建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.8644
0.0042 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9638
-0.0042 -0.4340%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8644
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1370亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一月,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0042 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0109 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8856 |
0.8856 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0072 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0094 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8875 |
0.8875 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0014 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0061 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0034 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0172 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0128 |
1.42% |
