中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)

今天最新净值 0.8666 -0.0072 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 -0.0046 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8666
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.5051亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8633	0.8633	0.8666	0.8666	-0.0033	-0.38%
2026-09-15	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8666	0.8666	0.8738	0.8738	-0.0072	-0.82%
2026-09-14	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8738	0.8738	0.8738	0.8738	0.0000	0.00%
2026-09-11	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8738	0.8738	0.8839	0.8839	-0.0101	-1.14%
2026-09-10	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8839	0.8839	0.8968	0.8968	-0.0129	-1.46%
2026-09-09	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8968	0.8968	0.9107	0.9107	-0.0139	-1.55%
2026-09-08	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9107	0.9107	0.9094	0.9094	0.0013	0.14%
2026-09-07	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9094	0.9094	0.9197	0.9197	-0.0103	-1.13%
2026-09-04	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9197	0.9197	0.9071	0.9071	0.0126	1.39%
2026-09-03	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9071	0.9071	0.8975	0.8975	0.0096	1.07%

2026-09-02	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8975	0.8975	0.9044	0.9044	-0.0069	-0.76%
2026-09-01	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9044	0.9044	0.9021	0.9021	0.0023	0.25%
2026-08-31	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9021	0.9021	0.9460	0.9460	-0.0439	-4.87%
2026-08-28	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9460	0.9460	0.9477	0.9477	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9477	0.9477	0.9495	0.9495	-0.0018	-0.19%
2026-08-26	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9495	0.9495	0.9410	0.9410	0.0085	0.90%
2026-08-25	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9410	0.9410	0.9370	0.9370	0.0040	0.43%
2026-08-24	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9370	0.9370	0.9424	0.9424	-0.0054	-0.57%
2026-08-21	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9424	0.9424	0.9476	0.9476	-0.0052	-0.55%
2026-08-20	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9476	0.9476	0.9415	0.9415	0.0061	0.65%
2026-08-19	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9415	0.9415	0.9472	0.9472	-0.0057	-0.60%
2026-08-18	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9472	0.9472	0.9344	0.9344	0.0128	1.37%
2026-08-17	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9344	0.9344	0.9372	0.9372	-0.0028	-0.30%
2026-08-14	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9372	0.9372	0.9428	0.9428	-0.0056	-0.59%
2026-08-13	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9428	0.9428	0.9554	0.9554	-0.0126	-1.32%

2026-08-12	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9554	0.9554	0.9555	0.9555	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9555	0.9555	0.9497	0.9497	0.0058	0.61%
2026-08-10	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9497	0.9497	0.9283	0.9283	0.0214	2.31%
2026-08-07	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9283	0.9283	0.9303	0.9303	-0.0020	-0.21%
2026-08-06	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9303	0.9303	0.9432	0.9432	-0.0129	-1.39%
2026-08-05	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9432	0.9432	0.9385	0.9385	0.0047	0.50%
2026-08-04	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9385	0.9385	0.9491	0.9491	-0.0106	-1.12%
2026-08-03	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9491	0.9491	0.9502	0.9502	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9502	0.9502	0.9561	0.9561	-0.0059	-0.62%
2026-07-30	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9561	0.9561	0.9473	0.9473	0.0088	0.93%
2026-07-29	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9473	0.9473	0.9251	0.9251	0.0222	2.40%
2026-07-28	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9251	0.9251	0.9147	0.9147	0.0104	1.14%
2026-07-27	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9147	0.9147	0.8972	0.8972	0.0175	1.95%
2026-07-24	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8972	0.8972	0.9096	0.9096	-0.0124	-1.36%
2026-07-23	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9096	0.9096	0.9077	0.9077	0.0019	0.21%
2026-07-22	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9077	0.9077	0.9184	0.9184	-0.0107	-1.17%
2026-07-21	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9184	0.9184	0.9244	0.9244	-0.0060	-0.65%
2026-07-20	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9244	0.9244	0.8994	0.8994	0.0250	2.78%
2026-07-17	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8994	0.8994	0.9243	0.9243	-0.0249	-2.69%
2026-07-16	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9243	0.9243	0.8940	0.8940	0.0303	3.39%
2026-07-15	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8940	0.8940	0.8671	0.8671	0.0269	3.10%
2026-07-14	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8671	0.8671	0.8595	0.8595	0.0076	0.88%
2026-07-13	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8595	0.8595	0.8666	0.8666	-0.0071	-0.82%
2026-07-10	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8666	0.8666	0.8563	0.8563	0.0103	1.20%
2026-07-09	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8563	0.8563	0.8671	0.8671	-0.0108	-1.26%
2026-07-08	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8671	0.8671	0.8637	0.8637	0.0034	0.39%
2026-07-07	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8637	0.8637	0.8804	0.8804	-0.0167	-1.90%
2026-07-06	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8804	0.8804	0.8672	0.8672	0.0132	1.52%
2026-07-03	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8672	0.8672	0.8559	0.8559	0.0113	1.32%
2026-07-02	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8559	0.8559	0.8353	0.8353	0.0206	2.47%
2026-07-01	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8353	0.8353	0.8283	0.8283	0.0070	0.85%
2026-06-30	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8283	0.8283	0.8432	0.8432	-0.0149	-1.80%
2026-06-29	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8432	0.8432	0.8234	0.8234	0.0198	2.40%
2026-06-26	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8234	0.8234	0.8218	0.8218	0.0016	0.19%
2026-06-25	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8218	0.8218	0.8241	0.8241	-0.0023	-0.28%
2026-06-24	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8241	0.8241	0.8330	0.8330	-0.0089	-1.07%
2026-06-23	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8330	0.8330	0.8448	0.8448	-0.0118	-1.40%
2026-06-22	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8448	0.8448	0.8381	0.8381	0.0067	0.80%
2026-06-18	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8381	0.8381	0.8599	0.8599	-0.0218	-2.60%
2026-06-17	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8599	0.8599	0.8775	0.8775	-0.0176	-2.05%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%