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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

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  • 累计净值：0.8037
  • 成立日期：2025-09-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8091亿
  • 最近资产：6.85亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳 张放
近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询
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近一年,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8083 0.8083 0.8072 0.8072 0.0011 0.14%
2026-09-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8072 0.8072 0.8085 0.8085 -0.0013 -0.16%
2026-09-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8085 0.8085 0.8173 0.8173 -0.0088 -1.08%
2026-09-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8173 0.8173 0.8207 0.8207 -0.0034 -0.41%
2026-09-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8207 0.8207 0.8225 0.8225 -0.0018 -0.22%
2026-09-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8225 0.8225 0.8336 0.8336 -0.0111 -1.35%
2026-09-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8336 0.8336 0.8182 0.8182 0.0154 1.85%
2026-09-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8182 0.8182 0.8263 0.8263 -0.0081 -0.98%
2026-09-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8263 0.8263 0.8273 0.8273 -0.0010 -0.12%
2026-09-01 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8273 0.8273 0.8340 0.8340 -0.0067 -0.80%
2026-08-31 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8340 0.8340 0.8314 0.8314 0.0026 0.31%
2026-08-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8314 0.8314 0.8303 0.8303 0.0011 0.13%
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2026-08-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8355 0.8355 0.8283 0.8283 0.0072 0.87%
2026-08-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8283 0.8283 0.8285 0.8285 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8285 0.8285 0.8492 0.8492 -0.0207 -2.50%
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2026-08-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8421 0.8421 0.8351 0.8351 0.0070 0.84%
2026-08-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8351 0.8351 0.8326 0.8326 0.0025 0.30%
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2026-08-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8281 0.8281 0.8170 0.8170 0.0111 1.34%
2026-08-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8170 0.8170 0.8231 0.8231 -0.0061 -0.74%
2026-08-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8231 0.8231 0.8302 0.8302 -0.0071 -0.86%
2026-08-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8302 0.8302 0.8407 0.8407 -0.0105 -1.26%
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2026-08-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8495 0.8495 0.8413 0.8413 0.0082 0.97%
2026-08-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8413 0.8413 0.8402 0.8402 0.0011 0.13%
2026-08-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8402 0.8402 0.8524 0.8524 -0.0122 -1.45%
2026-08-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8524 0.8524 0.8496 0.8496 0.0028 0.33%
2026-08-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8496 0.8496 0.8573 0.8573 -0.0077 -0.90%
2026-08-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8573 0.8573 0.8486 0.8486 0.0087 1.01%
2026-07-31 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8486 0.8486 0.8503 0.8503 -0.0017 -0.20%
2026-07-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8503 0.8503 0.8474 0.8474 0.0029 0.34%
2026-07-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8474 0.8474 0.8284 0.8284 0.0190 2.24%
2026-07-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8284 0.8284 0.8211 0.8211 0.0073 0.89%
2026-07-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8211 0.8211 0.8112 0.8112 0.0099 1.21%
2026-07-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8112 0.8112 0.8207 0.8207 -0.0095 -1.17%
2026-07-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8207 0.8207 0.8106 0.8106 0.0101 1.23%
2026-07-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8106 0.8106 0.8262 0.8262 -0.0156 -1.92%
2026-07-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8262 0.8262 0.8296 0.8296 -0.0034 -0.41%
2026-07-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8296 0.8296 0.8048 0.8048 0.0248 2.99%
2026-07-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8048 0.8048 0.8232 0.8232 -0.0184 -2.29%
2026-07-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8232 0.8232 0.8082 0.8082 0.0150 1.82%
2026-07-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8082 0.8082 0.8004 0.8004 0.0078 0.97%
2026-07-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8004 0.8004 0.7953 0.7953 0.0051 0.64%
2026-07-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2026-07-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7930 0.7930 0.7906 0.7906 0.0024 0.30%
2026-07-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7906 0.7906 0.7997 0.7997 -0.0091 -1.15%
2026-07-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7997 0.7997 0.7639 0.7639 0.0358 4.48%
2026-07-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7639 0.7639 0.7650 0.7650 -0.0011 -0.14%
2026-07-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7650 0.7650 0.7512 0.7512 0.0138 1.80%
2026-07-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2026-07-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7457 0.7457 0.7391 0.7391 0.0066 0.89%
2026-07-01 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7391 0.7391 0.7397 0.7397 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7397 0.7397 0.7446 0.7446 -0.0049 -0.66%
