0.9041 0.0094 1.04%
2026-07-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.8933 0.8933 0.0108 1.21%
2026-07-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
2026-07-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.8975 0.8975 0.8945 0.8945 0.0030 0.34%
2026-06-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.8945 0.8945 0.8989 0.8989 -0.0044 -0.49%
2026-06-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.8838 0.8838 0.0151 1.71%
2026-06-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.8838 0.8838 0.8987 0.8987 -0.0149 -1.66%
2026-06-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.8987 0.8987 0.9005 0.9005 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9005 0.9005 0.8936 0.8936 0.0069 0.77%
2026-06-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.8936 0.8936 0.9080 0.9080 -0.0144 -1.59%
2026-06-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9080 0.9080 0.8989 0.8989 0.0091 1.01%
2026-06-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.9117 0.9117 -0.0128 -1.40%
2026-06-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9117 0.9117 0.9123 0.9123 -0.0006 -0.07%
2026-06-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9123 0.9123 0.9279 0.9279 -0.0156 -1.71%
2026-06-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9279 0.9279 0.9173 0.9173 0.0106 1.16%
2026-06-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9173 0.9173 0.9045 0.9045 0.0128 1.42%
2026-06-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9045 0.9045 0.9081 0.9081 -0.0036 -0.40%
2026-06-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9081 0.9081 0.9102 0.9102 -0.0021 -0.23%
2026-06-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9102 0.9102 0.8997 0.8997 0.0105 1.17%
2026-06-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.8997 0.8997 0.9119 0.9119 -0.0122 -1.34%
2026-06-05 012225 嘉实优势精选混合A 0.9119 0.9119 0.9240 0.9240 -0.0121 -1.31%
2026-06-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9240 0.9240 0.9354 0.9354 -0.0114 -1.22%
2026-06-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9354 0.9354 0.9413 0.9413 -0.0059 -0.63%
2026-06-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9413 0.9413 0.9288 0.9288 0.0125 1.35%
2026-06-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9288 0.9288 0.9320 0.9320 -0.0032 -0.34%
2026-05-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9320 0.9320 0.9266 0.9266 0.0054 0.58%
2026-05-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9266 0.9266 0.9371 0.9371 -0.0105 -1.12%
2026-05-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9371 0.9371 0.9468 0.9468 -0.0097 -1.02%
2026-05-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9468 0.9468 0.9463 0.9463 0.0005 0.05%
2026-05-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9463 0.9463 0.9413 0.9413 0.0050 0.53%
2026-05-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9413 0.9413 0.9348 0.9348 0.0065 0.70%
2026-05-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9348 0.9348 0.9473 0.9473 -0.0125 -1.32%
2026-05-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9473 0.9473 0.9503 0.9503 -0.0030 -0.32%
2026-05-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2026-05-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.9477 0.9477 0.9637 0.9637 -0.0160 -1.69%
2026-05-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9637 0.9637 0.9742 0.9742 -0.0105 -1.08%
2026-05-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9742 0.9742 0.9916 0.9916 -0.0174 -1.75%
2026-05-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2026-05-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9951 0.9951 0.9970 0.9970 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2026-05-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9953 0.9953 0.9986 0.9986 -0.0033 -0.33%
2026-04-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9900 0.9900 0.9986 0.9986 -0.0086 -0.86%
