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建信智能生活混合基金净值查询(011503)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8523 -0.0033 -0.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 -0.0042 -0.4340% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8523
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1370亿
  • 最近资产：4.67亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陶灿 张湘龙
今年以来建信智能生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率-17.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011503 建信智能生活混合 0.8515 0.8515 0.8523 0.8523 -0.0008 -0.09%
2026-09-16 011503 建信智能生活混合 0.8523 0.8523 0.8556 0.8556 -0.0033 -0.39%
2026-09-15 011503 建信智能生活混合 0.8556 0.8556 0.8644 0.8644 -0.0088 -1.02%
2026-09-14 011503 建信智能生活混合 0.8644 0.8644 0.8602 0.8602 0.0042 0.49%
2026-09-11 011503 建信智能生活混合 0.8602 0.8602 0.8714 0.8714 -0.0112 -1.29%
2026-09-10 011503 建信智能生活混合 0.8714 0.8714 0.8874 0.8874 -0.0160 -1.84%
2026-09-09 011503 建信智能生活混合 0.8874 0.8874 0.8882 0.8882 -0.0008 -0.09%
2026-09-08 011503 建信智能生活混合 0.8882 0.8882 0.8891 0.8891 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 011503 建信智能生活混合 0.8891 0.8891 0.8965 0.8965 -0.0074 -0.83%
2026-09-04 011503 建信智能生活混合 0.8965 0.8965 0.8856 0.8856 0.0109 1.23%
2026-09-03 011503 建信智能生活混合 0.8856 0.8856 0.8784 0.8784 0.0072 0.82%
2026-09-02 011503 建信智能生活混合 0.8784 0.8784 0.8878 0.8878 -0.0094 -1.06%
2026-09-01 011503 建信智能生活混合 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2026-08-31 011503 建信智能生活混合 0.8875 0.8875 0.8948 0.8948 -0.0073 -0.82%
2026-08-28 011503 建信智能生活混合 0.8948 0.8948 0.8951 0.8951 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011503 建信智能生活混合 0.8951 0.8951 0.8953 0.8953 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 011503 建信智能生活混合 0.8953 0.8953 0.8939 0.8939 0.0014 0.16%
2026-08-25 011503 建信智能生活混合 0.8939 0.8939 0.8878 0.8878 0.0061 0.69%
2026-08-24 011503 建信智能生活混合 0.8878 0.8878 0.8982 0.8982 -0.0104 -1.16%
2026-08-21 011503 建信智能生活混合 0.8982 0.8982 0.8983 0.8983 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011503 建信智能生活混合 0.8983 0.8983 0.8949 0.8949 0.0034 0.38%
2026-08-19 011503 建信智能生活混合 0.8949 0.8949 0.9121 0.9121 -0.0172 -1.89%
2026-08-18 011503 建信智能生活混合 0.9121 0.9121 0.9163 0.9163 -0.0042 -0.46%
2026-08-17 011503 建信智能生活混合 0.9163 0.9163 0.9035 0.9035 0.0128 1.42%
2026-08-14 011503 建信智能生活混合 0.9035 0.9035 0.9089 0.9089 -0.0054 -0.59%
2026-08-13 011503 建信智能生活混合 0.9089 0.9089 0.9140 0.9140 -0.0051 -0.56%
2026-08-12 011503 建信智能生活混合 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22%
