宝盈泛沿海增长混合(宝盈区域)基金净值查询(213002)
今天最新净值
0.6887
0.0021 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8092
0.0080 0.9991%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9564
- 成立日期：2005-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.021亿份
- 最近份额：9.4168亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李巍宇
近一年,宝盈泛沿海增长混合(213002)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6814 |
2.9437 |
0.6887 |
2.9564 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6887 |
2.9564 |
0.6866 |
2.9527 |
0.0021 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6866 |
2.9527 |
0.6924 |
2.9628 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6924 |
2.9628 |
0.7000 |
2.9760 |
-0.0076 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7000 |
2.9760 |
0.7012 |
2.9780 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7012 |
2.9780 |
0.7015 |
2.9786 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7015 |
2.9786 |
0.7032 |
2.9815 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7032 |
2.9815 |
0.6979 |
2.9723 |
0.0053 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6979 |
2.9723 |
0.6945 |
2.9664 |
0.0034 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
2.9664 |
0.7027 |
2.9806 |
-0.0082 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7027 |
2.9806 |
0.6983 |
2.9730 |
0.0044 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6983 |
2.9730 |
0.6940 |
2.9656 |
0.0043 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6940 |
2.9656 |
0.6923 |
2.9626 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6923 |
2.9626 |
0.6954 |
2.9680 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
2.9680 |
0.6945 |
2.9664 |
0.0009 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
2.9664 |
0.6886 |
2.9562 |
0.0059 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6886 |
2.9562 |
0.6978 |
2.9722 |
-0.0092 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6978 |
2.9722 |
0.7003 |
2.9765 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
2.9765 |
0.6997 |
2.9754 |
0.0006 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6997 |
2.9754 |
0.7105 |
2.9942 |
-0.0108 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7105 |
2.9942 |
0.7074 |
2.9888 |
0.0031 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7074 |
2.9888 |
0.7006 |
2.9770 |
0.0068 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7006 |
2.9770 |
0.7086 |
2.9909 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7086 |
2.9909 |
0.7181 |
3.0073 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7181 |
3.0073 |
0.7148 |
3.0016 |
0.0033 |
0.46% |
|
|
| 2026-08-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7148 |
3.0016 |
0.7203 |
3.0112 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7203 |
3.0112 |
0.7131 |
2.9987 |
0.0072 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7131 |
2.9987 |
0.7078 |
2.9895 |
0.0053 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7078 |
2.9895 |
0.7137 |
2.9997 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7137 |
2.9997 |
0.7067 |
2.9876 |
0.0070 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7067 |
2.9876 |
0.7120 |
2.9968 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7120 |
2.9968 |
0.7159 |
3.0035 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7159 |
3.0035 |
0.7130 |
2.9985 |
0.0029 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7130 |
2.9985 |
0.7128 |
2.9982 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7128 |
2.9982 |
0.6999 |
2.9758 |
0.0129 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6999 |
2.9758 |
0.7018 |
2.9791 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7018 |
2.9791 |
0.6892 |
2.9572 |
0.0126 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6892 |
2.9572 |
0.7030 |
2.9812 |
-0.0138 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7030 |
2.9812 |
0.6976 |
2.9718 |
0.0054 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6976 |
2.9718 |
0.6992 |
2.9746 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6992 |
2.9746 |
0.6971 |
2.9709 |
0.0021 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6971 |
2.9709 |
0.6927 |
2.9633 |
0.0044 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6927 |
2.9633 |
0.7156 |
3.0030 |
-0.0229 |
-3.20% |
| 2026-07-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7156 |
3.0030 |
0.7242 |
3.0179 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7242 |
3.0179 |
0.7155 |
3.0028 |
0.0087 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7155 |
3.0028 |
0.7104 |
2.9940 |
0.0051 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7104 |
2.9940 |
0.7314 |
3.0304 |
-0.0210 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7314 |
3.0304 |
0.7274 |
3.0235 |
0.0040 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7274 |
3.0235 |
0.7304 |
3.0287 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7304 |
3.0287 |
0.7503 |
3.0632 |
-0.0199 |
-2.72% |
| 2026-07-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
3.0632 |
0.7657 |
3.0899 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7657 |
3.0899 |
0.7668 |
3.0918 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7668 |
3.0918 |
0.7524 |
3.0668 |
0.0144 |
1.91% |
| 2026-07-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
3.0668 |
0.7524 |
3.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
3.0668 |
0.7382 |
3.0422 |
0.0142 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7382 |
3.0422 |
0.7337 |
3.0344 |
0.0045 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7337 |
3.0344 |
0.7283 |
3.0250 |
0.0054 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7283 |
