华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

今天最新净值 0.8231 -0.0093 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0388 0.0034 0.3268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8181亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一季华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-9.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8203	0.8203	0.8231	0.8231	-0.0028	-0.34%
2026-09-15	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8231	0.8231	0.8324	0.8324	-0.0093	-1.12%
2026-09-14	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8324	0.8324	0.8322	0.8322	0.0002	0.02%
2026-09-11	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8322	0.8322	0.8342	0.8342	-0.0020	-0.24%
2026-09-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8342	0.8342	0.8487	0.8487	-0.0145	-1.74%
2026-09-09	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8487	0.8487	0.8639	0.8639	-0.0152	-1.79%
2026-09-08	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8639	0.8639	0.8616	0.8616	0.0023	0.27%
2026-09-07	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8616	0.8616	0.8631	0.8631	-0.0015	-0.17%
2026-09-04	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8631	0.8631	0.8541	0.8541	0.0090	1.05%
2026-09-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8541	0.8541	0.8594	0.8594	-0.0053	-0.62%

2026-09-02	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8594	0.8594	0.8643	0.8643	-0.0049	-0.57%
2026-09-01	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8643	0.8643	0.8695	0.8695	-0.0052	-0.60%
2026-08-31	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8695	0.8695	0.8816	0.8816	-0.0121	-1.39%
2026-08-28	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8816	0.8816	0.8821	0.8821	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8821	0.8821	0.8949	0.8949	-0.0128	-1.45%
2026-08-26	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8949	0.8949	0.8876	0.8876	0.0073	0.82%
2026-08-25	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8876	0.8876	0.8907	0.8907	-0.0031	-0.35%
2026-08-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8907	0.8907	0.8914	0.8914	-0.0007	-0.08%
2026-08-21	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8914	0.8914	0.8906	0.8906	0.0008	0.09%
2026-08-20	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8906	0.8906	0.8801	0.8801	0.0105	1.18%
2026-08-19	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8801	0.8801	0.8790	0.8790	0.0011	0.13%
2026-08-18	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8790	0.8790	0.8832	0.8832	-0.0042	-0.48%
2026-08-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8832	0.8832	0.8819	0.8819	0.0013	0.15%
2026-08-14	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8819	0.8819	0.8834	0.8834	-0.0015	-0.17%
2026-08-13	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8834	0.8834	0.8832	0.8832	0.0002	0.02%

2026-08-12	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8832	0.8832	0.8924	0.8924	-0.0092	-1.04%
2026-08-11	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8924	0.8924	0.9015	0.9015	-0.0091	-1.01%
2026-08-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9015	0.9015	0.8874	0.8874	0.0141	1.56%
2026-08-07	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8874	0.8874	0.8923	0.8923	-0.0049	-0.55%
2026-08-06	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8923	0.8923	0.8977	0.8977	-0.0054	-0.60%
2026-08-05	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8977	0.8977	0.8962	0.8962	0.0015	0.17%
2026-08-04	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8962	0.8962	0.9067	0.9067	-0.0105	-1.17%
2026-08-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9067	0.9067	0.9137	0.9137	-0.0070	-0.77%
2026-07-31	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9137	0.9137	0.9215	0.9215	-0.0078	-0.85%
2026-07-30	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9215	0.9215	0.9171	0.9171	0.0044	0.48%
2026-07-29	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9171	0.9171	0.8924	0.8924	0.0247	2.69%
2026-07-28	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8924	0.8924	0.8848	0.8848	0.0076	0.86%
2026-07-27	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8848	0.8848	0.8745	0.8745	0.0103	1.16%
2026-07-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8745	0.8745	0.8850	0.8850	-0.0105	-1.20%
2026-07-23	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8850	0.8850	0.8821	0.8821	0.0029	0.33%
2026-07-22	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8821	0.8821	0.8888	0.8888	-0.0067	-0.75%
2026-07-21	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8888	0.8888	0.8912	0.8912	-0.0024	-0.27%
2026-07-20	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8912	0.8912	0.8775	0.8775	0.0137	1.54%
2026-07-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8775	0.8775	0.8822	0.8822	-0.0047	-0.53%
2026-07-16	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8822	0.8822	0.8657	0.8657	0.0165	1.87%
2026-07-15	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8657	0.8657	0.8591	0.8591	0.0066	0.77%
2026-07-14	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8591	0.8591	0.8519	0.8519	0.0072	0.84%
2026-07-13	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8519	0.8519	0.8466	0.8466	0.0053	0.63%
2026-07-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8466	0.8466	0.8413	0.8413	0.0053	0.63%
2026-07-09	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8413	0.8413	0.8561	0.8561	-0.0148	-1.76%
2026-07-08	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8561	0.8561	0.8474	0.8474	0.0087	1.02%
2026-07-07	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8474	0.8474	0.8624	0.8624	-0.0150	-1.77%
2026-07-06	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8624	0.8624	0.8558	0.8558	0.0066	0.77%
2026-07-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8558	0.8558	0.8376	0.8376	0.0182	2.13%
2026-07-02	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8376	0.8376	0.8207	0.8207	0.0169	2.02%
2026-07-01	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8207	0.8207	0.8214	0.8214	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8214	0.8214	0.8427	0.8427	-0.0213	-2.59%
2026-06-29	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8427	0.8427	0.8282	0.8282	0.0145	1.72%
2026-06-26	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8282	0.8282	0.8316	0.8316	-0.0034	-0.41%
2026-06-25	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8316	0.8316	0.8330	0.8330	-0.0014	-0.17%
2026-06-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8330	0.8330	0.8359	0.8359	-0.0029	-0.35%
2026-06-23	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8359	0.8359	0.8462	0.8462	-0.0103	-1.23%
2026-06-22	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8462	0.8462	0.8601	0.8601	-0.0139	-1.64%
2026-06-18	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8601	0.8601	0.8785	0.8785	-0.0184	-2.14%
2026-06-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8785	0.8785	0.8959	0.8959	-0.0174	-1.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%