2026-08-11 011503 建信智能生活混合 0.9120 0.9120 0.9189 0.9189 -0.0069 -0.75%
2026-08-10 011503 建信智能生活混合 0.9189 0.9189 0.9065 0.9065 0.0124 1.37%
2026-08-07 011503 建信智能生活混合 0.9065 0.9065 0.9027 0.9027 0.0038 0.42%
2026-08-06 011503 建信智能生活混合 0.9027 0.9027 0.9106 0.9106 -0.0079 -0.87%
2026-08-05 011503 建信智能生活混合 0.9106 0.9106 0.9023 0.9023 0.0083 0.92%
2026-08-04 011503 建信智能生活混合 0.9023 0.9023 0.9013 0.9013 0.0010 0.11%
2026-08-03 011503 建信智能生活混合 0.9013 0.9013 0.9061 0.9061 -0.0048 -0.53%
2026-07-31 011503 建信智能生活混合 0.9061 0.9061 0.9021 0.9021 0.0040 0.44%
2026-07-30 011503 建信智能生活混合 0.9021 0.9021 0.9143 0.9143 -0.0122 -1.33%
2026-07-29 011503 建信智能生活混合 0.9143 0.9143 0.9044 0.9044 0.0099 1.09%
2026-07-28 011503 建信智能生活混合 0.9044 0.9044 0.9166 0.9166 -0.0122 -1.33%
2026-07-27 011503 建信智能生活混合 0.9166 0.9166 0.9065 0.9065 0.0101 1.11%
2026-07-24 011503 建信智能生活混合 0.9065 0.9065 0.9175 0.9175 -0.0110 -1.20%
2026-07-23 011503 建信智能生活混合 0.9175 0.9175 0.9160 0.9160 0.0015 0.16%
2026-07-22 011503 建信智能生活混合 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 011503 建信智能生活混合 0.9162 0.9162 0.8970 0.8970 0.0192 2.14%
2026-07-20 011503 建信智能生活混合 0.8970 0.8970 0.8891 0.8891 0.0079 0.89%
2026-07-17 011503 建信智能生活混合 0.8891 0.8891 0.9172 0.9172 -0.0281 -3.06%
2026-07-16 011503 建信智能生活混合 0.9172 0.9172 0.9222 0.9222 -0.0050 -0.54%
2026-07-15 011503 建信智能生活混合 0.9222 0.9222 0.9166 0.9166 0.0056 0.61%
2026-07-14 011503 建信智能生活混合 0.9166 0.9166 0.9067 0.9067 0.0099 1.09%
2026-07-13 011503 建信智能生活混合 0.9067 0.9067 0.9251 0.9251 -0.0184 -1.99%
2026-07-10 011503 建信智能生活混合 0.9251 0.9251 0.9372 0.9372 -0.0121 -1.29%
2026-07-09 011503 建信智能生活混合 0.9372 0.9372 0.9258 0.9258 0.0114 1.23%
2026-07-08 011503 建信智能生活混合 0.9258 0.9258 0.9342 0.9342 -0.0084 -0.90%
2026-07-07 011503 建信智能生活混合 0.9342 0.9342 0.9443 0.9443 -0.0101 -1.07%
2026-07-06 011503 建信智能生活混合 0.9443 0.9443 0.9433 0.9433 0.0010 0.11%
2026-07-03 011503 建信智能生活混合 0.9433 0.9433 0.9321 0.9321 0.0112 1.20%
2026-07-02 011503 建信智能生活混合 0.9321 0.9321 0.9516 0.9516 -0.0195 -2.05%
2026-07-01 011503 建信智能生活混合 0.9516 0.9516 0.9451 0.9451 0.0065 0.69%
2026-06-30 011503 建信智能生活混合 0.9451 0.9451 0.9438 0.9438 0.0013 0.14%
2026-06-29 011503 建信智能生活混合 0.9438 0.9438 0.9245 0.9245 0.0193 2.09%
2026-06-26 011503 建信智能生活混合 0.9245 0.9245 0.9359 0.9359 -0.0114 -1.22%
2026-06-25 011503 建信智能生活混合 0.9359 0.9359 0.9258 0.9258 0.0101 1.09%
2026-06-24 011503 建信智能生活混合 0.9258 0.9258 0.9176 0.9176 0.0082 0.89%
2026-06-23 011503 建信智能生活混合 0.9176 0.9176 0.9357 0.9357 -0.0181 -1.93%
2026-06-22 011503 建信智能生活混合 0.9357 0.9357 0.9330 0.9330 0.0027 0.29%