2026-04-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9986 0.9986 0.9834 0.9834 0.0152 1.55%
2026-04-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2026-04-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9891 0.9891 0.9936 0.9936 -0.0045 -0.45%
2026-04-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9944 0.9944 1.0060 1.0060 -0.0116 -1.15%
2026-04-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0060 1.0060 1.0108 1.0108 -0.0048 -0.47%
2026-04-21 012225 嘉实优势精选混合A 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2026-04-20 012225 嘉实优势精选混合A 1.0101 1.0101 1.0058 1.0058 0.0043 0.43%
2026-04-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0058 1.0058 1.0177 1.0177 -0.0119 -1.18%
2026-04-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0177 1.0177 1.0040 1.0040 0.0137 1.36%
2026-04-15 012225 嘉实优势精选混合A 1.0040 1.0040 1.0067 1.0067 -0.0027 -0.27%
2026-04-14 012225 嘉实优势精选混合A 1.0067 1.0067 1.0030 1.0030 0.0037 0.37%
2026-04-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0030 1.0030 1.0086 1.0086 -0.0056 -0.56%
2026-04-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2026-04-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0042 1.0042 1.0090 1.0090 -0.0048 -0.48%
2026-04-08 012225 嘉实优势精选混合A 1.0090 1.0090 0.9832 0.9832 0.0258 2.62%
2026-04-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2026-04-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9831 0.9831 0.9886 0.9886 -0.0055 -0.56%
2026-04-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2026-04-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9918 0.9918 0.9676 0.9676 0.0242 2.50%
2026-03-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9676 0.9676 0.9721 0.9721 -0.0045 -0.46%
2026-03-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9730 0.9730 0.9628 0.9628 0.0102 1.06%
2026-03-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9628 0.9628 0.9753 0.9753 -0.0125 -1.28%
2026-03-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9753 0.9753 0.9633 0.9633 0.0120 1.25%
2026-03-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9633 0.9633 0.9454 0.9454 0.0179 1.89%
2026-03-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9454 0.9454 0.9689 0.9689 -0.0235 -2.43%
2026-03-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9689 0.9689 0.9713 0.9713 -0.0024 -0.25%
2026-03-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9713 0.9713 1.0009 1.0009 -0.0296 -2.96%
2026-03-18 012225 嘉实优势精选混合A 1.0009 1.0009 1.0053 1.0053 -0.0044 -0.44%
2026-03-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-03-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0062 1.0062 1.0144 1.0144 -0.0082 -0.81%
2026-03-12 012225 嘉实优势精选混合A 1.0144 1.0144 1.0191 1.0191 -0.0047 -0.46%
2026-03-11 012225 嘉实优势精选混合A 1.0191 1.0191 1.0119 1.0119 0.0072 0.71%
2026-03-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0119 1.0119 0.9970 0.9970 0.0149 1.49%
2026-03-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9970 0.9970 1.0119 1.0119 -0.0149 -1.47%
2026-03-06 012225 嘉实优势精选混合A 1.0119 1.0119 1.0020 1.0020 0.0099 0.99%
2026-03-05 012225 嘉实优势精选混合A 1.0020 1.0020 1.0062 1.0062 -0.0042 -0.42%
2026-03-04 012225 嘉实优势精选混合A 1.0062 1.0062 1.0203 1.0203 -0.0141 -1.38%
2026-03-03 012225 嘉实优势精选混合A 1.0203 1.0203 1.0421 1.0421 -0.0218 -2.09%
2026-03-02 012225 嘉实优势精选混合A 1.0421 1.0421 1.0441 1.0441 -0.0020 -0.19%
2026-02-27 012225 嘉实优势精选混合A 1.0441 1.0441 1.0392 1.0392 0.0049 0.47%
2026-02-26 012225 嘉实优势精选混合A 1.0392 1.0392 1.0573 1.0573 -0.0181 -1.74%
2026-02-25 012225 嘉实优势精选混合A 1.0573 1.0573 1.0509 1.0509 0.0064 0.61%
2026-02-24 012225 嘉实优势精选混合A 1.0509 1.0509 1.0473 1.0473 0.0036 0.34%
2026-02-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0473 1.0473 1.0661 1.0661 -0.0188 -1.76%
2026-02-12 012225 嘉实优势精选混合A 1.0661 1.0661 1.0789 1.0789 -0.0128 -1.20%
