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农银红利甄选混合A基金盘中实时估值(021455)

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今天最新净值 1.1398 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：2024-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

农银红利甄选混合A基金021455重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	5.68%	1.13%	0.0642%
002001	新和成	0.0000	4.91%	-0.14%	-0.0069%
600519	贵州茅台	0.0000	4.90%	-0.05%	-0.0025%
000338	潍柴动力	0.0000	4.71%	5.19%	0.2444%
601601	中国太保	0.0000	4.63%	0.72%	0.0333%
601688	华泰证券	0.0000	4.05%	0.99%	0.0401%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.70%	3.36%	0.1243%
601899	紫金矿业	0.0000	3.66%	5.30%	0.1940%
601233	桐昆股份	0.0000	3.56%	3.89%	0.1385%
600141	兴发集团	0.0000	3.50%	-2.09%	-0.0732%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.3%		0.7562%		%

农银红利甄选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.76%	1.31%
2026-09-14	-0.54%	1.31%
2026-09-11	-1.60%	1.31%
2026-09-10	-0.49%	1.31%
2026-09-09	1.11%	1.31%
2026-09-08	0.67%	1.31%
2026-09-07	-1.42%	1.31%
2026-09-04	-0.12%	1.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银红利甄选混合A基金021455实时估值图

农银红利甄选混合A基金021455实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%