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中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)

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今天最新净值 1.2044 -0.0074 -0.61% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2044
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：罗佳明
近一年中欧价值品质混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1996 1.1996 1.2044 1.2044 -0.0048 -0.40%
2026-09-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2044 1.2044 1.2118 1.2118 -0.0074 -0.61%
2026-09-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2118 1.2118 1.2143 1.2143 -0.0025 -0.21%
2026-09-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2143 1.2143 1.2252 1.2252 -0.0109 -0.89%
2026-09-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2252 1.2252 1.2381 1.2381 -0.0129 -1.04%
2026-09-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2381 1.2381 1.2362 1.2362 0.0019 0.15%
2026-09-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2362 1.2362 1.2329 1.2329 0.0033 0.27%
2026-09-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2329 1.2329 1.2404 1.2404 -0.0075 -0.60%
2026-09-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2404 1.2404 1.2337 1.2337 0.0067 0.54%
2026-09-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2337 1.2337 1.2360 1.2360 -0.0023 -0.19%
2026-09-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2360 1.2360 1.2436 1.2436 -0.0076 -0.61%
2026-09-01 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2436 1.2436 1.2526 1.2526 -0.0090 -0.72%
2026-08-31 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2526 1.2526 1.2542 1.2542 -0.0016 -0.13%
2026-08-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2542 1.2542 1.2520 1.2520 0.0022 0.18%
2026-08-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2520 1.2520 1.2517 1.2517 0.0003 0.02%
2026-08-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2517 1.2517 1.2418 1.2418 0.0099 0.80%
2026-08-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2418 1.2418 1.2509 1.2509 -0.0091 -0.73%
2026-08-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2509 1.2509 1.2550 1.2550 -0.0041 -0.33%
2026-08-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2550 1.2550 1.2469 1.2469 0.0081 0.65%
2026-08-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2469 1.2469 1.2450 1.2450 0.0019 0.15%
2026-08-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2450 1.2450 1.2564 1.2564 -0.0114 -0.91%
2026-08-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2564 1.2564 1.2576 1.2576 -0.0012 -0.10%
2026-08-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2576 1.2576 1.2484 1.2484 0.0092 0.74%
2026-08-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2484 1.2484 1.2512 1.2512 -0.0028 -0.22%
2026-08-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2512 1.2512 1.2605 1.2605 -0.0093 -0.74%
2026-08-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2605 1.2605 1.2627 1.2627 -0.0022 -0.17%
2026-08-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2627 1.2627 1.2745 1.2745 -0.0118 -0.93%
2026-08-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2745 1.2745 1.2645 1.2645 0.0100 0.79%
2026-08-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2645 1.2645 1.2584 1.2584 0.0061 0.48%
2026-08-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2584 1.2584 1.2648 1.2648 -0.0064 -0.51%
2026-08-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2648 1.2648 1.2551 1.2551 0.0097 0.77%
2026-08-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2551 1.2551 1.2559 1.2559 -0.0008 -0.06%
2026-08-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2559 1.2559 1.2579 1.2579 -0.0020 -0.16%
2026-07-31 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2579 1.2579 1.2595 1.2595 -0.0016 -0.13%
2026-07-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2595 1.2595 1.2536 1.2536 0.0059 0.47%
2026-07-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2536 1.2536 1.2341 1.2341 0.0195 1.58%
2026-07-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2341 1.2341 1.2417 1.2417 -0.0076 -0.61%
2026-07-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2417 1.2417 1.2235 1.2235 0.0182 1.49%
2026-07-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2235 1.2235 1.2405 1.2405 -0.0170 -1.37%
2026-07-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2405 1.2405 1.2202 1.2202 0.0203 1.66%
2026-07-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2202 1.2202 1.2200 1.2200 0.0002 0.02%
2026-07-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2200 1.2200 1.2144 1.2144 0.0056 0.46%
2026-07-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2144 1.2144 1.1837 1.1837 0.0307 2.59%
2026-07-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1837 1.1837 1.2073 1.2073 -0.0236 -1.95%
2026-07-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2073 1.2073 1.2029 1.2029 0.0044 0.37%
