易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询(025497)

今天最新净值 1.0880 -0.0121 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达国证价值100ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0842	1.0842	1.0880	1.0880	-0.0038	-0.35%
2026-09-15	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0880	1.0880	1.1001	1.1001	-0.0121	-1.11%
2026-09-14	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1001	1.1001	1.1009	1.1009	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1009	1.1009	1.1093	1.1093	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1093	1.1093	1.1124	1.1124	-0.0031	-0.28%
2026-09-09	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1124	1.1124	1.1057	1.1057	0.0067	0.61%
2026-09-08	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1057	1.1057	1.1018	1.1018	0.0039	0.35%
2026-09-07	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1018	1.1018	1.1112	1.1112	-0.0094	-0.85%
2026-09-04	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1112	1.1112	1.1049	1.1049	0.0063	0.57%
2026-09-03	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1049	1.1049	1.1009	1.1009	0.0040	0.36%

2026-09-02	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1009	1.1009	1.1116	1.1116	-0.0107	-0.96%
2026-09-01	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1116	1.1116	1.1041	1.1041	0.0075	0.68%
2026-08-31	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1041	1.1041	1.1027	1.1027	0.0014	0.13%
2026-08-28	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1031	1.1031	1.1044	1.1044	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1044	1.1044	1.0988	1.0988	0.0056	0.51%
2026-08-25	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-08-24	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0983	1.0983	1.0892	1.0892	0.0091	0.84%
2026-08-21	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0892	1.0892	1.0952	1.0952	-0.0060	-0.55%
2026-08-20	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0952	1.0952	1.0938	1.0938	0.0014	0.13%
2026-08-19	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0938	1.0938	1.0873	1.0873	0.0065	0.60%
2026-08-18	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0873	1.0873	1.0825	1.0825	0.0048	0.44%
2026-08-17	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%
2026-08-14	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0807	1.0807	1.0849	1.0849	-0.0042	-0.39%
2026-08-13	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0849	1.0849	1.0924	1.0924	-0.0075	-0.69%

2026-08-12	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0924	1.0924	1.0954	1.0954	-0.0030	-0.27%
2026-08-11	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0954	1.0954	1.0994	1.0994	-0.0040	-0.36%
2026-08-10	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0994	1.0994	1.0869	1.0869	0.0125	1.15%
2026-08-07	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0869	1.0869	1.0932	1.0932	-0.0063	-0.58%
2026-08-06	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0932	1.0932	1.0921	1.0921	0.0011	0.10%
2026-08-05	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0921	1.0921	1.0961	1.0961	-0.0040	-0.36%
2026-08-04	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0961	1.0961	1.1126	1.1126	-0.0165	-1.51%
2026-08-03	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1126	1.1126	1.1146	1.1146	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1146	1.1146	1.1216	1.1216	-0.0070	-0.62%
2026-07-30	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1216	1.1216	1.1040	1.1040	0.0176	1.59%
2026-07-29	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1040	1.1040	1.0890	1.0890	0.0150	1.38%
2026-07-28	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0890	1.0890	1.0799	1.0799	0.0091	0.84%
2026-07-27	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0799	1.0799	1.0782	1.0782	0.0017	0.16%
2026-07-24	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0782	1.0782	1.0905	1.0905	-0.0123	-1.13%
2026-07-23	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0905	1.0905	1.0809	1.0809	0.0096	0.89%
2026-07-22	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0809	1.0809	1.0731	1.0731	0.0078	0.73%
2026-07-21	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0731	1.0731	1.0792	1.0792	-0.0061	-0.57%
2026-07-20	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0792	1.0792	1.0514	1.0514	0.0278	2.64%
2026-07-17	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0528	1.0528	1.0591	1.0591	-0.0063	-0.59%
2026-07-15	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0591	1.0591	1.0431	1.0431	0.0160	1.53%
2026-07-14	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0431	1.0431	1.0266	1.0266	0.0165	1.61%
2026-07-13	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0266	1.0266	1.0222	1.0222	0.0044	0.43%
2026-07-10	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0222	1.0222	1.0148	1.0148	0.0074	0.73%
2026-07-09	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0148	1.0148	1.0255	1.0255	-0.0107	-1.05%
2026-07-08	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0255	1.0255	1.0224	1.0224	0.0031	0.30%
2026-07-07	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0224	1.0224	1.0371	1.0371	-0.0147	-1.42%
2026-07-06	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0371	1.0371	1.0223	1.0223	0.0148	1.45%
2026-07-03	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0223	1.0223	1.0144	1.0144	0.0079	0.78%
2026-07-02	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0144	1.0144	1.0044	1.0044	0.0100	1.00%
2026-07-01	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0044	1.0044	0.9916	0.9916	0.0128	1.29%
2026-06-30	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	0.9916	0.9916	1.0114	1.0114	-0.0198	-2.00%
2026-06-29	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0114	1.0114	0.9973	0.9973	0.0141	1.41%
2026-06-26	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	0.9973	0.9973	1.0137	1.0137	-0.0164	-1.62%
2026-06-25	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0137	1.0137	1.0210	1.0210	-0.0073	-0.71%
2026-06-24	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0210	1.0210	1.0338	1.0338	-0.0128	-1.25%
2026-06-23	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0338	1.0338	1.0462	1.0462	-0.0124	-1.19%
2026-06-22	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0462	1.0462	1.0321	1.0321	0.0141	1.37%
2026-06-18	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0321	1.0321	1.0536	1.0536	-0.0215	-2.08%
2026-06-17	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0536	1.0536	1.0609	1.0609	-0.0073	-0.69%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%