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平安富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF) - 基金主页(代码:159719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5784 -0.0069 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7158 -0.0119 -0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5784
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3897亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：成钧白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.13%	-2.25%	-0.29%	2.69%	-0.30%	15.73%	15.69%	76.46%
同类排名	2890/4773	4196/5467	474/5421	585/5238	2663/4400	2721/2954	1606/2253	-

平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5756	-0.18%
2026-09-17	1.5784	-0.44%
2026-09-16	1.5853	-0.37%
2026-09-15	1.5912	-0.50%
2026-09-14	1.5992	-0.43%
2026-09-11	1.6061	-0.54%

平安富时中国国企开放共赢ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	0.0000	13.38%	-2.84%
601668	中国建筑	0.0000	9.39%	0.83%
600941	中国移动	0.0000	8.99%	0.65%
00941	中国移动	0.0000	7.04%	-0.39%
600028	中国石化	0.0000	4.83%	-1.66%
601728	中国电信	0.0000	4.78%	1.04%
601186	中国铁建	0.0000	3.66%	1.30%
601390	中国中铁	0.0000	3.11%	1.87%
601766	中国中车	0.0000	2.68%	1.64%
600938	中国海油	0.0000	2.67%	-0.36%

平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)基金档案

基金代码	159719	基金简称	平安富时中国国企开放共赢ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成钧白圭尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿	最近份额	0.3897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%