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中欧价值品质混合发起C - 基金主页(代码:021756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1996 -0.0048 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3986 0.0043 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1996
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.99%	-3.28%	-5.77%	-6.86%	-7.08%	-	-	40.34%
同类排名	4148/4981	4950/5421	2616/5424	2248/5380	3343/4741			-

中欧价值品质混合发起C(021756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1850	-1.23%
2026-09-16	1.1996	-0.40%
2026-09-15	1.2044	-0.61%
2026-09-14	1.2118	-0.21%
2026-09-11	1.2143	-0.89%
2026-09-10	1.2252	-1.04%

中欧价值品质混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600389	江山股份	0.0000	8.97%	-0.39%
002475	立讯精密	0.0000	8.58%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	7.30%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	6.88%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	6.18%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	5.89%	-1.24%
601600	中国铝业	0.0000	5.78%	2.26%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.77%	3.28%
002648	卫星化学	0.0000	5.36%	1.36%
03690	美团-W	0.0000	5.04%	2.81%

中欧价值品质混合发起C(021756)基金档案

基金代码	021756	基金简称	中欧价值品质混合发起C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%