2026-06-18 011503 建信智能生活混合 0.9330 0.9330 0.9326 0.9326 0.0004 0.04%
2026-06-17 011503 建信智能生活混合 0.9326 0.9326 0.9228 0.9228 0.0098 1.06%
2026-06-16 011503 建信智能生活混合 0.9228 0.9228 0.9267 0.9267 -0.0039 -0.42%
2026-06-15 011503 建信智能生活混合 0.9267 0.9267 0.9070 0.9070 0.0197 2.17%
2026-06-12 011503 建信智能生活混合 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78%
2026-06-11 011503 建信智能生活混合 0.9000 0.9000 0.8986 0.8986 0.0014 0.16%
2026-06-10 011503 建信智能生活混合 0.8986 0.8986 0.9030 0.9030 -0.0044 -0.49%
2026-06-09 011503 建信智能生活混合 0.9030 0.9030 0.8808 0.8808 0.0222 2.52%
2026-06-08 011503 建信智能生活混合 0.8808 0.8808 0.8974 0.8974 -0.0166 -1.85%
2026-06-05 011503 建信智能生活混合 0.8974 0.8974 0.9132 0.9132 -0.0158 -1.73%
2026-06-04 011503 建信智能生活混合 0.9132 0.9132 0.9127 0.9127 0.0005 0.05%
2026-06-03 011503 建信智能生活混合 0.9127 0.9127 0.9200 0.9200 -0.0073 -0.79%
2026-06-02 011503 建信智能生活混合 0.9200 0.9200 0.9229 0.9229 -0.0029 -0.31%
2026-06-01 011503 建信智能生活混合 0.9229 0.9229 0.9305 0.9305 -0.0076 -0.82%
2026-05-29 011503 建信智能生活混合 0.9305 0.9305 0.9390 0.9390 -0.0085 -0.91%
2026-05-28 011503 建信智能生活混合 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2026-05-27 011503 建信智能生活混合 0.9389 0.9389 0.9442 0.9442 -0.0053 -0.56%
2026-05-26 011503 建信智能生活混合 0.9442 0.9442 0.9503 0.9503 -0.0061 -0.64%
2026-05-25 011503 建信智能生活混合 0.9503 0.9503 0.9397 0.9397 0.0106 1.13%
2026-05-22 011503 建信智能生活混合 0.9397 0.9397 0.9293 0.9293 0.0104 1.12%
2026-05-21 011503 建信智能生活混合 0.9293 0.9293 0.9383 0.9383 -0.0090 -0.96%
2026-05-20 011503 建信智能生活混合 0.9383 0.9383 0.9301 0.9301 0.0082 0.88%
2026-05-19 011503 建信智能生活混合 0.9301 0.9301 0.9227 0.9227 0.0074 0.80%
2026-05-18 011503 建信智能生活混合 0.9227 0.9227 0.9348 0.9348 -0.0121 -1.29%
2026-05-15 011503 建信智能生活混合 0.9348 0.9348 0.9426 0.9426 -0.0078 -0.83%
2026-05-14 011503 建信智能生活混合 0.9426 0.9426 0.9612 0.9612 -0.0186 -1.94%
2026-05-13 011503 建信智能生活混合 0.9612 0.9612 0.9565 0.9565 0.0047 0.49%
2026-05-12 011503 建信智能生活混合 0.9565 0.9565 0.9625 0.9625 -0.0060 -0.62%
2026-05-11 011503 建信智能生活混合 0.9625 0.9625 0.9558 0.9558 0.0067 0.70%
2026-05-08 011503 建信智能生活混合 0.9558 0.9558 0.9630 0.9630 -0.0072 -0.75%
2026-04-30 011503 建信智能生活混合 0.9559 0.9559 0.9546 0.9546 0.0013 0.14%
2026-04-29 011503 建信智能生活混合 0.9546 0.9546 0.9441 0.9441 0.0105 1.11%
2026-04-28 011503 建信智能生活混合 0.9441 0.9441 0.9422 0.9422 0.0019 0.20%
2026-04-27 011503 建信智能生活混合 0.9422 0.9422 0.9380 0.9380 0.0042 0.45%
2026-04-24 011503 建信智能生活混合 0.9380 0.9380 0.9331 0.9331 0.0049 0.53%
2026-04-23 011503 建信智能生活混合 0.9331 0.9331 0.9455 0.9455 -0.0124 -1.31%
2026-04-22 011503 建信智能生活混合 0.9455 0.9455 0.9426 0.9426 0.0029 0.31%
