华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

今天最新净值 0.8083 0.0011 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8855 0.0007 0.0837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8083
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8037	0.8037	0.8083	0.8083	-0.0046	-0.57%
2026-09-14	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8083	0.8083	0.8072	0.8072	0.0011	0.14%
2026-09-11	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8072	0.8072	0.8085	0.8085	-0.0013	-0.16%
2026-09-10	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8085	0.8085	0.8173	0.8173	-0.0088	-1.08%
2026-09-09	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8173	0.8173	0.8207	0.8207	-0.0034	-0.41%
2026-09-08	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8207	0.8207	0.8225	0.8225	-0.0018	-0.22%
2026-09-07	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8225	0.8225	0.8336	0.8336	-0.0111	-1.35%
2026-09-04	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8336	0.8336	0.8182	0.8182	0.0154	1.85%
2026-09-03	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8182	0.8182	0.8263	0.8263	-0.0081	-0.98%
2026-09-02	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8263	0.8263	0.8273	0.8273	-0.0010	-0.12%

2026-09-01	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8273	0.8273	0.8340	0.8340	-0.0067	-0.80%
2026-08-31	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8340	0.8340	0.8314	0.8314	0.0026	0.31%
2026-08-28	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8314	0.8314	0.8303	0.8303	0.0011	0.13%
2026-08-27	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8303	0.8303	0.8355	0.8355	-0.0052	-0.62%
2026-08-26	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8355	0.8355	0.8283	0.8283	0.0072	0.87%
2026-08-25	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8283	0.8283	0.8285	0.8285	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8285	0.8285	0.8492	0.8492	-0.0207	-2.50%
2026-08-21	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8492	0.8492	0.8421	0.8421	0.0071	0.84%
2026-08-20	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8421	0.8421	0.8351	0.8351	0.0070	0.84%
2026-08-19	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8351	0.8351	0.8326	0.8326	0.0025	0.30%
2026-08-18	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8326	0.8326	0.8281	0.8281	0.0045	0.54%
2026-08-17	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8281	0.8281	0.8170	0.8170	0.0111	1.34%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%