2026-06-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7446 0.7446 0.7320 0.7320 0.0126 1.69%
2026-06-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7320 0.7320 0.7492 0.7492 -0.0172 -2.35%
2026-06-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7492 0.7492 0.7649 0.7649 -0.0157 -2.10%
2026-06-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7649 0.7649 0.7630 0.7630 0.0019 0.25%
2026-06-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7630 0.7630 0.7797 0.7797 -0.0167 -2.19%
2026-06-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7797 0.7797 0.7859 0.7859 -0.0062 -0.79%
2026-06-18 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7859 0.7859 0.8013 0.8013 -0.0154 -1.96%
2026-06-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8013 0.8013 0.8098 0.8098 -0.0085 -1.06%
2026-06-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8098 0.8098 0.8237 0.8237 -0.0139 -1.72%
2026-06-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8237 0.8237 0.8254 0.8254 -0.0017 -0.21%
2026-06-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8254 0.8254 0.8103 0.8103 0.0151 1.83%
2026-06-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8103 0.8103 0.8218 0.8218 -0.0115 -1.42%
2026-06-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8218 0.8218 0.8222 0.8222 -0.0004 -0.05%
2026-06-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8222 0.8222 0.8244 0.8244 -0.0022 -0.27%
2026-06-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8244 0.8244 0.8331 0.8331 -0.0087 -1.06%
2026-06-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8331 0.8331 0.8391 0.8391 -0.0060 -0.72%
2026-06-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8391 0.8391 0.8488 0.8488 -0.0097 -1.16%
2026-06-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8488 0.8488 0.8659 0.8659 -0.0171 -2.01%
2026-06-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8659 0.8659 0.8335 0.8335 0.0324 3.74%
2026-06-01 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8335 0.8335 0.8249 0.8249 0.0086 1.04%
2026-05-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8249 0.8249 0.8217 0.8217 0.0032 0.39%
2026-05-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8217 0.8217 0.8317 0.8317 -0.0100 -1.22%
2026-05-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8317 0.8317 0.8445 0.8445 -0.0128 -1.54%
2026-05-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15%
2026-05-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8432 0.8432 0.8438 0.8438 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8438 0.8438 0.8362 0.8362 0.0076 0.91%
2026-05-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8362 0.8362 0.8522 0.8522 -0.0160 -1.91%
2026-05-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8522 0.8522 0.8564 0.8564 -0.0042 -0.49%
2026-05-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8564 0.8564 0.8510 0.8510 0.0054 0.63%
2026-05-18 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8510 0.8510 0.8586 0.8586 -0.0076 -0.89%
2026-05-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8586 0.8586 0.8734 0.8734 -0.0148 -1.72%
2026-05-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8734 0.8734 0.8735 0.8735 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8735 0.8735 0.8749 0.8749 -0.0014 -0.16%
2026-05-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8749 0.8749 0.8769 0.8769 -0.0020 -0.23%
2026-05-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8769 0.8769 0.8791 0.8791 -0.0022 -0.25%
2026-05-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8791 0.8791 0.8833 0.8833 -0.0042 -0.48%
2026-04-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8583 0.8583 0.8732 0.8732 -0.0149 -1.74%
2026-04-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8732 0.8732 0.8562 0.8562 0.0170 1.95%
2026-04-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8562 0.8562 0.8676 0.8676 -0.0114 -1.33%
2026-04-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8676 0.8676 0.8729 0.8729 -0.0053 -0.61%
2026-04-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8729 0.8729 0.8691 0.8691 0.0038 0.44%
2026-04-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8691 0.8691 0.8747 0.8747 -0.0056 -0.64%
2026-04-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8747 0.8747 0.8891 0.8891 -0.0144 -1.65%
2026-04-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8891 0.8891 0.8866 0.8866 0.0025 0.28%
2026-04-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8866 0.8866 0.8802 0.8802 0.0064 0.73%
2026-04-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8802 0.8802 0.8842 0.8842 -0.0040 -0.45%
2026-04-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8842 0.8842 0.8631 0.8631 0.0211 2.39%
2026-04-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8631 0.8631 0.8588 0.8588 0.0043 0.50%
2026-04-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8588 0.8588 0.8530 0.8530 0.0058 0.68%
2026-04-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8530 0.8530 0.8595 0.8595 -0.0065 -0.76%
2026-04-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8595 0.8595 0.8549 0.8549 0.0046 0.54%
2026-04-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8549 0.8549 0.8617 0.8617 -0.0068 -0.79%
2026-04-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8617 0.8617 0.8387 0.8387 0.0230 2.67%
2026-04-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8387 0.8387 0.8396 0.8396 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8396 0.8396 0.8390 0.8390 0.0006 0.07%
2026-04-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8390 0.8390 0.8475 0.8475 -0.0085 -1.01%
2026-04-01 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8475 0.8475 0.8379 0.8379 0.0096 1.13%
2026-03-31 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8379 0.8379 0.8398 0.8398 -0.0019 -0.23%
