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华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金盘中实时估值(513230)

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今天最新净值 0.8231 -0.0093 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8181亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

华夏中证港股通消费主题ETF基金513230重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	10.74%	6.82%	0.7325%
09987	百胜中国	0.0000	9.58%	1.73%	0.1657%
02020	安踏体育	0.0000	8.58%	1.19%	0.1021%
09633	农夫山泉	0.0000	6.88%	3.21%	0.2208%
00288	万洲国际	0.0000	6.42%	2.74%	0.1759%
06690	海尔智家	0.0000	4.92%	1.71%	0.0841%
00300	美的集团	0.0000	4.63%	1.98%	0.0917%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%	0.0636%
02331	李宁	0.0000	3.28%	3.70%	0.1214%
02313	申洲国际	0.0000	3.06%	0.96%	0.0294%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.39%		1.7872%		98.31%

华夏中证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.34%	2.53%
2026-09-15	-1.12%	2.53%
2026-09-14	0.02%	2.53%
2026-09-11	-0.24%	2.53%
2026-09-10	-1.74%	2.53%
2026-09-09	-1.79%	2.53%
2026-09-08	0.27%	2.53%
2026-09-07	-0.17%	2.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏中证港股通消费主题ETF基金513230实时估值图

华夏中证港股通消费主题ETF基金513230实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%