易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询(025497)

今天最新净值 1.0880 -0.0121 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0880	1.0880	1.1001	1.1001	-0.0121	-1.11%
2026-09-14	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1001	1.1001	1.1009	1.1009	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1009	1.1009	1.1093	1.1093	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1093	1.1093	1.1124	1.1124	-0.0031	-0.28%
2026-09-09	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1124	1.1124	1.1057	1.1057	0.0067	0.61%
2026-09-08	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1057	1.1057	1.1018	1.1018	0.0039	0.35%
2026-09-07	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1018	1.1018	1.1112	1.1112	-0.0094	-0.85%
2026-09-04	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1112	1.1112	1.1049	1.1049	0.0063	0.57%
2026-09-03	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1049	1.1049	1.1009	1.1009	0.0040	0.36%
2026-09-02	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1009	1.1009	1.1116	1.1116	-0.0107	-0.96%

2026-09-01	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1116	1.1116	1.1041	1.1041	0.0075	0.68%
2026-08-31	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1041	1.1041	1.1027	1.1027	0.0014	0.13%
2026-08-28	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1031	1.1031	1.1044	1.1044	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1044	1.1044	1.0988	1.0988	0.0056	0.51%
2026-08-25	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-08-24	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0983	1.0983	1.0892	1.0892	0.0091	0.84%
2026-08-21	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0892	1.0892	1.0952	1.0952	-0.0060	-0.55%
2026-08-20	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0952	1.0952	1.0938	1.0938	0.0014	0.13%
2026-08-19	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0938	1.0938	1.0873	1.0873	0.0065	0.60%
2026-08-18	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0873	1.0873	1.0825	1.0825	0.0048	0.44%
2026-08-17	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%