2026-03-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8398 0.8398 0.8457 0.8457 -0.0059 -0.70%
2026-03-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8457 0.8457 0.8414 0.8414 0.0043 0.51%
2026-03-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8414 0.8414 0.8588 0.8588 -0.0174 -2.07%
2026-03-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8588 0.8588 0.8493 0.8493 0.0095 1.11%
2026-03-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8493 0.8493 0.8307 0.8307 0.0186 2.19%
2026-03-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8307 0.8307 0.8533 0.8533 -0.0226 -2.72%
2026-03-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8533 0.8533 0.8687 0.8687 -0.0154 -1.80%
2026-03-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8687 0.8687 0.8848 0.8848 -0.0161 -1.85%
2026-03-18 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2026-03-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2026-03-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8848 0.8848 0.8695 0.8695 0.0153 1.73%
2026-03-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8695 0.8695 0.8708 0.8708 -0.0013 -0.15%
2026-03-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8708 0.8708 0.8715 0.8715 -0.0007 -0.08%
2026-03-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8715 0.8715 0.8737 0.8737 -0.0022 -0.25%
2026-03-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8737 0.8737 0.8605 0.8605 0.0132 1.51%
2026-03-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2026-03-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8616 0.8616 0.8448 0.8448 0.0168 1.95%
2026-03-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8448 0.8448 0.8525 0.8525 -0.0077 -0.91%
2026-03-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8525 0.8525 0.8640 0.8640 -0.0115 -1.35%
2026-03-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8640 0.8640 0.8726 0.8726 -0.0086 -0.99%
2026-03-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8726 0.8726 0.8897 0.8897 -0.0171 -1.96%
2026-02-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8897 0.8897 0.8869 0.8869 0.0028 0.32%
2026-02-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.8869 0.8869 0.9095 0.9095 -0.0226 -2.55%
2026-02-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9095 0.9095 0.9088 0.9088 0.0007 0.08%
2026-02-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9088 0.9088 0.9156 0.9156 -0.0068 -0.74%
2026-02-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9156 0.9156 0.9294 0.9294 -0.0138 -1.51%
2026-02-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9294 0.9294 0.9389 0.9389 -0.0095 -1.02%
2026-02-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9389 0.9389 0.9384 0.9384 0.0005 0.05%
2026-02-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9384 0.9384 0.9339 0.9339 0.0045 0.48%
2026-02-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9339 0.9339 0.9224 0.9224 0.0115 1.23%
2026-02-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9224 0.9224 0.9294 0.9294 -0.0070 -0.75%
2026-02-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9294 0.9294 0.9237 0.9237 0.0057 0.62%
2026-02-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9237 0.9237 0.9273 0.9273 -0.0036 -0.39%
2026-02-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9273 0.9273 0.9358 0.9358 -0.0085 -0.91%
2026-02-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9358 0.9358 0.9585 0.9585 -0.0227 -2.43%
2026-01-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9585 0.9585 0.9828 0.9828 -0.0243 -2.54%
2026-01-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9828 0.9828 0.9777 0.9777 0.0051 0.52%
2026-01-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9777 0.9777 0.9527 0.9527 0.0250 2.56%
2026-01-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9527 0.9527 0.9404 0.9404 0.0123 1.29%
2026-01-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9404 0.9404 0.9435 0.9435 -0.0031 -0.33%
2026-01-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9435 0.9435 0.9394 0.9394 0.0041 0.44%
2026-01-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9394 0.9394 0.9387 0.9387 0.0007 0.07%
2026-01-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9387 0.9387 0.9344 0.9344 0.0043 0.46%
2026-01-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9344 0.9344 0.9410 0.9410 -0.0066 -0.70%
2026-01-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9410 0.9410 0.9532 0.9532 -0.0122 -1.30%
2026-01-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9532 0.9532 0.9575 0.9575 -0.0043 -0.45%
2026-01-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9575 0.9575 0.9615 0.9615 -0.0040 -0.42%
2026-01-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9615 0.9615 0.9539 0.9539 0.0076 0.80%
2026-01-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9539 0.9539 0.9457 0.9457 0.0082 0.86%
2026-01-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9457 0.9457 0.9264 0.9264 0.0193 2.04%
2026-01-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9264 0.9264 0.9271 0.9271 -0.0007 -0.08%
2026-01-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9271 0.9271 0.9373 0.9373 -0.0102 -1.10%
2026-01-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9373 0.9373 0.9511 0.9511 -0.0138 -1.47%
2026-01-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9511 0.9511 0.9453 0.9453 0.0058 0.61%
2026-01-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9453 0.9453 0.9214 0.9214 0.0239 2.53%
2025-12-31 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9214 0.9214 0.9296 0.9296 -0.0082 -0.88%
2025-12-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9296 0.9296 0.9220 0.9220 0.0076 0.82%
2025-12-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9220 0.9220 0.9248 0.9248 -0.0028 -0.30%
