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中欧多元价值三年持有混合A - 基金主页(代码:014404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8633 -0.0033 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 -0.0046 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8633
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.5051亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.47%	-2.65%	-7.91%	0.07%	-23.12%	32.24%	4.27%	8.40%
同类排名	4721/4956	4597/5394	3953/5397	1076/5353	4345/4716	3119/4185	2888/3646	-

中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8605	-0.32%
2026-09-16	0.8633	-0.38%
2026-09-15	0.8666	-0.82%
2026-09-14	0.8738	0.00%
2026-09-11	0.8738	-1.14%
2026-09-10	0.8839	-1.46%

中欧多元价值三年持有混合A基金动态

中欧多元价值三年持有混合A 一跌再跌重仓基金几乎“仅剩零头” 风口浪尖的东方甄选套住了谁？

近期，东方甄选“顶流IP”董宇辉离职事件沸沸扬扬，公司股价一度大跌超20%，市值单日最高损失30亿港元。不过，也正因此，港股市场成为了基金经理们眼中的“估值洼地”。今年二季度，包括明星基金经理傅鹏博、赵枫和张坤等在内的不少基金经理选择加仓港股。
标签：甄选港股持股持有二季度股价公司关联基金：创金合信港股通大消费精选股票C 永赢港股通优质成长一年混合中欧多元价值三年持有混合A 中欧新兴价值一年持有混合A
中欧多元价值三年持有混合A 开年以来基金发行寒潮未退历史火爆基金首尾收益相差近50%

自2022年1月14日，杨宇开始任职长城新能源股票发起式A的基金经理。截至2022年1月17日，杨宇共任职1只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：发行混合投资经理股票任职混合型关联基金：安信医药健康股票A 长城行业轮动混合A 华商可转债债券A 华商稳定增利债券A 华商稳健汇利一年持有混合A 中欧多元价值三年持有混合A 中欧价值智选混合A 中欧潜力价值灵活配置混合A

中欧多元价值三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
689009	九号公司-	0.0000	10.22%	-3.56%
600519	贵州茅台	0.0000	6.14%	-0.05%
01797	东方甄选	0.0000	6.04%	7.83%
02419	德康农牧	0.0000	5.75%	-6.34%
02097	蜜雪集团	0.0000	4.98%	6.14%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.32%	4.20%
300972	万辰集团	0.0000	4.14%	-0.17%
002594	比亚迪	0.0000	3.90%	-0.92%
002541	鸿路钢构	0.0000	3.69%	2.57%

中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金档案

基金代码	014404	基金简称	中欧多元价值三年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁维德	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.22亿	最近份额	6.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%