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鹏华优质企业混合C - 基金主页(代码:019205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3667 0.0036 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5806 0.0557 3.6541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3667
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3574亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：柳黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.68%	-0.93%	0.85%	-4.13%	44.41%	87.22%	35.87%	54.78%
同类排名	1082/4986	3439/5407	1025/5400	3194/5342	512/4704	1198/4210	1593/3650	-

鹏华优质企业混合C(019205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3623	-0.32%
2026-09-14	1.3667	0.26%
2026-09-11	1.3631	-1.60%
2026-09-10	1.3852	-1.10%
2026-09-09	1.4006	0.44%
2026-09-08	1.3944	-0.04%

鹏华优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	7.26%	10.02%
688082	盛美上海	0.0000	5.91%	2.58%
688630	芯碁微装	0.0000	5.12%	8.33%
000962	东方钽业	0.0000	5.05%	2.20%
300257	开山股份	0.0000	4.97%	0.47%
688409	富创精密	0.0000	4.80%	5.72%
300274	阳光电源	0.0000	4.24%	-2.29%
301611	珂玛科技	0.0000	4.18%	2.80%
688686	奥普特	0.0000	4.18%	1.85%
600549	厦门钨业	0.0000	3.68%	7.22%

鹏华优质企业混合C(019205)基金档案

基金代码	019205	基金简称	鹏华优质企业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳黎	基金托管人		基金公司
最近资产	2.05亿	最近份额	2.3574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%