2026-02-11 012225 嘉实优势精选混合A 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2026-02-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0770 1.0770 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28%
2026-02-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41%
2026-02-06 012225 嘉实优势精选混合A 1.0650 1.0650 1.0711 1.0711 -0.0061 -0.57%
2026-02-05 012225 嘉实优势精选混合A 1.0711 1.0711 1.0776 1.0776 -0.0065 -0.60%
2026-02-04 012225 嘉实优势精选混合A 1.0776 1.0776 1.0682 1.0682 0.0094 0.88%
2026-02-03 012225 嘉实优势精选混合A 1.0682 1.0682 1.0547 1.0547 0.0135 1.28%
2026-02-02 012225 嘉实优势精选混合A 1.0547 1.0547 1.0908 1.0908 -0.0361 -3.31%
2026-01-30 012225 嘉实优势精选混合A 1.0908 1.0908 1.1226 1.1226 -0.0318 -2.92%
2026-01-29 012225 嘉实优势精选混合A 1.1226 1.1226 1.1113 1.1113 0.0113 1.02%
2026-01-28 012225 嘉实优势精选混合A 1.1113 1.1113 1.0958 1.0958 0.0155 1.41%
2026-01-27 012225 嘉实优势精选混合A 1.0958 1.0958 1.0924 1.0924 0.0034 0.31%
2026-01-26 012225 嘉实优势精选混合A 1.0924 1.0924 1.0845 1.0845 0.0079 0.73%
2026-01-23 012225 嘉实优势精选混合A 1.0845 1.0845 1.0897 1.0897 -0.0052 -0.48%
2026-01-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0897 1.0897 1.0953 1.0953 -0.0056 -0.51%
2026-01-21 012225 嘉实优势精选混合A 1.0953 1.0953 1.0934 1.0934 0.0019 0.17%
2026-01-20 012225 嘉实优势精选混合A 1.0934 1.0934 1.0881 1.0881 0.0053 0.49%
2026-01-19 012225 嘉实优势精选混合A 1.0881 1.0881 1.0891 1.0891 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0891 1.0891 1.0946 1.0946 -0.0055 -0.50%
2026-01-15 012225 嘉实优势精选混合A 1.0946 1.0946 1.0951 1.0951 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 012225 嘉实优势精选混合A 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0962 1.0962 1.0871 1.0871 0.0091 0.84%
2026-01-12 012225 嘉实优势精选混合A 1.0871 1.0871 1.0843 1.0843 0.0028 0.26%
2026-01-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0843 1.0843 1.0811 1.0811 0.0032 0.30%
2026-01-08 012225 嘉实优势精选混合A 1.0811 1.0811 1.0917 1.0917 -0.0106 -0.97%
2026-01-07 012225 嘉实优势精选混合A 1.0917 1.0917 1.0983 1.0983 -0.0066 -0.60%
2026-01-06 012225 嘉实优势精选混合A 1.0983 1.0983 1.0711 1.0711 0.0272 2.54%
2026-01-05 012225 嘉实优势精选混合A 1.0711 1.0711 1.0432 1.0432 0.0279 2.67%
2025-12-31 012225 嘉实优势精选混合A 1.0432 1.0432 1.0403 1.0403 0.0029 0.28%
2025-12-30 012225 嘉实优势精选混合A 1.0403 1.0403 1.0351 1.0351 0.0052 0.50%
2025-12-29 012225 嘉实优势精选混合A 1.0351 1.0351 1.0449 1.0449 -0.0098 -0.94%
2025-12-26 012225 嘉实优势精选混合A 1.0449 1.0449 1.0389 1.0389 0.0060 0.58%
2025-12-25 012225 嘉实优势精选混合A 1.0389 1.0389 1.0367 1.0367 0.0022 0.21%
2025-12-24 012225 嘉实优势精选混合A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 012225 嘉实优势精选混合A 1.0369 1.0369 1.0386 1.0386 -0.0017 -0.16%
2025-12-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0386 1.0386 1.0319 1.0319 0.0067 0.65%
2025-12-19 012225 嘉实优势精选混合A 1.0319 1.0319 1.0269 1.0269 0.0050 0.49%
2025-12-18 012225 嘉实优势精选混合A 1.0269 1.0269 1.0199 1.0199 0.0070 0.69%
2025-12-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0199 1.0199 1.0062 1.0062 0.0137 1.36%
2025-12-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0062 1.0062 1.0188 1.0188 -0.0126 -1.24%
2025-12-15 012225 嘉实优势精选混合A 1.0188 1.0188 1.0250 1.0250 -0.0062 -0.60%
2025-12-12 012225 嘉实优势精选混合A 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38%
2025-12-11 012225 嘉实优势精选混合A 1.0110 1.0110 1.0163 1.0163 -0.0053 -0.52%
2025-12-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0163 1.0163 1.0150 1.0150 0.0013 0.13%
2025-12-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0150 1.0150 1.0315 1.0315 -0.0165 -1.60%
2025-12-08 012225 嘉实优势精选混合A 1.0315 1.0315 1.0365 1.0365 -0.0050 -0.48%
2025-12-05 012225 嘉实优势精选混合A 1.0365 1.0365 1.0278 1.0278 0.0087 0.85%
2025-12-04 012225 嘉实优势精选混合A 1.0278 1.0278 1.0242 1.0242 0.0036 0.35%
2025-12-03 012225 嘉实优势精选混合A 1.0242 1.0242 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.19%
2025-12-02 012225 嘉实优势精选混合A 1.0261 1.0261 1.0302 1.0302 -0.0041 -0.40%
2025-12-01 012225 嘉实优势精选混合A 1.0302 1.0302 1.0146 1.0146 0.0156 1.54%
