基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林稳健价值混合A - 基金主页(代码:009940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4389 -0.0015 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5195 -0.0059 -1.1303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4389
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7311亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.22%	-4.88%	-7.81%	1.27%	-33.87%	-21.58%	-45.73%	-47.96%
同类排名	2201/2282	2241/2314	2181/2307	359/2292	2249/2265	2165/2173	2097/2101	-

格林稳健价值混合A(009940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4368	-0.48%
2026-09-16	0.4389	-0.34%
2026-09-15	0.4404	-0.56%
2026-09-14	0.4429	0.07%
2026-09-11	0.4426	-1.78%
2026-09-10	0.4506	-2.40%

格林稳健价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	9.80%	-0.32%
600519	贵州茅台	0.0000	9.67%	-0.05%
603369	今世缘	0.0000	9.62%	1.70%
000568	泸州老窖	0.0000	9.61%	0.93%
000596	古井贡酒	0.0000	9.59%	3.03%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.53%	1.98%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000799	酒鬼酒	0.0000	7.52%	1.85%
000858	五粮液	0.0000	7.15%	1.11%
600702	舍得酒业	0.0000	6.44%	1.51%

格林稳健价值混合A(009940)基金档案

基金代码	009940	基金简称	格林稳健价值混合A	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.7311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%