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格林聚利增强一个月持有期债券A基金盘中实时估值(020598)

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今天最新净值 1.0349 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0349
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋吕国钦

格林聚利增强一个月持有期债券A基金020598重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	1.16%	2.89%	0.0335%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%	0.0012%
688008	澜起科技	0.0000	0.91%	0.56%	0.0051%
300570	太辰光	0.0000	0.87%	2.72%	0.0237%
688041	海光信息	0.0000	0.87%	3.01%	0.0262%
000426	兴业银锡	0.0000	0.72%	5.99%	0.0431%
688012	中微公司	0.0000	0.69%	0.99%	0.0068%
300661	圣邦股份	0.0000	0.59%	-2.26%	-0.0133%
002156	通富微电	0.0000	0.56%	1.20%	0.0067%
300207	欣旺达	0.0000	0.33%	-0.93%	-0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.66%		0.1299%		%

格林聚利增强一个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.10%	1.21%
2026-09-14	-0.14%	1.21%
2026-09-11	-0.43%	1.21%
2026-09-10	-0.20%	1.21%
2026-09-09	-0.02%	1.21%
2026-09-08	-0.06%	1.21%
2026-09-07	0.68%	1.21%
2026-09-04	-0.30%	1.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林聚利增强一个月持有期债券A基金020598实时估值图

格林聚利增强一个月持有期债券A基金020598实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.2313	0.9916%
格林研究优选混合C	1.2090	0.9916%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0816	0.8482%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0715	0.8482%
格林宏观回报混合A	1.6635	0.6377%
格林宏观回报混合C	1.6498	0.6377%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.9225	0.6162%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.9050	0.6162%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%