建信智能生活混合基金净值查询(011503)

今天最新净值 0.8556 -0.0088 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 -0.0042 -0.4340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8556
成立日期：2021-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1370亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿张湘龙

近一季建信智能生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率-7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011503	建信智能生活混合	0.8523	0.8523	0.8556	0.8556	-0.0033	-0.39%
2026-09-15	011503	建信智能生活混合	0.8556	0.8556	0.8644	0.8644	-0.0088	-1.02%
2026-09-14	011503	建信智能生活混合	0.8644	0.8644	0.8602	0.8602	0.0042	0.49%
2026-09-11	011503	建信智能生活混合	0.8602	0.8602	0.8714	0.8714	-0.0112	-1.29%
2026-09-10	011503	建信智能生活混合	0.8714	0.8714	0.8874	0.8874	-0.0160	-1.84%
2026-09-09	011503	建信智能生活混合	0.8874	0.8874	0.8882	0.8882	-0.0008	-0.09%
2026-09-08	011503	建信智能生活混合	0.8882	0.8882	0.8891	0.8891	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	011503	建信智能生活混合	0.8891	0.8891	0.8965	0.8965	-0.0074	-0.83%
2026-09-04	011503	建信智能生活混合	0.8965	0.8965	0.8856	0.8856	0.0109	1.23%
2026-09-03	011503	建信智能生活混合	0.8856	0.8856	0.8784	0.8784	0.0072	0.82%

2026-09-02	011503	建信智能生活混合	0.8784	0.8784	0.8878	0.8878	-0.0094	-1.06%
2026-09-01	011503	建信智能生活混合	0.8878	0.8878	0.8875	0.8875	0.0003	0.03%
2026-08-31	011503	建信智能生活混合	0.8875	0.8875	0.8948	0.8948	-0.0073	-0.82%
2026-08-28	011503	建信智能生活混合	0.8948	0.8948	0.8951	0.8951	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011503	建信智能生活混合	0.8951	0.8951	0.8953	0.8953	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011503	建信智能生活混合	0.8953	0.8953	0.8939	0.8939	0.0014	0.16%
2026-08-25	011503	建信智能生活混合	0.8939	0.8939	0.8878	0.8878	0.0061	0.69%
2026-08-24	011503	建信智能生活混合	0.8878	0.8878	0.8982	0.8982	-0.0104	-1.16%
2026-08-21	011503	建信智能生活混合	0.8982	0.8982	0.8983	0.8983	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011503	建信智能生活混合	0.8983	0.8983	0.8949	0.8949	0.0034	0.38%
2026-08-19	011503	建信智能生活混合	0.8949	0.8949	0.9121	0.9121	-0.0172	-1.89%
2026-08-18	011503	建信智能生活混合	0.9121	0.9121	0.9163	0.9163	-0.0042	-0.46%
2026-08-17	011503	建信智能生活混合	0.9163	0.9163	0.9035	0.9035	0.0128	1.42%
2026-08-14	011503	建信智能生活混合	0.9035	0.9035	0.9089	0.9089	-0.0054	-0.59%
2026-08-13	011503	建信智能生活混合	0.9089	0.9089	0.9140	0.9140	-0.0051	-0.56%

