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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF - 基金主页(代码:520560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7954 -0.0056 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8855 0.0007 0.0837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7954
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.35%	-1.09%	-4.11%	1.59%	-	-	-	-13.05%
同类排名	4057/4773	4654/5517	2558/5427	1029/5241				-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7984	0.38%
2026-09-17	0.7954	-0.70%
2026-09-16	0.8010	-0.34%
2026-09-15	0.8037	-0.57%
2026-09-14	0.8083	0.14%
2026-09-11	0.8072	-0.16%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.42%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.25%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	8.49%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	5.80%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	5.19%	-0.39%
01810	小米集团-W	0.0000	4.30%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	4.17%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	4.11%	1.11%
03988	中国银行	0.0000	3.88%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	3.74%	3.30%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金档案

基金代码	520560	基金简称	香港30	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	6.85亿	最近份额	6.8091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%