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安信消费医药股票C基金盘中实时估值(023098)

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今天最新净值 1.2733 0.0221 1.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2733
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6776亿
最近资产：1.82亿
基金公司：
基金经理：徐衍鹏陈嵩昆

安信消费医药股票C基金023098重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	15.1300	8.46%	1.63%	0.1379%
688235	百济神州	0.0000	5.81%	2.60%	0.1511%
688192	迪哲医药-U	15.4400	5.70%	9.09%	0.5181%
688382	益方生物-U	34.2900	5.52%	3.52%	0.1943%
605117	德业股份	0.0000	5.45%	-1.39%	-0.0758%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.44%	2.01%	0.1093%
300765	石药创新	26.9000	5.37%	5.71%	0.3066%
600499	科达制造	49.2300	4.50%	9.06%	0.4077%
301345	涛涛车业	0.0000	3.12%	1.85%	0.0577%
003010	若羽臣	31.6900	3.08%	3.17%	0.0976%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.45%		1.9045%		92.63%

安信消费医药股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.76%	2.89%
2026-09-14	1.77%	2.89%
2026-09-11	-1.54%	2.89%
2026-09-10	-1.12%	2.89%
2026-09-09	-0.70%	2.89%
2026-09-08	-0.52%	2.89%
2026-09-07	-0.96%	2.89%
2026-09-04	0.03%	2.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信消费医药股票C基金023098实时估值图

安信消费医药股票C基金023098实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%