中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)

今天最新净值 1.2118 -0.0025 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3986 0.0043 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧价值品质混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2044	1.2044	1.2118	1.2118	-0.0074	-0.61%
2026-09-14	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2118	1.2118	1.2143	1.2143	-0.0025	-0.21%
2026-09-11	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2143	1.2143	1.2252	1.2252	-0.0109	-0.89%
2026-09-10	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2252	1.2252	1.2381	1.2381	-0.0129	-1.04%
2026-09-09	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2381	1.2381	1.2362	1.2362	0.0019	0.15%
2026-09-08	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2362	1.2362	1.2329	1.2329	0.0033	0.27%
2026-09-07	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2329	1.2329	1.2404	1.2404	-0.0075	-0.60%
2026-09-04	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2404	1.2404	1.2337	1.2337	0.0067	0.54%
2026-09-03	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2337	1.2337	1.2360	1.2360	-0.0023	-0.19%
2026-09-02	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2360	1.2360	1.2436	1.2436	-0.0076	-0.61%

2026-09-01	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2436	1.2436	1.2526	1.2526	-0.0090	-0.72%
2026-08-31	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2526	1.2526	1.2542	1.2542	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2542	1.2542	1.2520	1.2520	0.0022	0.18%
2026-08-27	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2520	1.2520	1.2517	1.2517	0.0003	0.02%
2026-08-26	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2517	1.2517	1.2418	1.2418	0.0099	0.80%
2026-08-25	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2418	1.2418	1.2509	1.2509	-0.0091	-0.73%
2026-08-24	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2509	1.2509	1.2550	1.2550	-0.0041	-0.33%
2026-08-21	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2550	1.2550	1.2469	1.2469	0.0081	0.65%
2026-08-20	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2469	1.2469	1.2450	1.2450	0.0019	0.15%
2026-08-19	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2450	1.2450	1.2564	1.2564	-0.0114	-0.91%
2026-08-18	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2564	1.2564	1.2576	1.2576	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2576	1.2576	1.2484	1.2484	0.0092	0.74%
2026-08-14	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2484	1.2484	1.2512	1.2512	-0.0028	-0.22%
2026-08-13	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2512	1.2512	1.2605	1.2605	-0.0093	-0.74%
2026-08-12	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2605	1.2605	1.2627	1.2627	-0.0022	-0.17%

2026-08-11	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2627	1.2627	1.2745	1.2745	-0.0118	-0.93%
2026-08-10	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2745	1.2745	1.2645	1.2645	0.0100	0.79%
2026-08-07	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2645	1.2645	1.2584	1.2584	0.0061	0.48%
2026-08-06	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2584	1.2584	1.2648	1.2648	-0.0064	-0.51%
2026-08-05	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2648	1.2648	1.2551	1.2551	0.0097	0.77%
2026-08-04	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2551	1.2551	1.2559	1.2559	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2559	1.2559	1.2579	1.2579	-0.0020	-0.16%
2026-07-31	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2579	1.2579	1.2595	1.2595	-0.0016	-0.13%
2026-07-30	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2595	1.2595	1.2536	1.2536	0.0059	0.47%
2026-07-29	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2536	1.2536	1.2341	1.2341	0.0195	1.58%
2026-07-28	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2341	1.2341	1.2417	1.2417	-0.0076	-0.61%
2026-07-27	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2417	1.2417	1.2235	1.2235	0.0182	1.49%
2026-07-24	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2235	1.2235	1.2405	1.2405	-0.0170	-1.37%
2026-07-23	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2405	1.2405	1.2202	1.2202	0.0203	1.66%
2026-07-22	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2202	1.2202	1.2200	1.2200	0.0002	0.02%
2026-07-21	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2200	1.2200	1.2144	1.2144	0.0056	0.46%
2026-07-20	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2144	1.2144	1.1837	1.1837	0.0307	2.59%
2026-07-17	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1837	1.1837	1.2073	1.2073	-0.0236	-1.95%
2026-07-16	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2073	1.2073	1.2029	1.2029	0.0044	0.37%
2026-07-15	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2029	1.2029	1.1952	1.1952	0.0077	0.64%
2026-07-14	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1952	1.1952	1.1837	1.1837	0.0115	0.97%
2026-07-13	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1837	1.1837	1.1971	1.1971	-0.0134	-1.12%
2026-07-10	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1971	1.1971	1.2068	1.2068	-0.0097	-0.80%
2026-07-09	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2068	1.2068	1.2127	1.2127	-0.0059	-0.49%
2026-07-08	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2127	1.2127	1.2134	1.2134	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2134	1.2134	1.2300	1.2300	-0.0166	-1.35%
2026-07-06	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2300	1.2300	1.2139	1.2139	0.0161	1.33%
2026-07-03	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2139	1.2139	1.1968	1.1968	0.0171	1.43%
2026-07-02	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1968	1.1968	1.2059	1.2059	-0.0091	-0.75%
2026-07-01	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2059	1.2059	1.2130	1.2130	-0.0071	-0.59%
2026-06-30	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2130	1.2130	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%
2026-06-29	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2120	1.2120	1.1988	1.1988	0.0132	1.10%
2026-06-26	021756	中欧价值品质混合发起C	1.1988	1.1988	1.2315	1.2315	-0.0327	-2.66%
2026-06-25	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2315	1.2315	1.2551	1.2551	-0.0236	-1.92%
2026-06-24	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2551	1.2551	1.2393	1.2393	0.0158	1.27%
2026-06-23	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2393	1.2393	1.2757	1.2757	-0.0364	-2.85%
2026-06-22	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2757	1.2757	1.2592	1.2592	0.0165	1.31%
2026-06-18	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2592	1.2592	1.2723	1.2723	-0.0131	-1.03%
2026-06-17	021756	中欧价值品质混合发起C	1.2723	1.2723	1.2792	1.2792	-0.0069	-0.54%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%