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安信新常态股票C(安信新常态C) - 基金主页(代码:011726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6730 -0.0061 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7858 -0.0087 -0.4827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6730
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5334亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：袁玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.40%	-2.70%	-1.66%	1.01%	-13.06%	22.28%	9.46%	21.66%
同类排名	727/1050	956/1104	108/1103	257/1094	773/1020	757/926	596/834	-

安信新常态股票C(011726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6664	-0.39%
2026-09-16	1.6730	-0.36%
2026-09-15	1.6791	-0.74%
2026-09-14	1.6916	-0.11%
2026-09-11	1.6934	-1.12%
2026-09-10	1.7126	0.04%

安信新常态股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	7.56%	0.82%
01109	华润置地	0.0000	6.61%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	5.87%	3.29%
00688	中国海外发展	0.0000	5.15%	0.93%
01908	建发国际集团	0.0000	5.06%	1.74%
002142	宁波银行	0.0000	4.35%	1.83%
00081	中国海外宏	0.0000	4.14%	6.14%
02601	中国太保	0.0000	3.87%	1.13%
601668	中国建筑	0.0000	3.42%	0.83%
603486	科沃斯	0.0000	3.23%	1.92%

安信新常态股票C(011726)基金档案

基金代码	011726	基金简称	安信新常态股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	袁玮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.74亿元	最近份额	4.5334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%