2025-12-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9248 0.9248 0.9252 0.9252 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9262 0.9262 0.9269 0.9269 -0.0007 -0.08%
2025-12-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9269 0.9269 0.9303 0.9303 -0.0034 -0.37%
2025-12-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9303 0.9303 0.9270 0.9270 0.0033 0.36%
2025-12-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9270 0.9270 0.9217 0.9217 0.0053 0.58%
2025-12-18 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9217 0.9217 0.9225 0.9225 -0.0008 -0.09%
2025-12-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9225 0.9225 0.9132 0.9132 0.0093 1.01%
2025-12-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9132 0.9132 0.9299 0.9299 -0.0167 -1.83%
2025-12-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9299 0.9299 0.9484 0.9484 -0.0185 -1.99%
2025-12-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9484 0.9484 0.9347 0.9347 0.0137 1.44%
2025-12-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9347 0.9347 0.9377 0.9377 -0.0030 -0.32%
2025-12-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9377 0.9377 0.9355 0.9355 0.0022 0.24%
2025-12-09 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9355 0.9355 0.9486 0.9486 -0.0131 -1.40%
2025-12-08 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9486 0.9486 0.9600 0.9600 -0.0114 -1.20%
2025-12-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9600 0.9600 0.9518 0.9518 0.0082 0.86%
2025-12-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9518 0.9518 0.9428 0.9428 0.0090 0.95%
2025-12-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9428 0.9428 0.9570 0.9570 -0.0142 -1.51%
2025-12-02 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9570 0.9570 0.9543 0.9543 0.0027 0.28%
2025-12-01 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9543 0.9543 0.9514 0.9514 0.0029 0.30%
2025-11-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9514 0.9514 0.9543 0.9543 -0.0029 -0.30%
2025-11-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9543 0.9543 0.9578 0.9578 -0.0035 -0.37%
2025-11-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9578 0.9578 0.9587 0.9587 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9587 0.9587 0.9501 0.9501 0.0086 0.90%
2025-11-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9501 0.9501 0.9319 0.9319 0.0182 1.92%
2025-11-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9319 0.9319 0.9546 0.9546 -0.0227 -2.44%
2025-11-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9546 0.9546 0.9554 0.9554 -0.0008 -0.08%
2025-11-19 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9554 0.9554 0.9591 0.9591 -0.0037 -0.39%
2025-11-18 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9591 0.9591 0.9726 0.9726 -0.0135 -1.41%
2025-11-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9726 0.9726 0.9785 0.9785 -0.0059 -0.60%
2025-11-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9785 0.9785 1.0007 1.0007 -0.0222 -2.27%
2025-11-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 1.0007 1.0007 0.9928 0.9928 0.0079 0.79%
2025-11-12 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9928 0.9928 0.9870 0.9870 0.0058 0.59%
2025-11-11 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9870 0.9870 0.9879 0.9879 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9879 0.9879 0.9687 0.9687 0.0192 1.94%
2025-11-07 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9687 0.9687 0.9814 0.9814 -0.0127 -1.31%
2025-11-06 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9814 0.9814 0.9606 0.9606 0.0208 2.12%
2025-11-05 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9606 0.9606 0.9616 0.9616 -0.0010 -0.10%
2025-11-04 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9616 0.9616 0.9699 0.9699 -0.0083 -0.86%
2025-11-03 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9699 0.9699 0.9629 0.9629 0.0070 0.73%
2025-10-31 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9629 0.9629 0.9851 0.9851 -0.0222 -2.31%
2025-10-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9856 0.9856 0.9961 0.9961 -0.0105 -1.07%
2025-10-27 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9961 0.9961 0.9829 0.9829 0.0132 1.33%
2025-10-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9829 0.9829 0.9755 0.9755 0.0074 0.76%
2025-10-23 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9755 0.9755 0.9661 0.9661 0.0094 0.97%
2025-10-22 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9661 0.9661 0.9735 0.9735 -0.0074 -0.76%
2025-10-21 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9735 0.9735 0.9671 0.9671 0.0064 0.66%
2025-10-20 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9671 0.9671 0.9421 0.9421 0.0250 2.59%
2025-10-17 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9421 0.9421 0.9679 0.9679 -0.0258 -2.74%
2025-10-16 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9679 0.9679 0.9682 0.9682 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9682 0.9682 0.9502 0.9502 0.0180 1.86%
2025-10-14 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9502 0.9502 0.9656 0.9656 -0.0154 -1.62%
2025-10-13 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9656 0.9656 0.9806 0.9806 -0.0150 -1.53%
2025-10-10 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9806 0.9806 1.0060 1.0060 -0.0254 0.00%
2025-09-30 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 1.0060 1.0060 0.9916 0.9916 0.0144 0.00%
2025-09-26 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.9916 0.9916 1.0000 1.0000 -0.0084 0.00%
2025-09-24 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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