2026-07-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2029 1.2029 1.1952 1.1952 0.0077 0.64%
2026-07-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1952 1.1952 1.1837 1.1837 0.0115 0.97%
2026-07-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1837 1.1837 1.1971 1.1971 -0.0134 -1.12%
2026-07-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1971 1.1971 1.2068 1.2068 -0.0097 -0.80%
2026-07-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2068 1.2068 1.2127 1.2127 -0.0059 -0.49%
2026-07-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2127 1.2127 1.2134 1.2134 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2134 1.2134 1.2300 1.2300 -0.0166 -1.35%
2026-07-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2300 1.2300 1.2139 1.2139 0.0161 1.33%
2026-07-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2139 1.2139 1.1968 1.1968 0.0171 1.43%
2026-07-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1968 1.1968 1.2059 1.2059 -0.0091 -0.75%
2026-07-01 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2059 1.2059 1.2130 1.2130 -0.0071 -0.59%
2026-06-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08%
2026-06-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2120 1.2120 1.1988 1.1988 0.0132 1.10%
2026-06-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1988 1.1988 1.2315 1.2315 -0.0327 -2.66%
2026-06-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2315 1.2315 1.2551 1.2551 -0.0236 -1.92%
2026-06-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2551 1.2551 1.2393 1.2393 0.0158 1.27%
2026-06-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2393 1.2393 1.2757 1.2757 -0.0364 -2.85%
2026-06-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2757 1.2757 1.2592 1.2592 0.0165 1.31%
2026-06-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2592 1.2592 1.2723 1.2723 -0.0131 -1.03%
2026-06-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2723 1.2723 1.2792 1.2792 -0.0069 -0.54%
2026-06-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2792 1.2792 1.3007 1.3007 -0.0215 -1.68%
2026-06-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3007 1.3007 1.2804 1.2804 0.0203 1.59%
2026-06-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2804 1.2804 1.2576 1.2576 0.0228 1.81%
2026-06-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2576 1.2576 1.2722 1.2722 -0.0146 -1.15%
2026-06-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2722 1.2722 1.2833 1.2833 -0.0111 -0.86%
2026-06-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2833 1.2833 1.2799 1.2799 0.0034 0.27%
2026-06-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2799 1.2799 1.3167 1.3167 -0.0368 -2.79%
2026-06-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3167 1.3167 1.3405 1.3405 -0.0238 -1.78%
2026-06-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3405 1.3405 1.3605 1.3605 -0.0200 -1.47%
2026-06-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3605 1.3605 1.3723 1.3723 -0.0118 -0.86%
2026-06-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3723 1.3723 1.3394 1.3394 0.0329 2.46%
2026-06-01 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3394 1.3394 1.3367 1.3367 0.0027 0.20%
2026-05-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3367 1.3367 1.3392 1.3392 -0.0025 -0.19%
2026-05-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3392 1.3392 1.3414 1.3414 -0.0022 -0.16%
2026-05-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3414 1.3414 1.3507 1.3507 -0.0093 -0.69%
2026-05-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3507 1.3507 1.3361 1.3361 0.0146 1.09%
2026-05-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3361 1.3361 1.3391 1.3391 -0.0030 -0.22%
2026-05-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3391 1.3391 1.3243 1.3243 0.0148 1.12%
2026-05-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3243 1.3243 1.3516 1.3516 -0.0273 -2.02%
2026-05-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3516 1.3516 1.3555 1.3555 -0.0039 -0.29%
2026-05-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3555 1.3555 1.3475 1.3475 0.0080 0.59%
2026-05-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3475 1.3475 1.3665 1.3665 -0.0190 -1.39%
2026-05-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3665 1.3665 1.3895 1.3895 -0.0230 -1.66%
2026-05-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3895 1.3895 1.4162 1.4162 -0.0267 -1.89%
2026-05-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4162 1.4162 1.4143 1.4143 0.0019 0.13%
2026-05-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4143 1.4143 1.4230 1.4230 -0.0087 -0.61%
2026-05-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4230 1.4230 1.4187 1.4187 0.0043 0.30%
2026-05-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4187 1.4187 1.4284 1.4284 -0.0097 -0.68%
2026-04-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4062 1.4062 1.4153 1.4153 -0.0091 -0.64%
2026-04-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4153 1.4153 1.4115 1.4115 0.0038 0.27%
