鹏华优质企业混合C基金净值查询(019205)
今天最新净值
1.3667
0.0036 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5806
0.0557 3.6541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3667
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3574亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳黎
近一月,鹏华优质企业混合C(019205)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0162 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0319 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0253 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0229 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0302 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0472 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0291 |
2.11% |