2026-04-21 011503 建信智能生活混合 0.9426 0.9426 0.9427 0.9427 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 011503 建信智能生活混合 0.9427 0.9427 0.9445 0.9445 -0.0018 -0.19%
2026-04-17 011503 建信智能生活混合 0.9445 0.9445 0.9538 0.9538 -0.0093 -0.98%
2026-04-16 011503 建信智能生活混合 0.9538 0.9538 0.9527 0.9527 0.0011 0.12%
2026-04-15 011503 建信智能生活混合 0.9527 0.9527 0.9482 0.9482 0.0045 0.47%
2026-04-14 011503 建信智能生活混合 0.9482 0.9482 0.9429 0.9429 0.0053 0.56%
2026-04-13 011503 建信智能生活混合 0.9429 0.9429 0.9493 0.9493 -0.0064 -0.67%
2026-04-10 011503 建信智能生活混合 0.9493 0.9493 0.9446 0.9446 0.0047 0.50%
2026-04-09 011503 建信智能生活混合 0.9446 0.9446 0.9489 0.9489 -0.0043 -0.45%
2026-04-08 011503 建信智能生活混合 0.9489 0.9489 0.9379 0.9379 0.0110 1.17%
2026-04-07 011503 建信智能生活混合 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011503 建信智能生活混合 0.9381 0.9381 0.9405 0.9405 -0.0024 -0.26%
2026-04-02 011503 建信智能生活混合 0.9405 0.9405 0.9362 0.9362 0.0043 0.46%
2026-04-01 011503 建信智能生活混合 0.9362 0.9362 0.9156 0.9156 0.0206 2.25%
2026-03-31 011503 建信智能生活混合 0.9156 0.9156 0.9269 0.9269 -0.0113 -1.22%
2026-03-30 011503 建信智能生活混合 0.9269 0.9269 0.9213 0.9213 0.0056 0.61%
2026-03-27 011503 建信智能生活混合 0.9213 0.9213 0.9058 0.9058 0.0155 1.71%
2026-03-26 011503 建信智能生活混合 0.9058 0.9058 0.9156 0.9156 -0.0098 -1.07%
2026-03-25 011503 建信智能生活混合 0.9156 0.9156 0.9118 0.9118 0.0038 0.42%
2026-03-24 011503 建信智能生活混合 0.9118 0.9118 0.8925 0.8925 0.0193 2.16%
2026-03-23 011503 建信智能生活混合 0.8925 0.8925 0.9327 0.9327 -0.0402 -4.31%
2026-03-20 011503 建信智能生活混合 0.9327 0.9327 0.9420 0.9420 -0.0093 -0.99%
2026-03-19 011503 建信智能生活混合 0.9420 0.9420 0.9666 0.9666 -0.0246 -2.55%
2026-03-18 011503 建信智能生活混合 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2026-03-17 011503 建信智能生活混合 0.9680 0.9680 0.9713 0.9713 -0.0033 -0.34%
2026-03-16 011503 建信智能生活混合 0.9713 0.9713 0.9625 0.9625 0.0088 0.91%
2026-03-13 011503 建信智能生活混合 0.9625 0.9625 0.9682 0.9682 -0.0057 -0.59%
2026-03-12 011503 建信智能生活混合 0.9682 0.9682 0.9714 0.9714 -0.0032 -0.33%
2026-03-11 011503 建信智能生活混合 0.9714 0.9714 0.9764 0.9764 -0.0050 -0.51%
2026-03-10 011503 建信智能生活混合 0.9764 0.9764 0.9679 0.9679 0.0085 0.88%
2026-03-09 011503 建信智能生活混合 0.9679 0.9679 0.9848 0.9848 -0.0169 -1.72%
2026-03-06 011503 建信智能生活混合 0.9848 0.9848 0.9723 0.9723 0.0125 1.29%
2026-03-05 011503 建信智能生活混合 0.9723 0.9723 0.9788 0.9788 -0.0065 -0.66%
2026-03-04 011503 建信智能生活混合 0.9788 0.9788 0.9955 0.9955 -0.0167 -1.71%
2026-03-03 011503 建信智能生活混合 0.9955 0.9955 1.0208 1.0208 -0.0253 -2.48%
2026-03-02 011503 建信智能生活混合 1.0208 1.0208 1.0451 1.0451 -0.0243 -2.33%
