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建信智能生活混合 - 基金主页(代码:011503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8556 -0.0088 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 -0.0042 -0.4340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8556
成立日期：2021-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1370亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿张湘龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.40%	-3.67%	-5.30%	-7.67%	-18.55%	41.63%	25.69%	-3.75%
同类排名	4509/4982	4442/5419	3159/5423	2432/5358	4136/4733	2659/4208	1940/3661	-

建信智能生活混合(011503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8523	-0.39%
2026-09-15	0.8556	-1.02%
2026-09-14	0.8644	0.49%
2026-09-11	0.8602	-1.29%
2026-09-10	0.8714	-1.84%
2026-09-09	0.8874	-0.09%

建信智能生活混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	3.68%	3.99%
002415	海康威视	0.0000	3.27%	0.90%
300666	江丰电子	0.0000	3.08%	4.09%
09987	百胜中国	0.0000	2.70%	1.73%
01347	华虹宏力	0.0000	2.56%	4.20%
688087	英科再生	0.0000	2.54%	4.29%
01109	华润置地	0.0000	2.49%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	2.39%	-0.09%
603345	安井食品	0.0000	2.35%	1.49%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.30%	1.63%

建信智能生活混合(011503)基金档案

基金代码	011503	基金简称	建信智能生活混合	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-24	成立日期	2021-03-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶灿张湘龙	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	3.1370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%