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中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)

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今天最新净值 0.8633 -0.0033 -0.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8633
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5051亿
  • 最近资产：7.22亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：袁维德
今年以来中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率-22.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8633 0.8633 -0.0028 -0.32%
2026-09-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8666 0.8666 -0.0033 -0.38%
2026-09-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8738 0.8738 -0.0072 -0.82%
2026-09-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8738 0.8738 0.8738 0.8738 0.0000 0.00%
2026-09-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8738 0.8738 0.8839 0.8839 -0.0101 -1.14%
2026-09-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8968 0.8968 -0.0129 -1.46%
2026-09-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8968 0.8968 0.9107 0.9107 -0.0139 -1.55%
2026-09-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9094 0.9094 0.0013 0.14%
2026-09-07 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9094 0.9094 0.9197 0.9197 -0.0103 -1.13%
2026-09-04 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9197 0.9197 0.9071 0.9071 0.0126 1.39%
2026-09-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8975 0.8975 0.0096 1.07%
2026-09-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8975 0.8975 0.9044 0.9044 -0.0069 -0.76%
2026-09-01 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9021 0.9021 0.0023 0.25%
2026-08-31 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9460 0.9460 -0.0439 -4.87%
2026-08-28 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9477 0.9477 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2026-08-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9410 0.9410 0.0085 0.90%
2026-08-25 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43%
2026-08-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9424 0.9424 -0.0054 -0.57%
2026-08-21 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9476 0.9476 -0.0052 -0.55%
2026-08-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9415 0.9415 0.0061 0.65%
2026-08-19 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9472 0.9472 -0.0057 -0.60%
2026-08-18 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9344 0.9344 0.0128 1.37%
2026-08-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9372 0.9372 -0.0028 -0.30%
2026-08-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9428 0.9428 -0.0056 -0.59%
2026-08-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9554 0.9554 -0.0126 -1.32%
2026-08-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9555 0.9555 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9497 0.9497 0.0058 0.61%
2026-08-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9283 0.9283 0.0214 2.31%
2026-08-07 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9303 0.9303 -0.0020 -0.21%
2026-08-06 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9303 0.9303 0.9432 0.9432 -0.0129 -1.39%
2026-08-05 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9385 0.9385 0.0047 0.50%
2026-08-04 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9491 0.9491 -0.0106 -1.12%
2026-08-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9502 0.9502 -0.0011 -0.12%
2026-07-31 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9561 0.9561 -0.0059 -0.62%
2026-07-30 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9473 0.9473 0.0088 0.93%
2026-07-29 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9251 0.9251 0.0222 2.40%
2026-07-28 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9147 0.9147 0.0104 1.14%
2026-07-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9147 0.9147 0.8972 0.8972 0.0175 1.95%
2026-07-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8972 0.8972 0.9096 0.9096 -0.0124 -1.36%
2026-07-23 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9077 0.9077 0.0019 0.21%
2026-07-22 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9184 0.9184 -0.0107 -1.17%
2026-07-21 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9244 0.9244 -0.0060 -0.65%
2026-07-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9244 0.9244 0.8994 0.8994 0.0250 2.78%
2026-07-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9243 0.9243 -0.0249 -2.69%
2026-07-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9243 0.9243 0.8940 0.8940 0.0303 3.39%
2026-07-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8671 0.8671 0.0269 3.10%
2026-07-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8595 0.8595 0.0076 0.88%
2026-07-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8666 0.8666 -0.0071 -0.82%
2026-07-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8563 0.8563 0.0103 1.20%
2026-07-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8671 0.8671 -0.0108 -1.26%
2026-07-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8637 0.8637 0.0034 0.39%
2026-07-07 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8804 0.8804 -0.0167 -1.90%
2026-07-06 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8672 0.8672 0.0132 1.52%
2026-07-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8559 0.8559 0.0113 1.32%
2026-07-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8559 0.8559 0.8353 0.8353 0.0206 2.47%
2026-07-01 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8283 0.8283 0.0070 0.85%
2026-06-30 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8432 0.8432 -0.0149 -1.80%
2026-06-29 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8234 0.8234 0.0198 2.40%
2026-06-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8218 0.8218 0.0016 0.19%
2026-06-25 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8241 0.8241 -0.0023 -0.28%
2026-06-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8330 0.8330 -0.0089 -1.07%
2026-06-23 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8448 0.8448 -0.0118 -1.40%
2026-06-22 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8381 0.8381 0.0067 0.80%
2026-06-18 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8599 0.8599 -0.0218 -2.60%
2026-06-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8775 0.8775 -0.0176 -2.05%
2026-06-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8775 0.8775 0.9015 0.9015 -0.0240 -2.74%
2026-06-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9015 0.9015 0.9083 0.9083 -0.0068 -0.75%
2026-06-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9083 0.9083 0.8945 0.8945 0.0138 1.54%
2026-06-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8963 0.8963 -0.0018 -0.20%
2026-06-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8963 0.8963 0.8897 0.8897 0.0066 0.74%
2026-06-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8974 0.8974 -0.0077 -0.86%
2026-06-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8974 0.8974 0.9036 0.9036 -0.0062 -0.69%
2026-06-05 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9081 0.9081 -0.0045 -0.50%
2026-06-04 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9248 0.9248 -0.0167 -1.84%
2026-06-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9418 0.9418 -0.0170 -1.84%
2026-06-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9464 0.9464 -0.0046 -0.49%
2026-06-01 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9334 0.9334 0.0130 1.39%
2026-05-29 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9154 0.9154 0.0180 1.97%
2026-05-28 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9154 0.9154 0.9230 0.9230 -0.0076 -0.82%
2026-05-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9401 0.9401 -0.0171 -1.82%
