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嘉实优势精选混合A基金净值查询(012225)

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今天最新净值 0.9112 -0.0008 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9112
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7583亿
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近一季嘉实优势精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实优势精选混合A(012225)基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9027 0.9027 0.9112 0.9112 -0.0085 -0.93%
2026-09-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9120 0.9120 0.9214 0.9214 -0.0094 -1.02%
2026-09-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9214 0.9214 0.9273 0.9273 -0.0059 -0.64%
2026-09-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9273 0.9273 0.9251 0.9251 0.0022 0.24%
2026-09-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2026-09-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9277 0.9277 0.9234 0.9234 0.0043 0.47%
2026-09-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9234 0.9234 0.9350 0.9350 -0.0116 -1.24%
2026-09-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9457 0.9457 -0.0063 -0.67%
2026-08-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9457 0.9457 0.9472 0.9472 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9472 0.9472 0.9432 0.9432 0.0040 0.42%
2026-08-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9432 0.9432 0.9315 0.9315 0.0117 1.26%
2026-08-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
2026-08-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9314 0.9314 0.9406 0.9406 -0.0092 -0.98%
2026-08-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2026-08-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9373 0.9373 0.9290 0.9290 0.0083 0.89%
2026-08-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9406 0.9406 -0.0116 -1.23%
2026-08-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9399 0.9399 0.0007 0.07%
2026-08-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9399 0.9399 0.9253 0.9253 0.0146 1.58%
2026-08-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9253 0.9253 0.9290 0.9290 -0.0037 -0.40%
2026-08-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9387 0.9387 -0.0097 -1.03%
2026-08-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9387 0.9387 0.9364 0.9364 0.0023 0.25%
2026-08-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9364 0.9364 0.9495 0.9495 -0.0131 -1.38%
2026-08-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9495 0.9495 0.9414 0.9414 0.0081 0.86%
2026-08-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9414 0.9414 0.9349 0.9349 0.0065 0.70%
2026-08-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9349 0.9349 0.9394 0.9394 -0.0045 -0.48%
2026-08-05 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9263 0.9263 0.0131 1.41%
2026-08-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9263 0.9263 0.9284 0.9284 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9284 0.9284 0.9337 0.9337 -0.0053 -0.57%
2026-07-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2026-07-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2026-07-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9365 0.9365 0.9215 0.9215 0.0150 1.63%
2026-07-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9215 0.9215 0.9276 0.9276 -0.0061 -0.66%
2026-07-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9276 0.9276 0.9135 0.9135 0.0141 1.54%
2026-07-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9270 0.9270 -0.0135 -1.46%
2026-07-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2026-07-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9200 0.9200 0.9192 0.9192 0.0008 0.09%
2026-07-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9192 0.9192 0.9097 0.9097 0.0095 1.04%
2026-07-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9097 0.9097 0.8896 0.8896 0.0201 2.26%
2026-07-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.8896 0.8896 0.9093 0.9093 -0.0197 -2.17%
2026-07-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9093 0.9093 0.9128 0.9128 -0.0035 -0.38%
2026-07-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9128 0.9128 0.9036 0.9036 0.0092 1.02%
2026-07-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9036 0.9036 0.8918 0.8918 0.0118 1.32%
2026-07-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.8918 0.8918 0.8986 0.8986 -0.0068 -0.76%
2026-07-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.8986 0.8986 0.9040 0.9040 -0.0054 -0.60%
2026-07-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32%
2026-07-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9011 0.9011 0.9041 0.9041 -0.0030 -0.33%
2026-07-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.9135 0.9135 -0.0094 -1.03%
2026-07-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9041 0.9041 0.0094 1.04%
2026-07-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.8933 0.8933 0.0108 1.21%
2026-07-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
2026-07-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.8975 0.8975 0.8945 0.8945 0.0030 0.34%
2026-06-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.8945 0.8945 0.8989 0.8989 -0.0044 -0.49%
2026-06-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.8838 0.8838 0.0151 1.71%
2026-06-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.8838 0.8838 0.8987 0.8987 -0.0149 -1.66%
2026-06-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.8987 0.8987 0.9005 0.9005 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9005 0.9005 0.8936 0.8936 0.0069 0.77%
2026-06-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.8936 0.8936 0.9080 0.9080 -0.0144 -1.59%
2026-06-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9080 0.9080 0.8989 0.8989 0.0091 1.01%
2026-06-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.9117 0.9117 -0.0128 -1.40%
2026-06-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9117 0.9117 0.9123 0.9123 -0.0006 -0.07%
2026-06-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9123 0.9123 0.9279 0.9279 -0.0156 -1.71%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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