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格林鑫悦一年持有期混合C基金盘中实时估值(011776)

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今天最新净值 0.8678 -0.0065 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.21亿
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	1.00%	3.01%	0.0301%
002156	通富微电	0.0000	0.84%	1.20%	0.0101%
000426	兴业银锡	0.0000	0.79%	5.99%	0.0473%
300570	太辰光	0.0000	0.77%	2.72%	0.0209%
688008	澜起科技	0.0000	0.65%	0.56%	0.0036%
603986	兆易创新	0.0000	0.61%	0.13%	0.0008%
688275	万润新能	0.0000	0.51%	-1.24%	-0.0063%
000547	航天发展	0.0000	0.43%	2.43%	0.0104%
301171	易点天下	0.0000	0.40%	1.71%	0.0068%
688525	佰维存储	0.0000	0.39%	2.89%	0.0113%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.39%		0.135%		39.84%

格林鑫悦一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.82%	0.70%
2026-09-15	-0.74%	0.70%
2026-09-14	0.44%	0.70%
2026-09-11	-0.75%	0.70%
2026-09-10	-0.54%	0.70%
2026-09-09	-0.05%	0.70%
2026-09-08	0.31%	0.70%
2026-09-07	0.72%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776实时估值图

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.2313	0.9916%
格林研究优选混合C	1.2090	0.9916%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0816	0.8482%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0715	0.8482%
格林宏观回报混合A	1.6635	0.6377%
格林宏观回报混合C	1.6498	0.6377%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.9225	0.6162%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.9050	0.6162%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%