3.0250 |
0.7365 |
3.0392 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7365 |
3.0392 |
0.7460 |
3.0557 |
-0.0095 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7460 |
3.0557 |
0.7503 |
3.0632 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
3.0632 |
0.7523 |
3.0666 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7523 |
3.0666 |
0.7401 |
3.0455 |
0.0122 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7401 |
3.0455 |
0.7361 |
3.0385 |
0.0040 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7361 |
3.0385 |
0.7416 |
3.0481 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7416 |
3.0481 |
0.7431 |
3.0507 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7431 |
3.0507 |
0.7291 |
3.0264 |
0.0140 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7291 |
3.0264 |
0.7249 |
3.0191 |
0.0042 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7249 |
3.0191 |
0.7348 |
3.0363 |
-0.0099 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7348 |
3.0363 |
0.7465 |
3.0566 |
-0.0117 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7465 |
3.0566 |
0.7385 |
3.0427 |
0.0080 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7385 |
3.0427 |
0.7502 |
3.0630 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7502 |
3.0630 |
0.7448 |
3.0536 |
0.0054 |
0.73% |
| 2026-06-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7448 |
3.0536 |
0.7495 |
3.0618 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7495 |
3.0618 |
0.7443 |
3.0528 |
0.0052 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7443 |
3.0528 |
0.7482 |
3.0595 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7482 |
3.0595 |
0.7453 |
3.0545 |
0.0029 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7453 |
3.0545 |
0.7638 |
3.0866 |
-0.0185 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7638 |
3.0866 |
0.7641 |
3.0871 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7641 |
3.0871 |
0.7719 |
3.1006 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7719 |
3.1006 |
0.7818 |
3.1178 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7818 |
3.1178 |
0.7863 |
3.1256 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2026-05-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7863 |
3.1256 |
0.7750 |
3.1060 |
0.0113 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7750 |
3.1060 |
0.7931 |
3.1374 |
-0.0181 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7931 |
3.1374 |
0.7929 |
3.1370 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7929 |
3.1370 |
0.7945 |
3.1398 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7945 |
3.1398 |
0.7992 |
3.1479 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7992 |
3.1479 |
0.8061 |
3.1599 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8061 |
3.1599 |
0.8119 |
3.1700 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8119 |
3.1700 |
0.8002 |
3.1497 |
0.0117 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8002 |
3.1497 |
0.8116 |
3.1694 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8116 |
3.1694 |
0.8140 |
3.1736 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8140 |
3.1736 |
0.8119 |
3.1700 |
0.0021 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7946 |
3.1400 |
0.8002 |
3.1497 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8002 |
3.1497 |
0.8034 |
3.1552 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8034 |
3.1552 |
0.8090 |
3.1649 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8090 |
3.1649 |
0.8039 |
3.1561 |
0.0051 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8039 |
3.1561 |
0.8216 |
3.1868 |
-0.0177 |
-2.20% |
| 2026-04-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8216 |
3.1868 |
0.8258 |
3.1941 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8258 |
3.1941 |
0.8189 |
3.1821 |
0.0069 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8189 |
3.1821 |
0.8202 |
3.1843 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8202 |
3.1843 |
0.8180 |
3.1805 |
0.0022 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8180 |
3.1805 |
0.8134 |
3.1726 |
0.0046 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8134 |
3.1726 |
0.7935 |
3.1381 |
0.0199 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7935 |
3.1381 |
0.7980 |
3.1459 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7980 |
3.1459 |
0.7988 |
3.1472 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7988 |
3.1472 |
0.8016 |
3.1521 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8016 |
3.1521 |
0.7913 |
3.1342 |
0.0103 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7913 |
3.1342 |
0.7941 |
3.1391 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7941 |
3.1391 |
0.7695 |
3.0965 |
0.0246 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7695 |
3.0965 |
0.7650 |
3.0887 |
0.0045 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7650 |
3.0887 |
0.7733 |
3.1030 |
-0.0083 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7733 |
3.1030 |
0.7797 |
3.1141 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7797 |
3.1141 |
0.7639 |
3.0867 |
0.0158 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7639 |
3.0867 |
0.7753 |
3.1065 |
-0.0114 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7753 |
3.1065 |
0.7762 |
3.1081 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7762 |
3.1081 |
0.7717 |
3.1003 |
0.0045 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7717 |
3.1003 |
0.7756 |
3.1070 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7756 |
3.1070 |
0.7642 |
3.0873 |
0.0114 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7642 |
