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安信消费医药股票C - 基金主页(代码:023098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2636 -0.0097 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3230 0.0105 0.8037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2636
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6776亿
最近资产：1.82亿
基金公司：
基金经理：徐衍鹏陈嵩昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.38%	-2.12%	-4.69%	8.00%	-14.17%	-	-	20.25%
同类排名	763/1050	503/1104	607/1102	109/1092	810/1018			-

安信消费医药股票C(023098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2588	-0.38%
2026-09-15	1.2636	-0.76%
2026-09-14	1.2733	1.77%
2026-09-11	1.2512	-1.54%
2026-09-10	1.2708	-1.12%
2026-09-09	1.2852	-0.70%

安信消费医药股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	15.1300	8.46%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	5.81%	2.60%
688192	迪哲医药-U	15.4400	5.70%	9.09%
688382	益方生物-U	34.2900	5.52%	3.52%
605117	德业股份	0.0000	5.45%	-1.39%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.44%	2.01%
300765	石药创新	26.9000	5.37%	5.71%
600499	科达制造	49.2300	4.50%	9.06%
301345	涛涛车业	0.0000	3.12%	1.85%
003010	若羽臣	31.6900	3.08%	3.17%

安信消费医药股票C(023098)基金档案

基金代码	023098	基金简称	安信消费医药股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	徐衍鹏陈嵩昆	基金托管人		基金公司
最近资产	1.82亿	最近份额	1.6776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%