华宝恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询(520880)

今天最新净值 0.4515 0.0162 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4923 0.0037 0.7498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9030
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3487亿
最近资产：4.35亿
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一月华宝恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4446	0.8892	0.4515	0.9030	-0.0069	-1.55%
2026-09-14	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4515	0.9030	0.4353	0.8706	0.0162	3.59%
2026-09-11	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4353	0.8706	0.4434	0.8868	-0.0081	-1.86%
2026-09-10	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4434	0.8868	0.4577	0.9154	-0.0143	-3.23%
2026-09-09	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4577	0.9154	0.4671	0.9342	-0.0094	-2.05%
2026-09-08	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4671	0.9342	0.4657	0.9314	0.0014	0.30%
2026-09-07	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4657	0.9314	0.4725	0.9450	-0.0068	-1.46%
2026-09-04	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4725	0.9450	0.4679	0.9358	0.0046	0.98%
2026-09-03	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4679	0.9358	0.4571	0.9142	0.0108	2.31%
2026-09-02	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4571	0.9142	0.4528	0.9056	0.0043	0.95%

2026-09-01	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4528	0.9056	0.4601	0.9202	-0.0073	-1.61%
2026-08-31	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4601	0.9202	0.4779	0.9558	-0.0178	-3.87%
2026-08-28	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4779	0.9558	0.4847	0.9694	-0.0068	-1.42%
2026-08-27	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4847	0.9694	0.4771	0.9542	0.0076	1.57%
2026-08-26	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4771	0.9542	0.4677	0.9354	0.0094	1.97%
2026-08-25	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4677	0.9354	0.4613	0.9226	0.0064	1.37%
2026-08-24	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4613	0.9226	0.4706	0.9412	-0.0093	-2.02%
2026-08-21	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4706	0.9412	0.4727	0.9454	-0.0021	-0.44%
2026-08-20	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4727	0.9454	0.4544	0.9088	0.0183	3.87%
2026-08-19	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4544	0.9088	0.4581	0.9162	-0.0037	-0.81%
2026-08-18	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4581	0.9162	0.4558	0.9116	0.0023	0.50%
2026-08-17	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.4558	0.9116	0.4569	0.9138	-0.0011	-0.24%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.13%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.2139	3.12%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1955	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%