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华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

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今天最新净值 0.8231 -0.0093 -1.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0388 0.0034 0.3268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8231
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8181亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严筱娴
近一年华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-27.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8203 0.8203 0.8231 0.8231 -0.0028 -0.34%
2026-09-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8231 0.8231 0.8324 0.8324 -0.0093 -1.12%
2026-09-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8324 0.8324 0.8322 0.8322 0.0002 0.02%
2026-09-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8322 0.8322 0.8342 0.8342 -0.0020 -0.24%
2026-09-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8342 0.8342 0.8487 0.8487 -0.0145 -1.74%
2026-09-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8487 0.8487 0.8639 0.8639 -0.0152 -1.79%
2026-09-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8639 0.8639 0.8616 0.8616 0.0023 0.27%
2026-09-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8616 0.8616 0.8631 0.8631 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8631 0.8631 0.8541 0.8541 0.0090 1.05%
2026-09-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8541 0.8541 0.8594 0.8594 -0.0053 -0.62%
2026-09-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8594 0.8594 0.8643 0.8643 -0.0049 -0.57%
2026-09-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8643 0.8643 0.8695 0.8695 -0.0052 -0.60%
2026-08-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8695 0.8695 0.8816 0.8816 -0.0121 -1.39%
2026-08-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8816 0.8816 0.8821 0.8821 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8821 0.8821 0.8949 0.8949 -0.0128 -1.45%
2026-08-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8949 0.8949 0.8876 0.8876 0.0073 0.82%
2026-08-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8876 0.8876 0.8907 0.8907 -0.0031 -0.35%
2026-08-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
2026-08-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8914 0.8914 0.8906 0.8906 0.0008 0.09%
2026-08-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8906 0.8906 0.8801 0.8801 0.0105 1.18%
2026-08-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8801 0.8801 0.8790 0.8790 0.0011 0.13%
2026-08-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8790 0.8790 0.8832 0.8832 -0.0042 -0.48%
2026-08-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8832 0.8832 0.8819 0.8819 0.0013 0.15%
2026-08-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8819 0.8819 0.8834 0.8834 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8834 0.8834 0.8832 0.8832 0.0002 0.02%
2026-08-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8832 0.8832 0.8924 0.8924 -0.0092 -1.04%
2026-08-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8924 0.8924 0.9015 0.9015 -0.0091 -1.01%
2026-08-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9015 0.9015 0.8874 0.8874 0.0141 1.56%
2026-08-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8874 0.8874 0.8923 0.8923 -0.0049 -0.55%
2026-08-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8923 0.8923 0.8977 0.8977 -0.0054 -0.60%
2026-08-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8977 0.8977 0.8962 0.8962 0.0015 0.17%
2026-08-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8962 0.8962 0.9067 0.9067 -0.0105 -1.17%
2026-08-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9067 0.9067 0.9137 0.9137 -0.0070 -0.77%
2026-07-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9137 0.9137 0.9215 0.9215 -0.0078 -0.85%
2026-07-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9215 0.9215 0.9171 0.9171 0.0044 0.48%
2026-07-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9171 0.9171 0.8924 0.8924 0.0247 2.69%
2026-07-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8924 0.8924 0.8848 0.8848 0.0076 0.86%
2026-07-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8848 0.8848 0.8745 0.8745 0.0103 1.16%
2026-07-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8745 0.8745 0.8850 0.8850 -0.0105 -1.20%
2026-07-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8850 0.8850 0.8821 0.8821 0.0029 0.33%
2026-07-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8821 0.8821 0.8888 0.8888 -0.0067 -0.75%
2026-07-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8888 0.8888 0.8912 0.8912 -0.0024 -0.27%
2026-07-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8912 0.8912 0.8775 0.8775 0.0137 1.54%
2026-07-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2026-07-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8822 0.8822 0.8657 0.8657 0.0165 1.87%
2026-07-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8657 0.8657 0.8591 0.8591 0.0066 0.77%
2026-07-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8591 0.8591 0.8519 0.8519 0.0072 0.84%
2026-07-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8519 0.8519 0.8466 0.8466 0.0053 0.63%
2026-07-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8466 0.8466 0.8413 0.8413 0.0053 0.63%
2026-07-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8413 0.8413 0.8561 0.8561 -0.0148 -1.76%
2026-07-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8561 0.8561 0.8474 0.8474 0.0087 1.02%
2026-07-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8474 0.8474 0.8624 0.8624 -0.0150 -1.77%
2026-07-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8624 0.8624 0.8558 0.8558 0.0066 0.77%
2026-07-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8558 0.8558 0.8376 0.8376 0.0182 2.13%
