宝盈泛沿海增长混合(宝盈区域)基金净值查询(213002)
今天最新净值
0.6887
0.0021 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8092
0.0080 0.9991%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9564
- 成立日期：2005-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.021亿份
- 最近份额：9.4168亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李巍宇
近一月,宝盈泛沿海增长混合(213002)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6814 |
2.9437 |
0.6887 |
2.9564 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6887 |
2.9564 |
0.6866 |
2.9527 |
0.0021 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6866 |
2.9527 |
0.6924 |
2.9628 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6924 |
2.9628 |
0.7000 |
2.9760 |
-0.0076 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7000 |
2.9760 |
0.7012 |
2.9780 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7012 |
2.9780 |
0.7015 |
2.9786 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7015 |
2.9786 |
0.7032 |
2.9815 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7032 |
2.9815 |
0.6979 |
2.9723 |
0.0053 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6979 |
2.9723 |
0.6945 |
2.9664 |
0.0034 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
2.9664 |
0.7027 |
2.9806 |
-0.0082 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7027 |
2.9806 |
0.6983 |
2.9730 |
0.0044 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6983 |
2.9730 |
0.6940 |
2.9656 |
0.0043 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6940 |
2.9656 |
0.6923 |
2.9626 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6923 |
2.9626 |
0.6954 |
2.9680 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
2.9680 |
0.6945 |
2.9664 |
0.0009 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
2.9664 |
0.6886 |
2.9562 |
0.0059 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6886 |
2.9562 |
0.6978 |
2.9722 |
-0.0092 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6978 |
2.9722 |
0.7003 |
2.9765 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
2.9765 |
0.6997 |
2.9754 |
0.0006 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6997 |
2.9754 |
0.7105 |
2.9942 |
-0.0108 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7105 |
2.9942 |
0.7074 |
2.9888 |
0.0031 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7074 |
2.9888 |
0.7006 |
2.9770 |
0.0068 |
0.97% |
