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中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)

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今天最新净值 1.2044 -0.0074 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3986 0.0043 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一周中欧价值品质混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1996	1.1996	1.2044	1.2044	-0.0048	-0.40%
2026-09-15	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2044	1.2044	1.2118	1.2118	-0.0074	-0.61%
2026-09-14	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2118	1.2118	1.2143	1.2143	-0.0025	-0.21%
2026-09-11	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2143	1.2143	1.2252	1.2252	-0.0109	-0.89%
2026-09-10	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2252	1.2252	1.2381	1.2381	-0.0129	-1.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%