富国天合稳健优选混合(富国天合)基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.6552
0.0130 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8065
-0.0053 -0.2939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4507
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：18.2293亿
- 最近资产：27.20亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟 孙彬
近一月,富国天合稳健优选混合(100026)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6447 |
4.4402 |
1.6552 |
4.4507 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6552 |
4.4507 |
1.6422 |
4.4377 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6422 |
4.4377 |
1.6690 |
4.4645 |
-0.0268 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6690 |
4.4645 |
1.6736 |
4.4691 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6736 |
4.4691 |
1.6768 |
4.4723 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6768 |
4.4723 |
1.6785 |
4.4740 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6785 |
4.4740 |
1.6881 |
4.4836 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6881 |
4.4836 |
1.6961 |
4.4916 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6961 |
4.4916 |
1.6800 |
4.4755 |
0.0161 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.6800 |
4.4755 |
1.7172 |
4.5127 |
-0.0372 |
-2.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7172 |
4.5127 |
1.7228 |
4.5183 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7228 |
4.5183 |
1.7306 |
4.5261 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7306 |
4.5261 |
1.7457 |
4.5412 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7457 |
4.5412 |
1.7299 |
4.5254 |
0.0158 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7299 |
4.5254 |
1.7180 |
4.5135 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7180 |
4.5135 |
1.7294 |
4.5249 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7294 |
4.5249 |
1.7468 |
4.5423 |
-0.0174 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7468 |
4.5423 |
1.7548 |
4.5503 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7548 |
4.5503 |
1.7471 |
4.5426 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7471 |
4.5426 |
1.7846 |
4.5801 |
-0.0375 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7846 |
4.5801 |
1.7822 |
4.5777 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.7822 |
4.5777 |
1.7378 |
4.5333 |
0.0444 |
2.55% |