2026-04-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4115 1.4115 1.4109 1.4109 0.0006 0.04%
2026-04-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4109 1.4109 1.4126 1.4126 -0.0017 -0.12%
2026-04-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4126 1.4126 1.3924 1.3924 0.0202 1.45%
2026-04-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3924 1.3924 1.4007 1.4007 -0.0083 -0.59%
2026-04-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4007 1.4007 1.4022 1.4022 -0.0015 -0.11%
2026-04-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4022 1.4022 1.3842 1.3842 0.0180 1.30%
2026-04-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3842 1.3842 1.3732 1.3732 0.0110 0.80%
2026-04-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3732 1.3732 1.3930 1.3930 -0.0198 -1.44%
2026-04-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3930 1.3930 1.3751 1.3751 0.0179 1.30%
2026-04-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3751 1.3751 1.3749 1.3749 0.0002 0.01%
2026-04-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3749 1.3749 1.3650 1.3650 0.0099 0.73%
2026-04-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3650 1.3650 1.3713 1.3713 -0.0063 -0.46%
2026-04-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3713 1.3713 1.3575 1.3575 0.0138 1.02%
2026-04-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3575 1.3575 1.3523 1.3523 0.0052 0.38%
2026-04-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3523 1.3523 1.3042 1.3042 0.0481 3.69%
2026-04-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3042 1.3042 1.2997 1.2997 0.0045 0.35%
2026-04-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2997 1.2997 1.3164 1.3164 -0.0167 -1.27%
2026-04-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3164 1.3164 1.3268 1.3268 -0.0104 -0.78%
2026-04-01 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3268 1.3268 1.3061 1.3061 0.0207 1.58%
2026-03-31 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3061 1.3061 1.3153 1.3153 -0.0092 -0.70%
2026-03-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3153 1.3153 1.3231 1.3231 -0.0078 -0.59%
2026-03-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3231 1.3231 1.3126 1.3126 0.0105 0.80%
2026-03-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3126 1.3126 1.3386 1.3386 -0.0260 -1.94%
2026-03-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3386 1.3386 1.3148 1.3148 0.0238 1.81%
2026-03-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3148 1.3148 1.3008 1.3008 0.0140 1.08%
2026-03-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3008 1.3008 1.3397 1.3397 -0.0389 -2.90%
2026-03-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3397 1.3397 1.3485 1.3485 -0.0088 -0.65%
2026-03-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3485 1.3485 1.3867 1.3867 -0.0382 -2.75%
2026-03-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3867 1.3867 1.3943 1.3943 -0.0076 -0.55%
2026-03-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3943 1.3943 1.4106 1.4106 -0.0163 -1.16%
2026-03-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4106 1.4106 1.4034 1.4034 0.0072 0.51%
2026-03-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4034 1.4034 1.4232 1.4232 -0.0198 -1.39%
2026-03-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4232 1.4232 1.4102 1.4102 0.0130 0.92%
2026-03-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4102 1.4102 1.3875 1.3875 0.0227 1.64%
2026-03-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3875 1.3875 1.3670 1.3670 0.0205 1.50%
2026-03-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3670 1.3670 1.3704 1.3704 -0.0034 -0.25%
2026-03-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3704 1.3704 1.3551 1.3551 0.0153 1.13%
2026-03-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3551 1.3551 1.3501 1.3501 0.0050 0.37%
2026-03-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3501 1.3501 1.3611 1.3611 -0.0110 -0.81%
2026-03-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3611 1.3611 1.3959 1.3959 -0.0348 -2.49%
2026-03-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3959 1.3959 1.3948 1.3948 0.0011 0.08%
2026-02-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3948 1.3948 1.3761 1.3761 0.0187 1.36%
2026-02-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3761 1.3761 1.3939 1.3939 -0.0178 -1.28%
2026-02-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3939 1.3939 1.3812 1.3812 0.0127 0.92%
2026-02-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3812 1.3812 1.3612 1.3612 0.0200 1.47%
2026-02-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3612 1.3612 1.3878 1.3878 -0.0266 -1.92%
2026-02-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3878 1.3878 1.3914 1.3914 -0.0036 -0.26%
2026-02-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3914 1.3914 1.3824 1.3824 0.0090 0.65%
