华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

今天最新净值 0.8231 -0.0093 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0388 0.0034 0.3268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8181亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8203	0.8203	0.8231	0.8231	-0.0028	-0.34%
2026-09-15	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8231	0.8231	0.8324	0.8324	-0.0093	-1.12%
2026-09-14	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8324	0.8324	0.8322	0.8322	0.0002	0.02%
2026-09-11	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8322	0.8322	0.8342	0.8342	-0.0020	-0.24%
2026-09-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8342	0.8342	0.8487	0.8487	-0.0145	-1.74%
2026-09-09	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8487	0.8487	0.8639	0.8639	-0.0152	-1.79%
2026-09-08	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8639	0.8639	0.8616	0.8616	0.0023	0.27%
2026-09-07	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8616	0.8616	0.8631	0.8631	-0.0015	-0.17%
2026-09-04	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8631	0.8631	0.8541	0.8541	0.0090	1.05%
2026-09-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8541	0.8541	0.8594	0.8594	-0.0053	-0.62%

2026-09-02	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8594	0.8594	0.8643	0.8643	-0.0049	-0.57%
2026-09-01	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8643	0.8643	0.8695	0.8695	-0.0052	-0.60%
2026-08-31	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8695	0.8695	0.8816	0.8816	-0.0121	-1.39%
2026-08-28	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8816	0.8816	0.8821	0.8821	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8821	0.8821	0.8949	0.8949	-0.0128	-1.45%
2026-08-26	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8949	0.8949	0.8876	0.8876	0.0073	0.82%
2026-08-25	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8876	0.8876	0.8907	0.8907	-0.0031	-0.35%
2026-08-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8907	0.8907	0.8914	0.8914	-0.0007	-0.08%
2026-08-21	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8914	0.8914	0.8906	0.8906	0.0008	0.09%
2026-08-20	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8906	0.8906	0.8801	0.8801	0.0105	1.18%
2026-08-19	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8801	0.8801	0.8790	0.8790	0.0011	0.13%
2026-08-18	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8790	0.8790	0.8832	0.8832	-0.0042	-0.48%
2026-08-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8832	0.8832	0.8819	0.8819	0.0013	0.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%