2026-07-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8376 0.8376 0.8207 0.8207 0.0169 2.02%
2026-07-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8207 0.8207 0.8214 0.8214 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8214 0.8214 0.8427 0.8427 -0.0213 -2.59%
2026-06-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8427 0.8427 0.8282 0.8282 0.0145 1.72%
2026-06-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8282 0.8282 0.8316 0.8316 -0.0034 -0.41%
2026-06-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8316 0.8316 0.8330 0.8330 -0.0014 -0.17%
2026-06-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8330 0.8330 0.8359 0.8359 -0.0029 -0.35%
2026-06-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8359 0.8359 0.8462 0.8462 -0.0103 -1.23%
2026-06-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8462 0.8462 0.8601 0.8601 -0.0139 -1.64%
2026-06-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8601 0.8601 0.8785 0.8785 -0.0184 -2.14%
2026-06-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8785 0.8785 0.8959 0.8959 -0.0174 -1.98%
2026-06-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8959 0.8959 0.9110 0.9110 -0.0151 -1.69%
2026-06-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2026-06-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9150 0.9150 0.8976 0.8976 0.0174 1.90%
2026-06-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8976 0.8976 0.8971 0.8971 0.0005 0.06%
2026-06-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8971 0.8971 0.8902 0.8902 0.0069 0.77%
2026-06-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8902 0.8902 0.8934 0.8934 -0.0032 -0.36%
2026-06-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8934 0.8934 0.8990 0.8990 -0.0056 -0.62%
2026-06-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8990 0.8990 0.9062 0.9062 -0.0072 -0.80%
2026-06-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9062 0.9062 0.9147 0.9147 -0.0085 -0.93%
2026-06-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9147 0.9147 0.9260 0.9260 -0.0113 -1.24%
2026-06-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%
2026-06-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9256 0.9256 0.9051 0.9051 0.0205 2.21%
2026-05-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9051 0.9051 0.8872 0.8872 0.0179 1.98%
2026-05-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8872 0.8872 0.8902 0.8902 -0.0030 -0.34%
2026-05-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8902 0.8902 0.8986 0.8986 -0.0084 -0.94%
2026-05-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8986 0.8986 0.9026 0.9026 -0.0040 -0.44%
2026-05-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2026-05-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9100 0.9100 0.9164 0.9164 -0.0064 -0.70%
2026-05-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9164 0.9164 0.9168 0.9168 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9168 0.9168 0.9184 0.9184 -0.0016 -0.17%
2026-05-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9184 0.9184 0.9330 0.9330 -0.0146 -1.59%
2026-05-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9330 0.9330 0.9423 0.9423 -0.0093 -0.99%
2026-05-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9423 0.9423 0.9485 0.9485 -0.0062 -0.65%
2026-05-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9485 0.9485 0.9525 0.9525 -0.0040 -0.42%
2026-05-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9525 0.9525 0.9577 0.9577 -0.0052 -0.54%
2026-05-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9577 0.9577 0.9589 0.9589 -0.0012 -0.13%
2026-05-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9589 0.9589 0.9601 0.9601 -0.0012 -0.12%
2026-04-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9539 0.9539 0.9651 0.9651 -0.0112 -1.17%
2026-04-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9651 0.9651 0.9509 0.9509 0.0142 1.47%
2026-04-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9509 0.9509 0.9594 0.9594 -0.0085 -0.89%
2026-04-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9594 0.9594 0.9634 0.9634 -0.0040 -0.42%
2026-04-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9634 0.9634 0.9625 0.9625 0.0009 0.09%
2026-04-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9625 0.9625 0.9750 0.9750 -0.0125 -1.30%
2026-04-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9750 0.9750 0.9900 0.9900 -0.0150 -1.54%
2026-04-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9900 0.9900 0.9817 0.9817 0.0083 0.84%
2026-04-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9817 0.9817 0.9685 0.9685 0.0132 1.34%
2026-04-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9685 0.9685 0.9811 0.9811 -0.0126 -1.30%
2026-04-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9811 0.9811 0.9733 0.9733 0.0078 0.80%
2026-04-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9733 0.9733 0.9748 0.9748 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9748 0.9748 0.9678 0.9678 0.0070 0.72%
2026-04-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9678 0.9678 0.9820 0.9820 -0.0142 -1.47%
2026-04-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9820 0.9820 0.9787 0.9787 0.0033 0.34%
2026-04-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9802 0.9802 0.9631 0.9631 0.0171 1.74%
2026-04-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2026-04-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9645 0.9645 0.9516 0.9516 0.0129 1.34%
2026-03-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2026-03-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9513 0.9513 0.9643 0.9643 -0.0130 -1.37%
2026-03-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9643 0.9643 0.9577 0.9577 0.0066 0.69%
2026-03-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9577 0.9577 0.9864 0.9864 -0.0287 -3.00%
