基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达国证价值100ETF联接发起式A - 基金主页(代码:025497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 -0.0121 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-0.15%	1.80%	1.01%	-	-	-	17.53%
同类排名	1394/4773	547/5458	432/5421	764/5205				-

易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0842	-0.35%
2026-09-15	1.0880	-1.11%
2026-09-14	1.1001	-0.07%
2026-09-11	1.1009	-0.76%
2026-09-10	1.1093	-0.28%
2026-09-09	1.1124	0.61%

易方达国证价值100ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002705	新宝股份	0.0000	0.00%	2.30%

易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)基金档案

基金代码	025497	基金简称	易方达国证价值100ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-11~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%