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格林稳健价值混合A基金盘中实时估值(009940)

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今天最新净值 0.4429 0.0003 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4429
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7311亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

格林稳健价值混合A基金009940重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600809	山西汾酒	0.0000	9.80%	-0.32%	-0.0314%
600519	贵州茅台	0.0000	9.67%	-0.05%	-0.0048%
603369	今世缘	0.0000	9.62%	1.70%	0.1635%
000568	泸州老窖	0.0000	9.61%	0.93%	0.0894%
000596	古井贡酒	0.0000	9.59%	3.03%	0.2906%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.53%	1.98%	0.1887%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%	0.1747%
000799	酒鬼酒	0.0000	7.52%	1.85%	0.1391%
000858	五粮液	0.0000	7.15%	1.11%	0.0794%
600702	舍得酒业	0.0000	6.44%	1.51%	0.0972%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
87.89%		1.1864%		94.93%

格林稳健价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	1.28%
2026-09-14	0.07%	1.28%
2026-09-11	-1.78%	1.28%
2026-09-10	-2.40%	1.28%
2026-09-09	-1.43%	1.28%
2026-09-08	-0.26%	1.28%
2026-09-07	-0.19%	1.28%
2026-09-04	2.73%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林稳健价值混合A基金009940实时估值图

格林稳健价值混合A基金009940实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.2313	0.9916%
格林研究优选混合C	1.2090	0.9916%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0816	0.8482%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0715	0.8482%
格林宏观回报混合A	1.6635	0.6377%
格林宏观回报混合C	1.6498	0.6377%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.9225	0.6162%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.9050	0.6162%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%