中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
0.8666
-0.0072 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0892
-0.0046 -0.4184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8666
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5051亿
- 最近资产：7.22亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一月,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率-7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0129 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0139 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0126 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0096 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0439 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0085 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0061 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0128 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0028 |
-0.30% |