2026-05-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9353 0.9353 0.0048 0.51%
2026-05-25 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9416 0.9416 -0.0057 -0.61%
2026-05-21 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9489 0.9489 -0.0073 -0.77%
2026-05-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9638 0.9638 -0.0149 -1.57%
2026-05-19 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9684 0.9684 -0.0046 -0.48%
2026-05-18 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9906 0.9906 -0.0222 -2.29%
2026-05-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9906 0.9906 1.0008 1.0008 -0.0102 -1.02%
2026-05-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9991 0.9991 0.0017 0.17%
2026-05-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0130 1.0130 -0.0139 -1.39%
2026-05-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0306 1.0306 -0.0176 -1.74%
2026-05-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0329 1.0329 -0.0023 -0.22%
2026-05-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0371 1.0371 -0.0042 -0.40%
2026-04-30 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0400 1.0400 1.0603 1.0603 -0.0203 -1.95%
2026-04-29 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0454 1.0454 0.0149 1.43%
2026-04-28 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0437 1.0437 0.0017 0.16%
2026-04-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0475 1.0475 -0.0038 -0.36%
2026-04-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0566 1.0566 -0.0084 -0.80%
2026-04-22 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0666 1.0666 -0.0100 -0.94%
2026-04-21 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0577 1.0577 0.0089 0.84%
2026-04-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0660 1.0660 -0.0083 -0.78%
2026-04-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0823 1.0823 -0.0163 -1.53%
2026-04-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0823 1.0823 1.0639 1.0639 0.0184 1.73%
2026-04-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0610 1.0610 0.0029 0.27%
2026-04-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0610 1.0610 1.0586 1.0586 0.0024 0.23%
2026-04-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-04-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0483 1.0483 0.0100 0.95%
2026-04-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0517 1.0517 -0.0034 -0.32%
2026-04-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0392 1.0392 0.0125 1.20%
2026-04-07 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0449 1.0449 -0.0057 -0.55%
2026-04-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0531 1.0531 -0.0082 -0.78%
2026-04-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0504 1.0504 0.0037 0.35%
2026-03-31 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0553 1.0553 -0.0049 -0.46%
2026-03-30 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2026-03-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0570 1.0570 1.0532 1.0532 0.0038 0.36%
2026-03-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0661 1.0661 -0.0129 -1.21%
2026-03-25 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0721 1.0721 -0.0060 -0.56%
2026-03-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0643 1.0643 0.0078 0.73%
2026-03-23 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0788 1.0788 -0.0145 -1.34%
2026-03-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0720 1.0720 0.0068 0.63%
2026-03-19 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0829 1.0829 -0.0109 -1.01%
2026-03-18 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0938 1.0938 -0.0109 -1.00%
2026-03-17 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-03-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0840 1.0840 0.0097 0.89%
2026-03-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0840 1.0840 1.0834 1.0834 0.0006 0.06%
2026-03-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0816 1.0816 0.0018 0.17%
2026-03-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0699 1.0699 0.0117 1.09%
2026-03-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0608 1.0608 0.0091 0.86%
2026-03-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0723 1.0723 -0.0115 -1.07%
2026-03-06 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0668 1.0668 0.0055 0.52%
2026-03-05 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0714 1.0714 -0.0046 -0.43%
2026-03-04 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0784 1.0784 -0.0070 -0.65%
2026-03-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0942 1.0942 -0.0158 -1.44%
2026-03-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0999 1.0999 -0.0057 -0.52%
2026-02-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2026-02-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1147 1.1147 -0.0158 -1.42%
2026-02-25 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1122 1.1122 0.0025 0.22%
2026-02-24 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1047 1.1047 0.0075 0.68%
2026-02-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1228 1.1228 -0.0181 -1.61%
2026-02-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1270 1.1270 -0.0042 -0.37%
2026-02-11 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1197 1.1197 0.0073 0.65%
2026-02-10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1154 1.1154 0.0043 0.39%
2026-02-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1109 1.1109 0.0045 0.41%
2026-02-06 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1020 1.1020 0.0091 0.83%
2026-02-04 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1020 1.1020 1.0851 1.0851 0.0169 1.56%
2026-02-03 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0705 1.0705 0.0146 1.36%
2026-02-02 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0941 1.0941 -0.0236 -2.16%
2026-01-30 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0941 1.0941 1.1043 1.1043 -0.0102 -0.92%
2026-01-29 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1006 1.1006 0.0037 0.34%
2026-01-28 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1017 1.1017 -0.0011 -0.10%
2026-01-27 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1098 1.1098 -0.0081 -0.73%
2026-01-26 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1067 1.1067 0.0031 0.28%
2026-01-23 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1092 1.1092 -0.0025 -0.23%
2026-01-22 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1072 1.1072 0.0020 0.18%
2026-01-21 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1085 1.1085 -0.0013 -0.12%
2026-01-20 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-01-19 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1034 1.1034 0.0050 0.45%
2026-01-16 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1121 1.1121 -0.0087 -0.78%
2026-01-15 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1084 1.1084 0.0037 0.33%
2026-01-14 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1154 1.1154 -0.0070 -0.63%
2026-01-13 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1195 1.1195 -0.0041 -0.37%
2026-01-12 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1250 1.1250 -0.0055 -0.49%
2026-01-09 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1195 1.1195 0.0055 0.49%
2026-01-08 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1210 1.1210 -0.0015 -0.13%
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2026-01-06 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1193 1.1193 0.0133 1.19%
2026-01-05 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1099 1.1099 0.0094 0.85%
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富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
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