2026-08-12	011503	建信智能生活混合	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2026-08-11	011503	建信智能生活混合	0.9120	0.9120	0.9189	0.9189	-0.0069	-0.75%
2026-08-10	011503	建信智能生活混合	0.9189	0.9189	0.9065	0.9065	0.0124	1.37%
2026-08-07	011503	建信智能生活混合	0.9065	0.9065	0.9027	0.9027	0.0038	0.42%
2026-08-06	011503	建信智能生活混合	0.9027	0.9027	0.9106	0.9106	-0.0079	-0.87%
2026-08-05	011503	建信智能生活混合	0.9106	0.9106	0.9023	0.9023	0.0083	0.92%
2026-08-04	011503	建信智能生活混合	0.9023	0.9023	0.9013	0.9013	0.0010	0.11%
2026-08-03	011503	建信智能生活混合	0.9013	0.9013	0.9061	0.9061	-0.0048	-0.53%
2026-07-31	011503	建信智能生活混合	0.9061	0.9061	0.9021	0.9021	0.0040	0.44%
2026-07-30	011503	建信智能生活混合	0.9021	0.9021	0.9143	0.9143	-0.0122	-1.33%
2026-07-29	011503	建信智能生活混合	0.9143	0.9143	0.9044	0.9044	0.0099	1.09%
2026-07-28	011503	建信智能生活混合	0.9044	0.9044	0.9166	0.9166	-0.0122	-1.33%
2026-07-27	011503	建信智能生活混合	0.9166	0.9166	0.9065	0.9065	0.0101	1.11%
2026-07-24	011503	建信智能生活混合	0.9065	0.9065	0.9175	0.9175	-0.0110	-1.20%
2026-07-23	011503	建信智能生活混合	0.9175	0.9175	0.9160	0.9160	0.0015	0.16%
2026-07-22	011503	建信智能生活混合	0.9160	0.9160	0.9162	0.9162	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	011503	建信智能生活混合	0.9162	0.9162	0.8970	0.8970	0.0192	2.14%
2026-07-20	011503	建信智能生活混合	0.8970	0.8970	0.8891	0.8891	0.0079	0.89%
2026-07-17	011503	建信智能生活混合	0.8891	0.8891	0.9172	0.9172	-0.0281	-3.06%
2026-07-16	011503	建信智能生活混合	0.9172	0.9172	0.9222	0.9222	-0.0050	-0.54%
2026-07-15	011503	建信智能生活混合	0.9222	0.9222	0.9166	0.9166	0.0056	0.61%
2026-07-14	011503	建信智能生活混合	0.9166	0.9166	0.9067	0.9067	0.0099	1.09%
2026-07-13	011503	建信智能生活混合	0.9067	0.9067	0.9251	0.9251	-0.0184	-1.99%
2026-07-10	011503	建信智能生活混合	0.9251	0.9251	0.9372	0.9372	-0.0121	-1.29%
2026-07-09	011503	建信智能生活混合	0.9372	0.9372	0.9258	0.9258	0.0114	1.23%
2026-07-08	011503	建信智能生活混合	0.9258	0.9258	0.9342	0.9342	-0.0084	-0.90%
2026-07-07	011503	建信智能生活混合	0.9342	0.9342	0.9443	0.9443	-0.0101	-1.07%
2026-07-06	011503	建信智能生活混合	0.9443	0.9443	0.9433	0.9433	0.0010	0.11%
2026-07-03	011503	建信智能生活混合	0.9433	0.9433	0.9321	0.9321	0.0112	1.20%
2026-07-02	011503	建信智能生活混合	0.9321	0.9321	0.9516	0.9516	-0.0195	-2.05%
2026-07-01	011503	建信智能生活混合	0.9516	0.9516	0.9451	0.9451	0.0065	0.69%
2026-06-30	011503	建信智能生活混合	0.9451	0.9451	0.9438	0.9438	0.0013	0.14%
2026-06-29	011503	建信智能生活混合	0.9438	0.9438	0.9245	0.9245	0.0193	2.09%
2026-06-26	011503	建信智能生活混合	0.9245	0.9245	0.9359	0.9359	-0.0114	-1.22%
2026-06-25	011503	建信智能生活混合	0.9359	0.9359	0.9258	0.9258	0.0101	1.09%
2026-06-24	011503	建信智能生活混合	0.9258	0.9258	0.9176	0.9176	0.0082	0.89%
2026-06-23	011503	建信智能生活混合	0.9176	0.9176	0.9357	0.9357	-0.0181	-1.93%
2026-06-22	011503	建信智能生活混合	0.9357	0.9357	0.9330	0.9330	0.0027	0.29%
2026-06-18	011503	建信智能生活混合	0.9330	0.9330	0.9326	0.9326	0.0004	0.04%
2026-06-17	011503	建信智能生活混合	0.9326	0.9326	0.9228	0.9228	0.0098	1.06%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%