2025-11-28 012225 嘉实优势精选混合A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012225 嘉实优势精选混合A 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-11-26 012225 嘉实优势精选混合A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-11-25 012225 嘉实优势精选混合A 1.0134 1.0134 1.0062 1.0062 0.0072 0.72%
2025-11-24 012225 嘉实优势精选混合A 1.0062 1.0062 0.9985 0.9985 0.0077 0.77%
2025-11-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9985 0.9985 1.0216 1.0216 -0.0231 -2.26%
2025-11-20 012225 嘉实优势精选混合A 1.0216 1.0216 1.0254 1.0254 -0.0038 -0.37%
2025-11-19 012225 嘉实优势精选混合A 1.0254 1.0254 1.0169 1.0169 0.0085 0.84%
2025-11-18 012225 嘉实优势精选混合A 1.0169 1.0169 1.0313 1.0313 -0.0144 -1.40%
2025-11-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0313 1.0313 1.0459 1.0459 -0.0146 -1.40%
2025-11-14 012225 嘉实优势精选混合A 1.0459 1.0459 1.0622 1.0622 -0.0163 -1.53%
2025-11-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0622 1.0622 1.0453 1.0453 0.0169 1.62%
2025-11-12 012225 嘉实优势精选混合A 1.0453 1.0453 1.0412 1.0412 0.0041 0.39%
2025-11-11 012225 嘉实优势精选混合A 1.0412 1.0412 1.0464 1.0464 -0.0052 -0.50%
2025-11-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0464 1.0464 1.0296 1.0296 0.0168 1.63%
2025-11-07 012225 嘉实优势精选混合A 1.0296 1.0296 1.0332 1.0332 -0.0036 -0.35%
2025-11-06 012225 嘉实优势精选混合A 1.0332 1.0332 1.0171 1.0171 0.0161 1.58%
2025-11-05 012225 嘉实优势精选混合A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-11-04 012225 嘉实优势精选混合A 1.0166 1.0166 1.0314 1.0314 -0.0148 -1.43%
2025-11-03 012225 嘉实优势精选混合A 1.0314 1.0314 1.0261 1.0261 0.0053 0.52%
2025-10-31 012225 嘉实优势精选混合A 1.0261 1.0261 1.0343 1.0343 -0.0082 -0.79%
2025-10-30 012225 嘉实优势精选混合A 1.0343 1.0343 1.0318 1.0318 0.0025 0.24%
2025-10-29 012225 嘉实优势精选混合A 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90%
2025-10-28 012225 嘉实优势精选混合A 1.0226 1.0226 1.0359 1.0359 -0.0133 -1.28%
2025-10-27 012225 嘉实优势精选混合A 1.0359 1.0359 1.0259 1.0259 0.0100 0.97%
2025-10-24 012225 嘉实优势精选混合A 1.0259 1.0259 1.0217 1.0217 0.0042 0.41%
2025-10-23 012225 嘉实优势精选混合A 1.0217 1.0217 1.0167 1.0167 0.0050 0.49%
2025-10-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0167 1.0167 1.0266 1.0266 -0.0099 -0.96%
2025-10-21 012225 嘉实优势精选混合A 1.0266 1.0266 1.0179 1.0179 0.0087 0.85%
2025-10-20 012225 嘉实优势精选混合A 1.0179 1.0179 1.0103 1.0103 0.0076 0.75%
2025-10-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0103 1.0103 1.0284 1.0284 -0.0181 -1.76%
2025-10-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0284 1.0284 1.0312 1.0312 -0.0028 -0.27%
2025-10-15 012225 嘉实优势精选混合A 1.0312 1.0312 1.0102 1.0102 0.0210 2.08%
2025-10-14 012225 嘉实优势精选混合A 1.0102 1.0102 1.0359 1.0359 -0.0257 -2.48%
2025-10-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0359 1.0359 1.0466 1.0466 -0.0107 -1.02%
2025-10-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0466 1.0466 1.0739 1.0739 -0.0273 -2.54%
2025-10-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0739 1.0739 1.0561 1.0561 0.0178 1.69%
2025-09-30 012225 嘉实优势精选混合A 1.0561 1.0561 1.0428 1.0428 0.0133 1.28%
2025-09-29 012225 嘉实优势精选混合A 1.0428 1.0428 1.0212 1.0212 0.0216 2.12%
2025-09-26 012225 嘉实优势精选混合A 1.0212 1.0212 1.0273 1.0273 -0.0061 -0.59%
2025-09-25 012225 嘉实优势精选混合A 1.0273 1.0273 1.0234 1.0234 0.0039 0.38%
2025-09-24 012225 嘉实优势精选混合A 1.0234 1.0234 1.0130 1.0130 0.0104 1.03%
2025-09-23 012225 嘉实优势精选混合A 1.0130 1.0130 1.0193 1.0193 -0.0063 -0.62%
2025-09-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0193 1.0193 1.0151 1.0151 0.0042 0.41%
2025-09-19 012225 嘉实优势精选混合A 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19%
2025-09-18 012225 嘉实优势精选混合A 1.0132 1.0132 1.0259 1.0259 -0.0127 -1.24%
2025-09-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0259 1.0259 1.0207 1.0207 0.0052 0.51%
2025-09-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0207 1.0207 1.0255 1.0255 -0.0048 -0.47%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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