3.0873 |
0.7429 |
3.0503 |
0.0213 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7429 |
3.0503 |
0.7675 |
3.0930 |
-0.0246 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7675 |
3.0930 |
0.7806 |
3.1157 |
-0.0131 |
-1.68% |
| 2026-03-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7806 |
3.1157 |
0.8091 |
3.1651 |
-0.0285 |
-3.65% |
| 2026-03-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8091 |
3.1651 |
0.8012 |
3.1514 |
0.0079 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8012 |
3.1514 |
0.8114 |
3.1691 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8114 |
3.1691 |
0.8113 |
3.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8113 |
3.1689 |
0.8206 |
3.1850 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8206 |
3.1850 |
0.8340 |
3.2083 |
-0.0134 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8340 |
3.2083 |
0.8428 |
3.2235 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2026-03-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8428 |
3.2235 |
0.8329 |
3.2064 |
0.0099 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8329 |
3.2064 |
0.8434 |
3.2246 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8434 |
3.2246 |
0.8417 |
3.2216 |
0.0017 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8417 |
3.2216 |
0.8395 |
3.2178 |
0.0022 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8395 |
3.2178 |
0.8434 |
3.2246 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8434 |
3.2246 |
0.8580 |
3.2499 |
-0.0146 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8580 |
3.2499 |
0.8630 |
3.2585 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8630 |
3.2585 |
0.8642 |
3.2606 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8642 |
3.2606 |
0.8575 |
3.2490 |
0.0067 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8575 |
3.2490 |
0.8403 |
3.2192 |
0.0172 |
2.05% |
| 2026-02-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8403 |
3.2192 |
0.8178 |
3.1802 |
0.0225 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8178 |
3.1802 |
0.8311 |
3.2032 |
-0.0133 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8311 |
3.2032 |
0.8284 |
3.1986 |
0.0027 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8284 |
3.1986 |
0.8234 |
3.1899 |
0.0050 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8234 |
3.1899 |
0.8155 |
3.1762 |
0.0079 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8155 |
3.1762 |
0.8066 |
3.1608 |
0.0089 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8066 |
3.1608 |
0.7894 |
3.1310 |
0.0172 |
2.18% |
| 2026-02-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7894 |
3.1310 |
0.7974 |
3.1448 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7974 |
3.1448 |
0.7874 |
3.1275 |
0.0100 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7874 |
3.1275 |
0.7736 |
3.1036 |
0.0138 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7736 |
3.1036 |
0.7979 |
3.1457 |
-0.0243 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7979 |
3.1457 |
0.8074 |
3.1622 |
-0.0095 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8074 |
3.1622 |
0.8174 |
3.1795 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8174 |
3.1795 |
0.8187 |
3.1817 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8187 |
3.1817 |
0.8237 |
3.1904 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8237 |
3.1904 |
0.8339 |
3.2081 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8339 |
3.2081 |
0.8300 |
3.2013 |
0.0039 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8300 |
3.2013 |
0.8156 |
3.1764 |
0.0144 |
1.77% |
| 2026-01-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8156 |
3.1764 |
0.8079 |
3.1630 |
0.0077 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8079 |
3.1630 |
0.8113 |
3.1689 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8113 |
3.1689 |
0.7792 |
3.1133 |
0.0321 |
4.12% |
| 2026-01-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7792 |
3.1133 |
0.7791 |
3.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7791 |
3.1131 |
0.7707 |
3.0985 |
0.0084 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7707 |
3.0985 |
0.7652 |
3.0890 |
0.0055 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7652 |
3.0890 |
0.7747 |
3.1055 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7747 |
3.1055 |
0.7733 |
3.1030 |
0.0014 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7733 |
3.1030 |
0.7746 |
3.1053 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7746 |
3.1053 |
0.7705 |
3.0982 |
0.0041 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7705 |
3.0982 |
0.7720 |
3.1008 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7720 |
3.1008 |
0.7601 |
3.0802 |
0.0119 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7601 |
3.0802 |
0.7535 |
3.0687 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7535 |
3.0687 |
0.7480 |
3.0592 |
0.0055 |
0.74% |
| 2025-12-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7480 |
3.0592 |
0.7463 |
3.0562 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7463 |
3.0562 |
0.7488 |
3.0606 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7488 |
3.0606 |
0.7466 |
3.0568 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7466 |
3.0568 |
0.7404 |
3.0460 |
0.0062 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7404 |
3.0460 |
0.7316 |
3.0307 |
0.0088 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7316 |
3.0307 |
0.7336 |
3.0342 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7336 |
3.0342 |
0.7260 |
3.0210 |
0.0076 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7260 |
3.0210 |
0.7231 |
