中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)
今天最新净值
1.2118
-0.0025 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3986
0.0043 0.3114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0076 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0092 |
0.74% |
