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格林稳健价值混合C - 基金主页(代码:009941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4286 -0.0016 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5084 -0.0058 -1.1303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4286
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7427亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.80%	-3.04%	-5.78%	1.21%	-33.63%	-22.56%	-46.62%	-49.07%
同类排名	2208/2282	2083/2314	1409/2307	332/2292	2245/2265	2168/2173	2098/2101	-

格林稳健价值混合C(009941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4267	-0.44%
2026-09-16	0.4286	-0.37%
2026-09-15	0.4302	-0.55%
2026-09-14	0.4326	0.07%
2026-09-11	0.4323	-1.77%
2026-09-10	0.4401	-2.41%

格林稳健价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	9.80%	-0.32%
600519	贵州茅台	0.0000	9.67%	-0.05%
603369	今世缘	0.0000	9.62%	1.70%
000568	泸州老窖	0.0000	9.61%	0.93%
000596	古井贡酒	0.0000	9.59%	3.03%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.53%	1.98%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000799	酒鬼酒	0.0000	7.52%	1.85%
000858	五粮液	0.0000	7.15%	1.11%
600702	舍得酒业	0.0000	6.44%	1.51%

格林稳健价值混合C(009941)基金档案

基金代码	009941	基金简称	格林稳健价值混合C	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.7427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%