2026-02-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3824 1.3824 1.3825 1.3825 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3825 1.3825 1.3709 1.3709 0.0116 0.85%
2026-02-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3709 1.3709 1.3747 1.3747 -0.0038 -0.28%
2026-02-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3747 1.3747 1.3964 1.3964 -0.0217 -1.55%
2026-02-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3964 1.3964 1.3874 1.3874 0.0090 0.65%
2026-02-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3874 1.3874 1.3652 1.3652 0.0222 1.63%
2026-02-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3652 1.3652 1.4241 1.4241 -0.0589 -4.14%
2026-01-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4241 1.4241 1.4485 1.4485 -0.0244 -1.68%
2026-01-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4485 1.4485 1.4516 1.4516 -0.0031 -0.21%
2026-01-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4516 1.4516 1.4251 1.4251 0.0265 1.86%
2026-01-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4251 1.4251 1.4245 1.4245 0.0006 0.04%
2026-01-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4245 1.4245 1.4250 1.4250 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4250 1.4250 1.4331 1.4331 -0.0081 -0.57%
2026-01-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4331 1.4331 1.4336 1.4336 -0.0005 -0.03%
2026-01-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4336 1.4336 1.4308 1.4308 0.0028 0.20%
2026-01-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4308 1.4308 1.4340 1.4340 -0.0032 -0.22%
2026-01-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4340 1.4340 1.4328 1.4328 0.0012 0.08%
2026-01-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4328 1.4328 1.4445 1.4445 -0.0117 -0.81%
2026-01-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4445 1.4445 1.4170 1.4170 0.0275 1.94%
2026-01-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4170 1.4170 1.4112 1.4112 0.0058 0.41%
2026-01-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4112 1.4112 1.4170 1.4170 -0.0058 -0.41%
2026-01-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4170 1.4170 1.4119 1.4119 0.0051 0.36%
2026-01-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4119 1.4119 1.4098 1.4098 0.0021 0.15%
2026-01-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4098 1.4098 1.4208 1.4208 -0.0110 -0.77%
2026-01-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4208 1.4208 1.4151 1.4151 0.0057 0.40%
2026-01-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.4151 1.4151 1.3858 1.3858 0.0293 2.11%
2026-01-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3858 1.3858 1.3464 1.3464 0.0394 2.93%
2025-12-31 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3464 1.3464 1.3491 1.3491 -0.0027 -0.20%
2025-12-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3491 1.3491 1.3420 1.3420 0.0071 0.53%
2025-12-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3420 1.3420 1.3546 1.3546 -0.0126 -0.93%
2025-12-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3546 1.3546 1.3421 1.3421 0.0125 0.93%
2025-12-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3421 1.3421 1.3458 1.3458 -0.0037 -0.27%
2025-12-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3458 1.3458 1.3428 1.3428 0.0030 0.22%
2025-12-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3428 1.3428 1.3427 1.3427 0.0001 0.01%
2025-12-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3427 1.3427 1.3303 1.3303 0.0124 0.93%
2025-12-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3303 1.3303 1.3238 1.3238 0.0065 0.49%
2025-12-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3238 1.3238 1.3339 1.3339 -0.0101 -0.76%
2025-12-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3339 1.3339 1.3137 1.3137 0.0202 1.54%
2025-12-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3137 1.3137 1.3314 1.3314 -0.0177 -1.33%
2025-12-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3314 1.3314 1.3396 1.3396 -0.0082 -0.61%
2025-12-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3396 1.3396 1.3186 1.3186 0.0210 1.59%
2025-12-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3186 1.3186 1.3246 1.3246 -0.0060 -0.45%
2025-12-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3246 1.3246 1.3247 1.3247 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3247 1.3247 1.3427 1.3427 -0.0180 -1.34%
2025-12-08 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3427 1.3427 1.3358 1.3358 0.0069 0.52%
2025-12-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3358 1.3358 1.3225 1.3225 0.0133 1.01%
2025-12-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3225 1.3225 1.3085 1.3085 0.0140 1.07%
2025-12-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3085 1.3085 1.3070 1.3070 0.0015 0.11%
2025-12-02 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2025-12-01 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3070 1.3070 1.2984 1.2984 0.0086 0.66%
