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嘉实优势精选混合A - 基金主页(代码:012225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9112 -0.0008 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9112
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.7583亿
最近资产：6.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.65%	-1.70%	-1.52%	-0.66%	-11.16%	29.03%	15.40%	0.62%
同类排名	4223/4984	1668/5415	1282/5423	1454/5360	3739/4727	3269/4210	2468/3662	-

嘉实优势精选混合A(012225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9027	-0.93%
2026-09-14	0.9112	-0.09%
2026-09-11	0.9120	-1.02%
2026-09-10	0.9214	-0.64%
2026-09-09	0.9273	0.24%
2026-09-08	0.9251	-0.20%

嘉实优势精选混合A基金动态

嘉实优势精选混合A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A
嘉实优势精选混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

嘉实优势精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.57%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	3.94%	1.79%
601318	中国平安	0.0000	3.44%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.23%	1.83%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.93%	5.30%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.92%	-2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%

嘉实优势精选混合A(012225)基金档案

基金代码	012225	基金简称	嘉实优势精选混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.87亿元	最近份额	14.7583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%