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农银红利甄选混合A - 基金主页(代码:021455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 -0.0041 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2499 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2024-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.70%	-3.70%	-0.04%	-0.15%	-8.23%	12.65%	-	27.89%
同类排名	4013/4982	4802/5419	824/5423	1166/5376	3521/4741	3833/4208		-

农银红利甄选混合A(021455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1236	-0.30%
2026-09-16	1.1270	-0.36%
2026-09-15	1.1311	-0.76%
2026-09-14	1.1398	-0.54%
2026-09-11	1.1460	-1.60%
2026-09-10	1.1646	-0.49%

农银红利甄选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.68%	1.13%
002001	新和成	0.0000	4.91%	-0.14%
600519	贵州茅台	0.0000	4.90%	-0.05%
000338	潍柴动力	0.0000	4.71%	5.19%
601601	中国太保	0.0000	4.63%	0.72%
601688	华泰证券	0.0000	4.05%	0.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.70%	3.36%
601899	紫金矿业	0.0000	3.66%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	3.56%	3.89%
600141	兴发集团	0.0000	3.50%	-2.09%

农银红利甄选混合A(021455)基金档案

基金代码	021455	基金简称	农银红利甄选混合A	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%