2026-02-27 011503 建信智能生活混合 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 011503 建信智能生活混合 1.0454 1.0454 1.0515 1.0515 -0.0061 -0.58%
2026-02-25 011503 建信智能生活混合 1.0515 1.0515 1.0475 1.0475 0.0040 0.38%
2026-02-24 011503 建信智能生活混合 1.0475 1.0475 1.0618 1.0618 -0.0143 -1.37%
2026-02-13 011503 建信智能生活混合 1.0618 1.0618 1.0703 1.0703 -0.0085 -0.79%
2026-02-12 011503 建信智能生活混合 1.0703 1.0703 1.0787 1.0787 -0.0084 -0.78%
2026-02-11 011503 建信智能生活混合 1.0787 1.0787 1.0843 1.0843 -0.0056 -0.52%
2026-02-10 011503 建信智能生活混合 1.0843 1.0843 1.0870 1.0870 -0.0027 -0.25%
2026-02-09 011503 建信智能生活混合 1.0870 1.0870 1.0769 1.0769 0.0101 0.94%
2026-02-06 011503 建信智能生活混合 1.0769 1.0769 1.0792 1.0792 -0.0023 -0.21%
2026-02-05 011503 建信智能生活混合 1.0792 1.0792 1.0681 1.0681 0.0111 1.04%
2026-02-04 011503 建信智能生活混合 1.0681 1.0681 1.0476 1.0476 0.0205 1.96%
2026-02-03 011503 建信智能生活混合 1.0476 1.0476 1.0257 1.0257 0.0219 2.14%
2026-02-02 011503 建信智能生活混合 1.0257 1.0257 1.0440 1.0440 -0.0183 -1.75%
2026-01-30 011503 建信智能生活混合 1.0440 1.0440 1.0509 1.0509 -0.0069 -0.66%
2026-01-29 011503 建信智能生活混合 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 011503 建信智能生活混合 1.0511 1.0511 1.0594 1.0594 -0.0083 -0.78%
2026-01-27 011503 建信智能生活混合 1.0594 1.0594 1.0606 1.0606 -0.0012 -0.11%
2026-01-26 011503 建信智能生活混合 1.0606 1.0606 1.0724 1.0724 -0.0118 -1.10%
2026-01-23 011503 建信智能生活混合 1.0724 1.0724 1.0764 1.0764 -0.0040 -0.37%
2026-01-22 011503 建信智能生活混合 1.0764 1.0764 1.0821 1.0821 -0.0057 -0.53%
2026-01-21 011503 建信智能生活混合 1.0821 1.0821 1.0744 1.0744 0.0077 0.72%
2026-01-20 011503 建信智能生活混合 1.0744 1.0744 1.0640 1.0640 0.0104 0.98%
2026-01-19 011503 建信智能生活混合 1.0640 1.0640 1.0498 1.0498 0.0142 1.35%
2026-01-16 011503 建信智能生活混合 1.0498 1.0498 1.0512 1.0512 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 011503 建信智能生活混合 1.0512 1.0512 1.0483 1.0483 0.0029 0.28%
2026-01-14 011503 建信智能生活混合 1.0483 1.0483 1.0512 1.0512 -0.0029 -0.28%
2026-01-13 011503 建信智能生活混合 1.0512 1.0512 1.0585 1.0585 -0.0073 -0.69%
2026-01-12 011503 建信智能生活混合 1.0585 1.0585 1.0553 1.0553 0.0032 0.30%
2026-01-09 011503 建信智能生活混合 1.0553 1.0553 1.0641 1.0641 -0.0088 -0.83%
2026-01-08 011503 建信智能生活混合 1.0641 1.0641 1.0644 1.0644 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 011503 建信智能生活混合 1.0644 1.0644 1.0583 1.0583 0.0061 0.58%
2026-01-06 011503 建信智能生活混合 1.0583 1.0583 1.0432 1.0432 0.0151 1.45%
2026-01-05 011503 建信智能生活混合 1.0432 1.0432 1.0358 1.0358 0.0074 0.71%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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