2026-03-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9864 0.9864 1.0069 1.0069 -0.0205 -2.08%
2026-03-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0069 1.0069 0.9719 0.9719 0.0350 3.48%
2026-03-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9719 0.9719 1.0041 1.0041 -0.0322 -3.31%
2026-03-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0041 1.0041 1.0102 1.0102 -0.0061 -0.60%
2026-03-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0102 1.0102 1.0341 1.0341 -0.0239 -2.37%
2026-03-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0341 1.0341 1.0354 1.0354 -0.0013 -0.13%
2026-03-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0354 1.0354 1.0256 1.0256 0.0098 0.95%
2026-03-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0256 1.0256 1.0125 1.0125 0.0131 1.28%
2026-03-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0125 1.0125 1.0251 1.0251 -0.0126 -1.24%
2026-03-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0251 1.0251 1.0330 1.0330 -0.0079 -0.77%
2026-03-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0330 1.0330 1.0361 1.0361 -0.0031 -0.30%
2026-03-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0361 1.0361 1.0329 1.0329 0.0032 0.31%
2026-03-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0329 1.0329 1.0462 1.0462 -0.0133 -1.29%
2026-03-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0462 1.0462 1.0222 1.0222 0.0240 2.29%
2026-03-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0222 1.0222 1.0324 1.0324 -0.0102 -0.99%
2026-03-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0324 1.0324 1.0436 1.0436 -0.0112 -1.08%
2026-03-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0436 1.0436 1.0774 1.0774 -0.0338 -3.24%
2026-03-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0774 1.0774 1.0996 1.0996 -0.0222 -2.06%
2026-02-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0996 1.0996 1.0939 1.0939 0.0057 0.52%
2026-02-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0939 1.0939 1.1152 1.1152 -0.0213 -1.95%
2026-02-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1152 1.1152 1.1159 1.1159 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1159 1.1159 1.1202 1.1202 -0.0043 -0.38%
2026-02-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1202 1.1202 1.1260 1.1260 -0.0058 -0.52%
2026-02-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1260 1.1260 1.1387 1.1387 -0.0127 -1.12%
2026-02-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1387 1.1387 1.1454 1.1454 -0.0067 -0.58%
2026-02-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1454 1.1454 1.1341 1.1341 0.0113 0.99%
2026-02-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1341 1.1341 1.1149 1.1149 0.0192 1.69%
2026-02-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1149 1.1149 1.1188 1.1188 -0.0039 -0.35%
2026-02-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.74%
2026-02-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0881 1.0881 1.0788 1.0788 0.0093 0.86%
2026-02-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0788 1.0788 1.0664 1.0664 0.0124 1.15%
2026-02-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0664 1.0664 1.0736 1.0736 -0.0072 -0.67%
2026-01-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0736 1.0736 1.1000 1.1000 -0.0264 -2.46%
2026-01-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1000 1.1000 1.0845 1.0845 0.0155 1.41%
2026-01-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0845 1.0845 1.0725 1.0725 0.0120 1.11%
2026-01-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0725 1.0725 1.0692 1.0692 0.0033 0.31%
2026-01-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0692 1.0692 1.0765 1.0765 -0.0073 -0.68%
2026-01-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0765 1.0765 1.0717 1.0717 0.0048 0.45%
2026-01-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0717 1.0717 1.0619 1.0619 0.0098 0.92%
2026-01-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0619 1.0619 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.10%
2026-01-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0630 1.0630 1.0467 1.0467 0.0163 1.53%
2026-01-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0467 1.0467 1.0470 1.0470 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0470 1.0470 1.0526 1.0526 -0.0056 -0.53%
2026-01-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2026-01-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0532 1.0532 1.0444 1.0444 0.0088 0.84%
2026-01-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0444 1.0444 1.0540 1.0540 -0.0096 -0.91%
2026-01-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65%
2026-01-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2026-01-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0478 1.0478 1.0546 1.0546 -0.0068 -0.64%
2026-01-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0546 1.0546 1.0502 1.0502 0.0044 0.42%
2026-01-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0502 1.0502 1.0395 1.0395 0.0107 1.02%
2026-01-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0395 1.0395 1.0282 1.0282 0.0113 1.09%
2025-12-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0282 1.0282 1.0372 1.0372 -0.0090 -0.87%
2025-12-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0372 1.0372 1.0463 1.0463 -0.0091 -0.87%
2025-12-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0463 1.0463 1.0637 1.0637 -0.0174 -1.66%
2025-12-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0642 1.0642 1.0653 1.0653 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0653 1.0653 1.0690 1.0690 -0.0037 -0.35%
2025-12-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0690 1.0690 1.0711 1.0711 -0.0021 -0.20%
2025-12-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0711 1.0711 1.0612 1.0612 0.0099 0.93%
