平安富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(159719)
今天最新净值
1.5992
-0.0069 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7158
-0.0119 -0.6864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5992
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3897亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：成钧 白圭尧
近一月平安富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
近一月,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5912 |
1.5912 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5992 |
1.5992 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6061 |
1.6061 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6148 |
1.6148 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6173 |
1.6173 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6129 |
1.6129 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0158 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5971 |
1.5971 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6126 |
1.6126 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6104 |
1.6104 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6117 |
1.6117 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0132 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6249 |
1.6249 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6185 |
1.6185 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6175 |
1.6175 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6093 |
1.6093 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6123 |
1.6123 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6130 |
1.6130 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6081 |
1.6081 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5988 |
1.5988 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5993 |
1.5993 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6005 |
1.6005 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5924 |
1.5924 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5830 |
1.5830 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0023 |
0.15% |
