安信新常态股票C(安信新常态C)基金净值查询(011726)
今天最新净值
1.6916
-0.0018 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7858
-0.0087 -0.4827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6916
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5334亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁玮
近一月,安信新常态股票C(011726)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.6934 |
1.6934 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0205 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7271 |
1.7271 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0143 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0085 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0318 |
-1.86% |
| 2026-08-28 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7383 |
1.7383 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0102 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0295 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7178 |
1.7178 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.7150 |
1.7150 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0204 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0104 |
0.62% |
