农银红利甄选混合A基金净值查询(021455)
今天最新净值
1.1398
-0.0062 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2499
0.0010 0.0771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一月,农银红利甄选混合A(021455)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0129 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0114 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
021455 |
农银红利甄选混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0069 |
0.61% |