3.0160 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7231 |
3.0160 |
0.7359 |
3.0382 |
-0.0128 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7359 |
3.0382 |
0.7254 |
3.0200 |
0.0105 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7254 |
3.0200 |
0.7388 |
3.0432 |
-0.0134 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7388 |
3.0432 |
0.7316 |
3.0307 |
0.0072 |
0.98% |
| 2025-12-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7316 |
3.0307 |
0.7198 |
3.0103 |
0.0118 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7198 |
3.0103 |
0.7231 |
3.0160 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7231 |
3.0160 |
0.7201 |
3.0108 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7201 |
3.0108 |
0.7290 |
3.0262 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7290 |
3.0262 |
0.7303 |
3.0285 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7303 |
3.0285 |
0.7175 |
3.0063 |
0.0128 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7175 |
3.0063 |
0.7224 |
3.0148 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7224 |
3.0148 |
0.7182 |
3.0075 |
0.0042 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7182 |
3.0075 |
0.7197 |
3.0101 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
3.0101 |
0.7214 |
3.0131 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7214 |
3.0131 |
0.7102 |
2.9936 |
0.0112 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7102 |
2.9936 |
0.7083 |
2.9904 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7083 |
2.9904 |
0.7114 |
2.9957 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7114 |
2.9957 |
0.7083 |
2.9904 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7083 |
2.9904 |
0.6967 |
2.9702 |
0.0116 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6967 |
2.9702 |
0.7128 |
2.9982 |
-0.0161 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7128 |
2.9982 |
0.7197 |
3.0101 |
-0.0069 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
3.0101 |
0.7193 |
3.0094 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7193 |
3.0094 |
0.7363 |
3.0389 |
-0.0170 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7363 |
3.0389 |
0.7481 |
3.0594 |
-0.0118 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7481 |
3.0594 |
0.7586 |
3.0776 |
-0.0105 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7586 |
3.0776 |
0.7452 |
3.0543 |
0.0134 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7452 |
3.0543 |
0.7509 |
3.0642 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7509 |
3.0642 |
0.7541 |
3.0698 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7541 |
3.0698 |
0.7433 |
3.0510 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7433 |
3.0510 |
0.7488 |
3.0606 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7488 |
3.0606 |
0.7368 |
3.0398 |
0.0120 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7368 |
3.0398 |
0.7216 |
3.0134 |
0.0152 |
2.11% |
| 2025-11-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7216 |
3.0134 |
0.7350 |
3.0366 |
-0.0134 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7350 |
3.0366 |
0.7235 |
3.0167 |
0.0115 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7235 |
3.0167 |
0.7301 |
3.0281 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7301 |
3.0281 |
0.7209 |
3.0122 |
0.0092 |
1.28% |
| 2025-10-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7209 |
3.0122 |
0.7127 |
2.9980 |
0.0082 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7127 |
2.9980 |
0.7197 |
3.0101 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
3.0101 |
0.7132 |
2.9988 |
0.0065 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7132 |
2.9988 |
0.7058 |
2.9860 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7058 |
2.9860 |
0.6976 |
2.9718 |
0.0082 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6976 |
2.9718 |
0.6954 |
2.9680 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
2.9680 |
0.6803 |
2.9418 |
0.0151 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6803 |
2.9418 |
0.6816 |
2.9441 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6816 |
2.9441 |
0.7086 |
2.9909 |
-0.0270 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7086 |
2.9909 |
0.7179 |
3.0070 |
-0.0093 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7179 |
3.0070 |
0.7042 |
2.9832 |
0.0137 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7042 |
2.9832 |
0.7220 |
3.0141 |
-0.0178 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7220 |
3.0141 |
0.7256 |
3.0203 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7256 |
3.0203 |
0.7202 |
3.0110 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7202 |
3.0110 |
0.7071 |
2.9883 |
0.0227 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7071 |
2.9883 |
0.7071 |
2.9883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7071 |
2.9883 |
0.7022 |
2.9798 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7022 |
2.9798 |
0.7040 |
2.9829 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7040 |
2.9829 |
0.7003 |
2.9765 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
2.9765 |
0.6854 |
2.9507 |
0.0258 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6854 |
2.9507 |
0.6845 |
2.9491 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6845 |
2.9491 |
0.6912 |
2.9607 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6912 |
2.9607 |
0.6873 |
2.9539 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6873 |
2.9539 |
0.6898 |
2.9583 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6898 |
2.9583 |
0.6854 |
2.9507 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6854 |
2.9507 |
0.6861 |
2.9519 |
-0.0012 |
-0.10% |