2025-12-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0612 1.0612 1.0567 1.0567 0.0045 0.43%
2025-12-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0567 1.0567 1.0605 1.0605 -0.0038 -0.36%
2025-12-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0605 1.0605 1.0471 1.0471 0.0134 1.26%
2025-12-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0471 1.0471 1.0563 1.0563 -0.0092 -0.87%
2025-12-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-12-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0560 1.0560 1.0423 1.0423 0.0137 1.30%
2025-12-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0423 1.0423 1.0469 1.0469 -0.0046 -0.44%
2025-12-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0469 1.0469 1.0400 1.0400 0.0069 0.66%
2025-12-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0400 1.0400 1.0546 1.0546 -0.0146 -1.40%
2025-12-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0546 1.0546 1.0724 1.0724 -0.0178 -1.69%
2025-12-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0724 1.0724 1.0733 1.0733 -0.0009 -0.08%
2025-12-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0733 1.0733 1.0740 1.0740 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0740 1.0740 1.0864 1.0864 -0.0124 -1.15%
2025-12-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0864 1.0864 1.0808 1.0808 0.0056 0.52%
2025-12-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0808 1.0808 1.0747 1.0747 0.0061 0.57%
2025-11-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2025-11-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0746 1.0746 1.0703 1.0703 0.0043 0.40%
2025-11-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0703 1.0703 1.0504 1.0504 0.0199 1.86%
2025-11-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0504 1.0504 1.0738 1.0738 -0.0234 -2.23%
2025-11-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0738 1.0738 1.0764 1.0764 -0.0026 -0.24%
2025-11-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0764 1.0764 1.0781 1.0781 -0.0017 -0.16%
2025-11-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0781 1.0781 1.0933 1.0933 -0.0152 -1.41%
2025-11-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0933 1.0933 1.0972 1.0972 -0.0039 -0.36%
2025-11-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0972 1.0972 1.1198 1.1198 -0.0226 -2.06%
2025-11-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1198 1.1198 1.1099 1.1099 0.0099 0.89%
2025-11-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1099 1.1099 1.1042 1.1042 0.0057 0.52%
2025-11-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-11-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1042 1.1042 1.0731 1.0731 0.0311 2.82%
2025-11-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0731 1.0731 1.0901 1.0901 -0.0170 -1.58%
2025-11-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0901 1.0901 1.0710 1.0710 0.0191 1.75%
2025-11-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0710 1.0710 1.0716 1.0716 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0716 1.0716 1.0842 1.0842 -0.0126 -1.18%
2025-11-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-10-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0842 1.0842 1.1048 1.1048 -0.0206 -1.90%
2025-10-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1048 1.1048 1.1074 1.1074 -0.0026 -0.23%
2025-10-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1077 1.1077 1.1275 1.1275 -0.0198 -1.79%
2025-10-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1275 1.1275 1.1144 1.1144 0.0131 1.16%
2025-10-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1144 1.1144 1.1076 1.1076 0.0068 0.61%
2025-10-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2025-10-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1069 1.1069 1.1141 1.1141 -0.0072 -0.65%
2025-10-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-10-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1144 1.1144 1.0906 1.0906 0.0238 2.14%
2025-10-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0906 1.0906 1.1161 1.1161 -0.0255 -2.34%
2025-10-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1161 1.1161 1.1150 1.1150 0.0011 0.10%
2025-10-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1150 1.1150 1.0889 1.0889 0.0261 2.34%
2025-10-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0889 1.0889 1.1152 1.1152 -0.0263 -2.42%
2025-10-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1152 1.1152 1.1286 1.1286 -0.0134 -1.19%
2025-10-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1286 1.1286 1.1496 1.1496 -0.0210 -1.83%
2025-10-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1496 1.1496 1.1619 1.1619 -0.0123 -1.06%
2025-09-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1619 1.1619 1.1503 1.1503 0.0116 1.01%
2025-09-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1503 1.1503 1.1317 1.1317 0.0186 1.64%
2025-09-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1317 1.1317 1.1437 1.1437 -0.0120 -1.05%
2025-09-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1437 1.1437 1.1496 1.1496 -0.0059 -0.51%
2025-09-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1496 1.1496 1.1283 1.1283 0.0213 1.89%
2025-09-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1283 1.1283 1.1411 1.1411 -0.0128 -1.12%
2025-09-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1411 1.1411 1.1507 1.1507 -0.0096 -0.83%
2025-09-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1507 1.1507 1.1433 1.1433 0.0074 0.65%
2025-09-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1433 1.1433 1.1577 1.1577 -0.0144 -1.24%
2025-09-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1577 1.1577 1.1351 1.1351 0.0226 1.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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