2025-11-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2984 1.2984 1.2951 1.2951 0.0033 0.25%
2025-11-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2951 1.2951 1.2923 1.2923 0.0028 0.22%
2025-11-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2923 1.2923 1.2872 1.2872 0.0051 0.40%
2025-11-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2872 1.2872 1.2712 1.2712 0.0160 1.26%
2025-11-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2712 1.2712 1.2648 1.2648 0.0064 0.51%
2025-11-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2648 1.2648 1.3019 1.3019 -0.0371 -2.85%
2025-11-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3019 1.3019 1.3062 1.3062 -0.0043 -0.33%
2025-11-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3062 1.3062 1.3031 1.3031 0.0031 0.24%
2025-11-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3031 1.3031 1.3218 1.3218 -0.0187 -1.41%
2025-11-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3218 1.3218 1.3373 1.3373 -0.0155 -1.16%
2025-11-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3373 1.3373 1.3571 1.3571 -0.0198 -1.46%
2025-11-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3571 1.3571 1.3421 1.3421 0.0150 1.12%
2025-11-12 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3421 1.3421 1.3370 1.3370 0.0051 0.38%
2025-11-11 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3370 1.3370 1.3489 1.3489 -0.0119 -0.88%
2025-11-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3489 1.3489 1.3386 1.3386 0.0103 0.77%
2025-11-07 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3386 1.3386 1.3397 1.3397 -0.0011 -0.08%
2025-11-06 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3397 1.3397 1.3165 1.3165 0.0232 1.76%
2025-11-05 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3165 1.3165 1.3067 1.3067 0.0098 0.75%
2025-11-04 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3067 1.3067 1.3343 1.3343 -0.0276 -2.07%
2025-11-03 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3343 1.3343 1.3257 1.3257 0.0086 0.65%
2025-10-31 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3257 1.3257 1.3391 1.3391 -0.0134 -1.00%
2025-10-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3391 1.3391 1.3459 1.3459 -0.0068 -0.51%
2025-10-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3459 1.3459 1.3268 1.3268 0.0191 1.44%
2025-10-28 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3268 1.3268 1.3361 1.3361 -0.0093 -0.70%
2025-10-27 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3361 1.3361 1.3224 1.3224 0.0137 1.04%
2025-10-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3224 1.3224 1.3106 1.3106 0.0118 0.90%
2025-10-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3106 1.3106 1.3123 1.3123 -0.0017 -0.13%
2025-10-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3123 1.3123 1.3201 1.3201 -0.0078 -0.59%
2025-10-21 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3201 1.3201 1.2990 1.2990 0.0211 1.62%
2025-10-20 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2990 1.2990 1.2891 1.2891 0.0099 0.77%
2025-10-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2891 1.2891 1.3235 1.3235 -0.0344 -2.60%
2025-10-16 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3235 1.3235 1.3287 1.3287 -0.0052 -0.39%
2025-10-15 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3287 1.3287 1.3037 1.3037 0.0250 1.92%
2025-10-14 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3037 1.3037 1.3417 1.3417 -0.0380 -2.83%
2025-10-13 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3417 1.3417 1.3481 1.3481 -0.0064 -0.47%
2025-10-10 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3481 1.3481 1.3839 1.3839 -0.0358 -2.59%
2025-10-09 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3839 1.3839 1.3635 1.3635 0.0204 1.50%
2025-09-30 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3635 1.3635 1.3475 1.3475 0.0160 1.19%
2025-09-29 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3475 1.3475 1.3266 1.3266 0.0209 1.58%
2025-09-26 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3266 1.3266 1.3410 1.3410 -0.0144 -1.07%
2025-09-25 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3410 1.3410 1.3318 1.3318 0.0092 0.69%
2025-09-24 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3318 1.3318 1.3065 1.3065 0.0253 1.94%
2025-09-23 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3065 1.3065 1.3006 1.3006 0.0059 0.45%
2025-09-22 021756 中欧价值品质混合发起C 1.3006 1.3006 1.2862 1.2862 0.0144 1.12%
2025-09-19 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2862 1.2862 1.2677 1.2677 0.0185 1.46%
2025-09-18 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2677 1.2677 1.2753 1.2753 -0.0076 -0.60%
2025-09-17 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2753 1.2753 1.2702 1.2702 0.0051 0.40%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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